證券代碼：603915        證券簡稱：國茂股份          公告編號：2023-024

            江蘇國茂減速機股份有限公司

      關于使用部分閑置募集資金進行委托理財

【資料圖】

                     的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   委托理財受托方：江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司

  ?   委托理財金額：人民幣 20,000 萬元

  ?   委托理財產品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期結構性存款

  ?   委托理財期限：88 天

  ?   履行的審議程序：江蘇國茂減速機股份有限公司（以下簡稱“公司”）

      于 2023 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三

      次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財?shù)淖h案》，

      同意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的

      情況下，在授權期限內使用合計不超過人民幣 2.15 億元的閑置募集資金

      進行委托理財。在上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自 2023 年 4

      月 29 日起至 2024 年 4 月 28 日。具體內容詳見公司 2023 年 4 月 28 日

      發(fā)布的《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行

      委托理財?shù)墓妗?公告編號：2023-014)。

  一、    前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

      自公司 2023 年 3 月 31 日發(fā)布《江蘇國茂減速機股份有限公司關于使用

  部分閑置募集資金委托理財?shù)倪M展公告》（公告編號：2023-004）至本公告

  日，公司使用閑置募集資金購買的部分委托理財產品已到期贖回，具體如下：

                              投資金額                              實際收益

 合作方       產品名稱        類型                起息日期        到期日期

                              （萬元）                              （萬元）

江蘇江南農村   富江南之瑞禧系

                       銀行理財             2023 年 3 月   2023 年 6

商業(yè)銀行股份   列 JR1901 期結          21,500                             201.98

                        產品                 31 日       月 28 日

 有限公司      構性存款

       二、 本次委托理財概況

    （一）委托理財目的

    為提高募集資金使用效率，適當增加收益并減少財務費用，在確保不影響募

 集資金投資計劃的情況下，公司使用部分閑置募集資金購買保本型低風險理財產

 品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

    （二）資金來源

    本次委托理財?shù)馁Y金來源于公司閑置的募集資金。

    經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇國茂減速機股份有限公司首次公

 開發(fā)行股票的批復》

         （證監(jiān)許可[2019]916 號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普

 通股（A 股）84,380,000 股，發(fā)行價格為人民幣 10.35 元/股，募集資金總額人

 民幣 873,333,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣 73,333,000.00 元，實際募

 集資金凈額為人民幣 800,000,000.00 元。

    上述募集資金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，資金到位情況已經立信會計

 師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2019]第 ZF10566 號《驗資

 報告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶管理。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                     單位：人民幣萬元

         項目            募集資金承諾投資總額              已投入募集資金總額

  年產35萬臺減速機項目                     45,000.00                42,129.14

  年產160萬件齒輪項目                     30,000.00                12,495.79

  研發(fā)中心建設項目                         5,000.00                 1,348.25

       合計                                      80,000.00                55,973.18

         （三）委托理財產品的基本情況

                                                                                    是否

                                                 預計收益                          結構

受托方    產品     產品         金額       預計年化                        產品        收益          構成

                                                  金額                           化安

名稱     類型     名稱        （萬元）      收益率                         期限        類型          關聯(lián)

