證券代碼：605089         證券簡(jiǎn)稱：味知香           公告編號(hào)：2022-048

            蘇州市味知香食品股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期

(資料圖)

                      贖回的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     公司于 2022 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第

七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別

進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資

金及不超過人民幣 130,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安

全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述議案已經(jīng)公司 2021

年年度股東大會(huì)審議通過。

     一、本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

     公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金 6,800 萬(wàn)元購(gòu)買了中國(guó)工商銀行蘇州吳中支

行結(jié)構(gòu)性存款，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

     上述理財(cái)產(chǎn)品于 2022 年 10 月 18 日到期，收回本金 6,800 萬(wàn)元，利息 61.66

萬(wàn)元。

     二、截止本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

                                                單位：萬(wàn)元

                                                尚未收回

序號(hào)    理財(cái)產(chǎn)品類型          實(shí)際投入金額   實(shí)際收回本金    實(shí)際收益

                                                本金金額

       合計(jì)           117,100       107,100   667.71       10,000

最近 12 個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金管理單日最高投入金額                                33,000

最近 12 個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金管理單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）                     28.19

最近 12 個(gè)月現(xiàn)金管理累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）                           5.03

目前已使用的額度                                             10,000

尚未使用的額度                                              20,000

總額度                                                  30,000

     注：最近 12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額未超過公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議

審議的最高理財(cái)額度 50,000 萬(wàn)元（該額度有效期自第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審

議通過之日起至 2021 年年度股東大會(huì)召開之日止）。公司于 2022 年 5 月 24 日召

開 2021 年年度股東大會(huì)，自 2022 年 5 月 24 日后，公司使用閑置募集資金理財(cái)

最高額度適用公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的募集資金理財(cái)額度

   特此公告。

                 蘇州市味知香食品股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金