證券代碼：600320 900947   證券簡稱：振華重工 振華 B 股   公告編號：臨 2023-008

         上海振華重工（集團）股份有限公司

(資料圖)

       關于預計 2023 年度日常關聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 日常關聯(lián)交易的發(fā)生系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，不影響本公司獨立性，

亦不會對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

   上海振華重工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“振華重工”）根

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，結合公司 2022 年度日常關聯(lián)

交易情況，對 2023 年度全年的日常關聯(lián)交易進行了預計，具體情況如下：

   一、日常關聯(lián)交易基本情況

   （一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

監(jiān)事會第六次會議及 2022 年 6 月 27 日召開了 2021 年年度股東大會，審議通過

了《關于審議<簽訂 2022-2024 年度日常性關聯(lián)交易框架協(xié)議>的議案》。獨立董

事發(fā)表了同意的獨立意見和事前認可意見。具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 4 月 14 日

及 2022 年 6 月 28 日披露的《振華重工關于簽訂 2022-2024 年度日常性關聯(lián)交易

框架協(xié)議的公告》（公告編號：臨 2022-008）、《振華重工 2021 年年度股東大會

決議公告》（公告編號：2022-017）。

七屆監(jiān)事會第十四次會議及 2021 年 6 月 28 日召開了 2020 年年度股東大會，審

議通過了《關于公司與中交財務有限公司簽訂<存款服務框架協(xié)議>和<貸款服務

框架協(xié)議>的議案》。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見和事前認可意見。具體內(nèi)容

詳見公司 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 6 月 29 日披露的《振華重工關于公司與

中交財務有限公司簽訂協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》

                    （公告編號：臨 2021-016）、

                                     《振

華重工 2020 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-024）。

  （二）2022 年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

                                        單位：億元/人民幣

                       日常關聯(lián)交易

 關聯(lián)交易類別          關聯(lián)人

                           預計上限金額        實際發(fā)生金額

               中交集團及其下

  提供勞務                           13         3.28

                 屬單位

               中交集團及其下

  銷售產(chǎn)品                           55         22.09

                 屬單位

               中交集團及其下

  接受勞務                           35         19.84

                 屬單位

               中交集團及其下

  采購產(chǎn)品                           15         5.54

                 屬單位

          合計                    118         50.75

            與中交財務有限公司之間的存貸款業(yè)務

         業(yè)務類型

                           每日余額上限        每日最高余額

          存款                     16             16

          貸款                     20         6.44

         業(yè)務類型

                                額度        實際發(fā)生額

          授信                     20        4.2745

  （三）2023 年度日常關聯(lián)交易的預計金額和類別

                                        單位：億元/人民幣

                       日常關聯(lián)交易

   關聯(lián)交易類別                關聯(lián)人

                                         預計金額

    提供勞務             中交集團及其下屬單位            18

    銷售產(chǎn)品             中交集團及其下屬單位            60

    接受勞務             中交集團及其下屬單位            35

    采購產(chǎn)品             中交集團及其下屬單位            15

                合計                        128

            與中交財務有限公司之間的存貸款業(yè)務

                業(yè)務類型

                                           每日余額上限

                 存款                            16

                 貸款                            20

                業(yè)務類型

                                              額度

                 授信                            20

   二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

   （1）統(tǒng)一社會信用代碼：91110000710933809D

   （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(國有獨資)

   （3）法定代表人：王彤宙

   （4）注冊資本：727,402.38297 萬元人民幣

   （5）注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街 85 號

   （6）經(jīng)營范圍：承包境外工程和境內(nèi)國際招標工程；各種專業(yè)船舶總承包

建造；專業(yè)船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程有關專業(yè)服務；

船舶及港口配套設備的技術咨詢服務；承擔國內(nèi)外港口、航道、公路、橋梁建設

項目的總承包（包括工程技術經(jīng)濟咨詢、可行性研究、勘察、設計、施工、監(jiān)理

以及相關成套設備、材料的采購和供應、設備安裝）；承擔工業(yè)與民用建筑、鐵

路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政建設工程的總承包；進出口業(yè)

