證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材          公告編號(hào)：臨 2023-061

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              浙江福萊新材料股份有限公司

      關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債

                  轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：13.82 元/股

  ?   調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：13.85 元/股

  ?   福新轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023 年 6 月 27 日

  ?   目前“福新轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2891 號(hào))核準(zhǔn)，浙江福萊新材料股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公開發(fā)行了 429.018 萬張 A 股

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 42,901.80 萬元，并于 2023 年 2

月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福新轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111012”。

  福新轉(zhuǎn)債存續(xù)期 6 年，轉(zhuǎn)股期限為 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日，

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 14.02 元/股。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

上市公告書》。

年度利潤分配方案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本 176,764,425 股為基數(shù)，向全體

股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 35,352,885 元（含

稅）。本年度不送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。因此，“福新轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由 14.02 元/股調(diào)整為 13.82 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 16 日起生

效。具體內(nèi)容詳見公司 于 2023 年 5 月 9 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-047）。

   一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   鑒于公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中

規(guī)定的第一個(gè)解除限售期的業(yè)績考核指標(biāo)無法成就；《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分

中有 1 名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職，有 2 名激勵(lì)對(duì)象被辭退離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資

格；《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予部分中有 2 名激勵(lì)對(duì)象被辭退離職，不再具備激勵(lì)對(duì)

象資格。公司決定對(duì)前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 940,978 股予

以回購注銷。其中《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的第一個(gè)解除限售期的業(yè)績考核指標(biāo)無法

成就回購 781,478 股，回購價(jià)格 8.73 元/股；《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分中 1 名

激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職回購 21,750 股，回購價(jià)格 8.73 元/股；2 名激勵(lì)對(duì)象被辭退離

職回購 72,500 股，回購價(jià)格 8.99 元/股；《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予部分中 2 名激勵(lì)

對(duì)象被辭退離職回購 65,250 股，回購價(jià)格 8.92 元/股。目前公司已在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷。

   上述限制性股票回購注銷完成后，公司應(yīng)按照《浙江福萊新材料股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定調(diào)整

“福新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

   根據(jù)募集說明書相關(guān)條款約定，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后

兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)

股價(jià)。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息

披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及

暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)

日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)

格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

   根據(jù)上述約定，因限制性股票回購注銷事項(xiàng)，適用調(diào)整公式：P1=（P0+A×k）

/（1+k），根據(jù)本次回購情況，即 P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4）/

（1+k1+k2+k3+k4）。其中 P0=13.82 元/股，A1 為 8.73 元/股，A2 為 8.73 元/股，

A3 為 8.99 元/股，A4 為 8.92 元/股，k1 為-0.442%（-781,478/176,764,425），k2

為-0.012%（-21,750/176,764,425），k3 為-0.041%（-72,500/176,764,425），k4

為-0.037%（-65,250/176,764,425），股份總數(shù)以本次限制性股票回購注銷實(shí)施前

的總股數(shù) 176,764,425 股為計(jì)算基礎(chǔ)。

  即“福新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的 13.82 元/股調(diào)整為 13.85 元/股。調(diào)整后的“福

新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6 月 27 日起生效。

  目前“福新轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，不涉及轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股的情形，敬請(qǐng)廣大投

資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                                浙江福萊新材料股份有限公司

                                              董事會(huì)

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