證券代碼：600750    證券簡稱：江中藥業(yè)      公告編號：2023-009

              江中藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

     關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 投資種類:合作銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風(fēng)險（PR2）等級的銀行

理財產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等，不包括股票、期貨、

期權(quán)、外匯衍生品和其他金融衍生產(chǎn)品。

  ? 投資金額：總額度不超過人民幣 27 億元，在規(guī)定期間內(nèi)可滾動購買，任一

時點持有未到期的投資理財總額不超過人民幣 27 億元。

  ? 已履行及擬履行的審議程序：本事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十一次會議、

第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  ? 特別風(fēng)險提示:公司擬購買理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性強的銀行理財產(chǎn)

品或商業(yè)銀行、政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟、

政策因素、市場利率變動等風(fēng)險影響，投資的實際收益難以預(yù)期。

  一、本次委托理財概況

  （一）理財目的

  為合理利用江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司自有閑

置資金，提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，利用閑置自有資金

購買安全性高、流動性強的銀行理財產(chǎn)品或商業(yè)銀行、政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)

讓存單，增加公司資金收益。

  （二）投資金額

  公司擬使用總計（任一時點未到期的投資理財總額）不超過 27 億元人民幣的

閑置自有資金購買銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風(fēng)險（PR2）等級的銀行理

財產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等。其中，銀行理財產(chǎn)品單

筆期限不超過六個月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動使用。

  上述事項擬提請股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)管理層根據(jù)市場情況在批

準(zhǔn)范圍內(nèi)具體辦理實施相關(guān)事宜。在股東大會審議通過前，公司可根據(jù)董事會的決

策權(quán)限范圍在董事會審議通過后開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

  （三）資金來源

  本次購買理財產(chǎn)品的資金為公司閑置自有資金。

  （四）投資方式

  公司購買理財產(chǎn)品的受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)。受托方與公司不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)理財行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （五）投資期限

  自公司 2022 年年度股東大會審議通過后至下一年年度股東大會止。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 3 月 23 日召開了第九屆董事會第十一次會議、第九屆監(jiān)事會第

九次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，尚需提交公

司 2022 年年度股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險分析

  公司擬購買理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性強的銀行理財產(chǎn)品或商業(yè)銀行、政

策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟、政策因素、市場利

率變動等風(fēng)險影響，投資的實際收益難以預(yù)期。

  （二）風(fēng)險控制

  （1）公司財務(wù)部根據(jù)公司流動資金情況、投資產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇

安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，并報請財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織

實施。

  （2）公司財務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)及時跟蹤和分析投資風(fēng)險，建立臺賬和跟蹤機制，

對資金運用的經(jīng)濟活動建立健全完整的會計賬目，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安

全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保障措施。

  （3）內(nèi)控審計部門負(fù)責(zé)對資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財產(chǎn)品

資金使用情況進行審計、核實。

  （4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以

聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  （5）公司進行理財產(chǎn)品投資僅限于與國有銀行、股份制銀行進行合作，不從事

高風(fēng)險理財和金融衍生品投資等業(yè)務(wù)；并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的

有關(guān)規(guī)定，做好信息披露工作。

  四、對公司的影響

  當(dāng)前公司無有息負(fù)債，不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。通

過使用自有資金投資安全性較高、流動性較好的理財產(chǎn)品，對公司主營業(yè)務(wù)的正常

開展及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)不產(chǎn)生影響，且有利于提高資金使用效率和投資回報

率，提升公司整體業(yè)績水平，更充分保障股東利益。

  公司自 2019 年起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“交

易性金融資產(chǎn)”項目，將公允價值變動損益計入利潤表中“公允價值變動收益”，

處置時產(chǎn)生的損益計入“投資收益”；購買的大額存單計入資產(chǎn)負(fù)債表中“銀行存

款”項目，將計提和收到的利息計入利潤表中“財務(wù)費用”。

  五、獨立董事意見

  公司在保證流動性和資金安全的前提下，使用總計（任一時點未到期的投資理

財總額）不超過 27 億元閑置自有資金購買銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風(fēng)

險（PR2）等級的銀行理財產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等；

其中，銀行理財產(chǎn)品單筆期限不超過六個月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動使

用。通過進行適度低風(fēng)險的理財，有助于增加提升公司盈利水平，不會影響公司主

營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。我們同

意該項議案，并同意提交股東大會審議。

  特此公告。

                          江中藥業(yè)股份有限公司董事會

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