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微資訊!5月29日基金凈值:農銀消費主題混合A最新凈值3.3886,跌0.39%

時間:2023-05-30 05:55:07    來源:證券之星    


(相關資料圖)

5月29日,農銀消費主題混合A最新單位凈值為3.3886元,累計凈值為3.4686元,較前一交易日下跌0.39%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌5.32%,近3個月下跌12.01%,近6個月下跌3.46%,近1年下跌8.24%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

農銀消費主題混合A為混合型-偏股基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比92.79%,無債券類資產,現金占凈值比7.56%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經理為徐文卉,徐文卉于2017年5月16日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報45.62%。期間重倉股調倉次數共有125次,其中盈利次數為84次,勝率為67.2%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為2.4%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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