證券代碼：601020     證券簡(jiǎn)稱：華鈺礦業(yè)   公告編號(hào)：臨 2023-022 號(hào)

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113027     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華鈺轉(zhuǎn)債

              西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

          關(guān)于公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

   ? 資助對(duì)象：“塔吉克鋁業(yè)公司”開放式股份公司

   ? 資助方式：有息借款

   ? 資助資金：135 萬(wàn)美元

   ? 資助期限：1 年（自借款人收到資金之日起計(jì)算）

   ? 資助利率：年利率 13%

   ? 履行的審議程序：本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)

     議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)無(wú)需提交公

     司股東大會(huì)審議。

   ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司的控股子公司塔鋁金業(yè)向其非控股股東塔吉克鋁業(yè)

     提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)可控。塔鋁金業(yè)為公司合并報(bào)

     表范圍內(nèi)控股子公司，公司能有效管控塔鋁金業(yè)資金，是在充分預(yù)留塔

     鋁金業(yè)項(xiàng)目后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金后，才向塔吉克鋁業(yè)提供財(cái)務(wù)資助。

     如塔鋁金業(yè)后續(xù)出現(xiàn)資金缺口，被資助對(duì)象塔吉克鋁業(yè)將按照塔鋁金業(yè)

     要求及時(shí)歸還該筆借款，后續(xù)公司將按照《上市公司自律監(jiān)管指引第 1

     號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

   “塔吉克鋁業(yè)公司”開放式股份公司（以下簡(jiǎn)稱“塔吉克鋁業(yè)”）系西藏華

鈺礦業(yè)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華鈺礦業(yè)”）的控股子公司“塔鋁金業(yè)”

封閉式股份公司（以下簡(jiǎn)稱“塔鋁金業(yè)”）的其他股東方。為了早日實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)

略發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)獲取更多的商業(yè)合作機(jī)會(huì)，塔鋁金業(yè)擬與塔吉克鋁業(yè)簽訂《借

款合同》，向塔吉克鋁業(yè)提供 135 萬(wàn)美元的有息借款，期限為 1 年（自借款人收

到資金之日起計(jì)算），借款年利率為 13%，該資金將用于塔吉克斯坦政府專項(xiàng)項(xiàng)

目建設(shè)，由塔吉克斯坦政府進(jìn)行全程監(jiān)督資金使用情況，建設(shè)完成后可以產(chǎn)生穩(wěn)

定的投資收益及現(xiàn)金流量，風(fēng)險(xiǎn)可控。

控股子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意塔鋁金業(yè)向塔吉克鋁業(yè)提供 135 萬(wàn)

美元的借款，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)無(wú)需提交股

東大會(huì)審議，本次事項(xiàng)亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  公司控股子公司塔鋁金業(yè)本次向塔吉克鋁業(yè)提供財(cái)務(wù)資助，是為了推進(jìn)塔

鋁金業(yè)資源儲(chǔ)量拓展，增加公司控制資源量，以滿足公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)而加

快完善公司海外資源布局，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次財(cái)務(wù)資助不影響公司正常

業(yè)務(wù)開展及資金使用，公司不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助

的情形。

  二、被資助對(duì)象的基本情況

  塔吉克鋁業(yè)是一家根據(jù)塔吉克斯坦共和國(guó)法律設(shè)立和經(jīng)營(yíng)的公司，基本情

況如下：

是塔吉克斯坦共和國(guó)國(guó)有鋁業(yè)公司，是該國(guó)制造業(yè)的主要國(guó)有企業(yè)；

                                    單位：萬(wàn)元    幣種：人民幣

項(xiàng)目         2022 年度（經(jīng)審計(jì)）            2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）