                                                 （萬元）                           排

                                                                                    交易

江蘇江南

       銀行   富江南之瑞禧                                         2023 年 6 月   保本

農村商業(yè)                                              64.53-

       理財   系列JR1901期   20,000   1.32%-3.90%               30日至2023     浮動      無   否

銀行股份                                              190.67

       產品    結構性存款                                         年9月26日       收益

有限公司

         （四）公司對委托理財相關風險的內部控制

         公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對投資理財產

       品嚴格把關，謹慎決策。公司本次購買的是保本浮動收益型產品，在上述投資理

       財產品期間內，公司將定期或不定期關注委托理財資金的相關情況，一旦發(fā)現(xiàn)有

       可能產生風險的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險。

         三、本次委托理財?shù)木唧w情況

         （一）委托理財合同主要條款

       性存款”產品

         （1）合同簽署日期：2023 年 6 月 28 日

         （2）產品起息日：2023 年 6 月 30 日

         （3）產品到期日：2023 年 9 月 26 日，遇節(jié)假日順延至下一工作日

         （4）認購金額：人民幣 20,000 萬元

         （5）產品預期年化收益率：1.32%-3.90%

         （6）產品收益類型：保本浮動收益型

         （7）是否要求履約擔保：否

         （8）理財業(yè)務管理費：無

  （9）爭議的解決：因本協(xié)議產生的一切爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成

的，應向江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司武進支行住所地的人民法院提起訴

訟。

  （二）委托理財?shù)馁Y金投向

  江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司的結構性存款。

  （三）公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況

  本次購買的理財產品為低風險保本浮動收益的產品，安全性高、流動性好，

不影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全，不存在變相改變募集資金用途的

行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。

  （四）風險控制分析

  本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品，風險水平較低。產品存續(xù)期

間，公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況。

如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制

投資風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時

可以聘請專業(yè)機構進行審計。

     四、委托理財受托方情況

  （一）受托方的基本情況

                   法定代   注冊資本（萬         主營    主要股東及      是否為本次

名稱      成立時間

                    表人     元）           業(yè)務    實際控制人      交易專設

                                              第一大股東

江蘇江南

                                        金融服   為常州投資

農村商業(yè)   2009 年 12

                   陸向陽   972,639.9352   務業(yè)務   集團有限公         否

銀行股份    月 30 日

                                              司，無實際

有限公司

                                              控制人。

  （二）江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司最近一年又一期主要財務指標

                                        單位：萬元 幣種：人民幣

         項目              2022 年 12 月 31 日     2023 年 3 月 31 日

 資產總額                 51,099,698.72            55,075,313.51

 歸屬于母公司股東的凈資產             3,955,262.63          4,188,314.09

        項目          2022 年度                2023 年 1-3 月

 營業(yè)收入                     1,253,159.12            347,144.55

 歸屬于母公司所有者的凈利潤              331,405.32            139,322.73

  (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在

產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等關聯(lián)關系。

  五、對公司的影響

  公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

                                         單位：元 幣種：人民幣

        項目       2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日

 資產總額               4,643,373,119.97        4,642,846,415.74

 負債總額               1,365,404,767.93        1,280,556,480.57

 歸屬于上市公司股東的凈資產      3,269,482,325.72        3,354,412,798.61

        項目          2022 年度                2023 年 1-3 月

 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額       351,633,700.94             30,377,648.69

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常

生產經營資金需求的情況下，使用部分閑置募集資金購買理財產品，有利于增加

資金收益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

  公司本次使用募集資金購買理財產品的金額為人民幣 20,000 萬元，占最近

一期期末貨幣資金余額的 19.87%。本次購買理財產品的募集資金主要來源于前

期理財產品到期收回的資金，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和

現(xiàn)金流量造成較大影響。

  根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財產品計入資產負債

表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動損益

或投資收益。具體以審計結果為準。

  六、風險提示

   盡管公司本次委托理財擬購買的產品屬于保本型低風險型產品，但金融市場

受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、

政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者

注意投資風險。

   七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

   （一）決策程序的履行

   公司于 2023 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第

三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行委托理財?shù)淖h案》，同

意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，在

授權期限內使用合計不超過人民幣 2.15 億元的閑置募集資金進行委托理財。在

上述額度內，資金可滾動使用，授權期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月

   （二）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對閑置募

集資金進行委托理財，可提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東

謀取較好的投資回報。該事項及其決策程序符合法律法規(guī)和公司的有關規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。

   （三）獨立董事意見

   獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安

全的前提下，使用不超過人民幣 2.15 億元的閑置募集資金進行委托理財，用于

購買安全性高、流動性好的由銀行或其他金融機構發(fā)行的保本型理財產品，能夠

有效提高募集資金使用效率，降低經營成本，不存在變相改變募集資金投向、損

害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司在決議有效期內使

用不超過 2.15 億元的閑置募集資金進行委托理財。

   （四）保薦機構核查意見

   經核查，保薦機構認為，公司在授權期限內使用合計不超過人民幣 2.15 億

元的閑置募集資金進行委托理財?shù)氖马椧呀浌镜谌龑枚聲谌螘h及第

三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，符合中國證

監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定。公司使用的部分

閑置募集資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行委托理財?shù)氖马棢o異議。

  特此公告。

                     江蘇國茂減速機股份有限公司董事會

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