證券代碼：002895       證券簡稱：川恒股份          公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：127043       轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

              貴州川恒化工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期間，貴州川恒化工股份有限公司（以

下簡稱“川恒股份”或“公司”）股票價格已有十個交易日的收盤價不低于“川恒轉(zhuǎn)

債”當期轉(zhuǎn)股價格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/股）。若未來二十個交易

日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%，將觸發(fā)“川恒

轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)按照債券面

值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“川恒轉(zhuǎn)債”。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、公司可轉(zhuǎn)債的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準貴州川恒化工股份有限公司公開發(fā)行可

         （證監(jiān)許可[2021]2337 號）核準，公司于 2021 年 8 月 12 日公

轉(zhuǎn)換公司債券的批復》

開發(fā)行 1,160 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行可轉(zhuǎn)債面值總額為人民幣 11.60 億元。

  經(jīng)深交所“深證上[2021]915 號”文同意，公司 116,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券

于 2021 年 9 月 23 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“川恒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127043”。

  “川恒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期自 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定節(jié)

假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （1）“川恒轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價為：21.02 元/股。

    （2）公司回購《2019 年限制性股票激勵計劃》預留權(quán)益授予的限制性股票 1.60

萬股，因股本變動較小及根據(jù)充分保護可轉(zhuǎn)債債券持有人權(quán)益的原則，未對轉(zhuǎn)股價

格進行調(diào)整。

    （3）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票授予完成，

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格。根據(jù)激勵對象認購款繳納情況，

股權(quán)激勵計劃實際授予完成限制性股票 684.60 萬股，授予價格為 12.48 元/股，可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股價格由 21.02 元/股調(diào)整為 20.90 元/股，具體內(nèi)容詳見公司在信息披露媒體披

露的相關(guān)公告（公告編號：2022-056）。

    （4）根據(jù)公司 2021 年度權(quán)益分配方案，公司 2021 年度權(quán)益分配的股權(quán)登記日

為 2022 年 5 月 20 日，

                 “川恒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將在除權(quán)除息日（即 2022 年 5 月 23

日）起調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格將由 20.90 元/股調(diào)整為 20.70 元/股，具體內(nèi)容詳見公司在信

息披露媒體披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-064）。

    （5）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》預留權(quán)益授予的限制性股票授予

完成，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格。根據(jù)激勵對象認購款繳

納情況，股權(quán)激勵計劃預留權(quán)益實際授予限制性股票 98.20 萬股，授予價格為 12.28

元/股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由 20.70 元/股調(diào)整為 20.68 元/股，具體內(nèi)容詳見公司在信息

披露媒體披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-145）。

    二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況

、有條件贖回條款

    《募集說明書》中“有條件贖回條款”規(guī)定如下：

    “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中

至

少

有 當

十

期

：指當期應(yīng)計利息；

五

應(yīng)

：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

個 票面總金額；

計

交

利

：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

易

息

：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭

日

的

不算尾）。

的

計

收

算

盤

公

    若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算?！?/p>

、有條件贖回條款可能成就的情況

    自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期間，公司股票價格已有十個交易日的

收盤價不低于“川恒轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/

股）。若未來二十個交易日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格

的 130%，將觸發(fā)“川恒轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)公司《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全

部或部分未轉(zhuǎn)股的“川恒轉(zhuǎn)債”。

     三、風險提示

    公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、

                      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                     《深

圳

證

券 敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風

交

險。

易 特此公告。

所                                  貴州川恒化工股份有限公司

上                                                 董事會

市                                        2023 年 1 月 30 日

公

司

自

律

監(jiān)

管

指

號——業(yè)務(wù)辦理》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點

后召開董事會審議是否贖回“川恒轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。

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