總資產(chǎn)                   324,695.74                   329,754.48

負(fù)債總額                  198,956.40                   199,615.53

凈資產(chǎn)                   125,739.34                   130,138.95

營(yíng)業(yè)收入                   31,291.64                     7,226.82

凈利潤(rùn)                      148.24                         155.92

資產(chǎn)負(fù)債率（%）                 61.27%                         60.53%

     三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

全程監(jiān)督資金使用情況。

據(jù)本協(xié)議在貸款期限結(jié)束前全額歸還主債務(wù)。

     （1）如果不履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，雙方應(yīng)根據(jù)塔吉克斯坦

共和國(guó)的現(xiàn)行法律承擔(dān)責(zé)任。

     （2）如果借款人未履行還款義務(wù)，則出借人有權(quán)收取違約金，違約金額度

為每逾期一天收取未還款金額的 0.05%，但是，無(wú)論什么情況，違約金不能高于

未還款總額的 5%。

  （3）如果出借人發(fā)出關(guān)于收取違約金的書面通知，則視為已經(jīng)向借款人提

出收取違約金的要求。

  （4）如果出借人按照塔吉克斯坦共和國(guó)現(xiàn)行法律提出收取違約金或提前還

款的要求，借款人必須在收到該要求之后的 30（三十）個(gè)日歷內(nèi)償還出借人要

求的金額。

  （5）如果借款人未能如期還款，除本合同本款第（2）項(xiàng)要求的違約金之

外，出借人還有權(quán)要求借款人支付非法使用他人資金的利息。

  （6）如果借款人未完全履行還款義務(wù)，則對(duì)于收到的還款資金，無(wú)論借款

人指定何種用途，出借人視為該項(xiàng)還款首先償還催債費(fèi)用，其次是償還本合同本

部分第（2）項(xiàng)規(guī)定的違約金，以及本合同本款第（4）項(xiàng)規(guī)定的非法使用他人資

金的利息，而剩余部分視為本金。

  四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  塔鋁金業(yè)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，由公司直接負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理及

財(cái)務(wù)管理，能有效管控塔鋁金業(yè)資金。本次調(diào)撥資金是在充分預(yù)留了塔鋁金業(yè)項(xiàng)

目后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金后進(jìn)行的。如后續(xù)出現(xiàn)資金缺口，被資助對(duì)象塔吉

克鋁業(yè)將按要求及時(shí)歸還該筆借款，用于塔鋁金業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。如出現(xiàn)違約，公司

將按照合作協(xié)議約定要求違約方支付違約金并賠償損失，并嚴(yán)格按照《上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  五、董事會(huì)意見

  公司董事會(huì)認(rèn)為，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司塔鋁金業(yè)向其他股東方

提供財(cái)務(wù)資助，是在塔鋁金業(yè)項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況順利但未達(dá)到利潤(rùn)分配條件的情

況下，在保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資金需求的前提下，對(duì)塔鋁金業(yè)股東方提供借款，

為了公司獲取更多的商業(yè)合作機(jī)會(huì)，早日實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。塔鋁金業(yè)為公司控

股子公司，由公司主要負(fù)責(zé)塔鋁金業(yè)的運(yùn)營(yíng)和管理，能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，符合公司

利益。

  六、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事發(fā)表意見：我們認(rèn)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的塔鋁金業(yè)向其他股東

方提供財(cái)務(wù)資助，是在塔鋁金業(yè)項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況順利但未達(dá)到利潤(rùn)分配條件的

情況下，在保證項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資金需求的前提下，對(duì)塔鋁金業(yè)股東方提供借款，

有利于公司海外業(yè)務(wù)拓展，早日實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。公司控股子公司塔鋁金

業(yè)由公司進(jìn)行控制并由公司主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)可控。上

述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)有利于公司更好地發(fā)展。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益的情形，

我們同意上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

  七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

  本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助總余額為 135 萬(wàn)美元，占 2022

年 12 月 31 日公司經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的 0.3345%；公司及其控

股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為 135 萬(wàn)美元，占 2022 年 12

月 31 日公司經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的 0.3345%。截至本公告日，

公司不存在逾期未收回的相關(guān)情況。

  特此公告。

                        西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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