務；房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)管理；運輸業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)的投資與管理。（市場主

體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批

準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項

目的經(jīng)營活動。）

   （7）主要財務數(shù)據(jù)：截至 2021 年 12 月 31 日，中交集團經(jīng)審計的總資產(chǎn)為

萬元，凈利潤為 3,050,418 萬元。

   （8）關聯(lián)關系：中交集團系公司控股股東，中交集團及其下屬單位（不含

振華重工及振華重工并表單位）屬于振華重工的關聯(lián)法人。屬于《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第二款（一）、（二）項規(guī)定的情形。

   （9）關聯(lián)方履約能力：關聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務的履約能力，

資信情況良好。

  （1）公司名稱：中交財務有限公司

  （2）法定代表人：朱宏標

  （3）統(tǒng)一社會信用代碼：91110000071677369E

  （4）注冊地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街 83 號 B 座 16 層 1603-1609

  （5）公司性質(zhì)：其他有限責任公司

  （6）注冊資本：700,000 萬元人民幣

  （7）經(jīng)營范圍：1、對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨

詢、代理業(yè)務；2、協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；3、經(jīng)批準的保險代理業(yè)

務；4、對成員單位提供擔保；5、辦理成員單位之間的委托貸款；6、對成員單

位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；7、辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結算及相應的結算、

清算方案設計；8、吸收成員單位的存款；9、對成員單位辦理貸款及融資租賃；

及融資租賃。

  （8）關聯(lián)關系：財務公司是公司 5%以上股東中國交通建設股份有限公司控

制的公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第二款（二）項規(guī)定

的情形，本次交易構成關聯(lián)交易。

  （9）關聯(lián)方履約能力：關聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務的履約能力，

資信情況良好。

  三、日常關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  經(jīng) 2021 年年度股東大會審議通過，中交集團與振華重工簽訂了《2022-2024

年度日常性關聯(lián)交易框架協(xié)議》

             （以下簡稱“框架協(xié)議”），框架協(xié)議適用于振華

重工及其下屬單位與中交集團及其下屬單位進行的日常性關聯(lián)交易，協(xié)議有效期

為 3 年，協(xié)議自股東大會審議通過之日起生效。具體定價原則如下：

  關聯(lián)交易定價原則包括：(1)國家定價；或(2)在沒有國家定價的情況下,采

用市場價格；或(3)上述(1)、(2)均不適用時,以提供方提供相關材料物資、產(chǎn)品

或服務的成本加上合理的利潤率作為標準。

  經(jīng) 2020 年年度股東大會審議通過，財務公司與振華重工簽署了《存款服務

框架協(xié)議》和《貸款服務框架協(xié)議》，在協(xié)議有效期內(nèi)，公司及附屬公司在財務

公司存款的每日存款余額不超過人民幣 16 億元，財務公司為公司及附屬公司提

供貸款的每日貸款余額不超過人民幣 20 億元，協(xié)議有效期為 3 年，自 2021 年 6

月 29 日起計算。具體定價依據(jù)如下：

率不低于同期同類型存款由中國人民銀行所定的利率范圍；也不得低于財務公司

向其他成員單位提供的同期同類型存款的利率。

率不高于同期同類型貸款由中國人民銀行所定的利率范圍：亦不高于財務公司向

其他成員單位提供的同期同類型貸款利率。振華重工及其附屬公司應根據(jù)財務公

司的要求就財務公司的貸款服務提供擔保措施。

  四、日常關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

  上述日常關聯(lián)交易的發(fā)生系公司與中交集團、財務公司以公開、公平、公正

為原則，有助于公司擴大相關業(yè)務規(guī)模，提高市場競爭力，獲得合理回報，對振

華重工的發(fā)展具有積極意義，有利于振華重工及全體股東的利益，其存在是必要

的。上述日常關聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東利益的情形，對公司的財務狀

況、經(jīng)營成果無不利影響，不影響公司獨立性。

  特此公告。

                   上海振華重工（集團）股份有限公司董事會

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