股票簡稱：南京化纖        股票代碼： 600889     編號：臨 2023-004

                南京化纖股份有限公司

       關(guān)于公司為全資子公司提供授信擔(dān)保的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   被擔(dān)保人名稱：南京化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公

      司江蘇金羚纖維素纖維有限公司（以下簡稱“江蘇金羚”）

  ?   本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保最高債權(quán)額為

      擔(dān)保余額為 7200 萬元人民幣。

  ?   本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

  ?   對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

  ?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：無

  一、 擔(dān)保情況概述

  為支持全資子公司江蘇金羚的經(jīng)營發(fā)展，并根據(jù)其資金需求情況，公司與江

蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“大豐農(nóng)商行”）近日簽訂了《企

業(yè)最高額保證合同》，就江蘇金羚與大豐農(nóng)商行簽署的借款、抵押及質(zhì)押業(yè)務(wù)合

同提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

  公司分別于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 24 日召開第十屆董事會(huì)第四

次會(huì)議和 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提供累計(jì)最高不超過等值于人民

幣 2 億元擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司江蘇金羚提供累計(jì)最高不超過等值于

人民幣 2 億元的擔(dān)保，授權(quán)有效期為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年內(nèi)有效。詳細(xì)內(nèi)容

見公司于 2020 年 12 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定

信息披露媒體上披露的《公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編

號 :2020-040 ） 以 及 于 2020 年 12 月 25 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告》（公告編號:2020-047）。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)及股東大會(huì)批

準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無須再次履行審議程序。

     二、被擔(dān)保人基本情況

     注冊地址：鹽城市大豐區(qū)王港閘南首

     法定代表人：李翔；

     注冊資本：40,000 萬元整

     成立時(shí)間：2002 年 9 月 13 日

     經(jīng)營范圍：差別化粘膠短纖維制造；漿粕、紙張生產(chǎn)銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢服

務(wù)；漿粕、造紙技術(shù)開發(fā)及研究；棉短絨銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)

出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；內(nèi)河港口經(jīng)營

（按許可證核定項(xiàng)目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

展經(jīng)營活動(dòng)）

     與公司關(guān)系：系公司直接出資 100%的一家有限責(zé)任公司。

     最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)情況如下：

                                                      單位：萬元

項(xiàng)目             2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）      2022 年 9 月 30 日 （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                          52,131.52                47,710.04

凈資產(chǎn)                           -6,007.65               -12,156.80

負(fù)債總額                          58,139.17                59,866.84

資產(chǎn)負(fù)債率                          111.52%                   125.48%

其中：                                0.00                     0.00

 銀行貸款總額

 流動(dòng)負(fù)債總額                        57,901.40             59,648.89

項(xiàng)目                      2021 年度（經(jīng)審計(jì)）       2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入                           33,512.08             26,819.14

凈利潤                           -11,382.97             -6,237.88

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  債權(quán)人：江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

  保證人：江蘇金羚纖維素纖維有限公司

  債務(wù)人：南京化纖股份有限公司

  （1）本合同所擔(dān)保債務(wù)之最高本金余額人民幣 7,200 萬元；

  （2）保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人依據(jù)主合同與債權(quán)人發(fā)生的主合同項(xiàng)下的

全部債務(wù)本金、利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、

實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師代理

費(fèi)、差旅費(fèi)等）和實(shí)現(xiàn)債券的其他一切費(fèi)用。

     四、董事會(huì)意見

  第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了

《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提

供累計(jì)最高不超過等值于人民幣 2 億元擔(dān)保的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：江蘇金

羚纖維素纖維有限公司系本公司之全資子公司，公司為其提供授信擔(dān)保是為保證

江蘇金羚正常的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，提高運(yùn)營效率。本次擔(dān)

保是在江蘇金羚的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上做出的

決定，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定 ，不存在損害公司股東利益的情形，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

   公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對外擔(dān)保的對象為合并范圍內(nèi)的全資子公司，

公司對其日常經(jīng)營具有實(shí)際控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)；是為了支持子

公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利

于保障子公司的資金需求，公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司的整

體經(jīng)營能力；公司董事會(huì)在審議本事項(xiàng)時(shí)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》與《公司對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。

  五、公司累計(jì)對外擔(dān)保情況

  截止公告日，公司本年度累計(jì)對全資子公司和控股子公司提供擔(dān)保余額為

產(chǎn) 113,999.24 萬元的比例為 51.75％，無逾期擔(dān)保情況。

                             南京化纖股份有限公司董事會(huì)

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