證券代碼：001965         證券簡稱：招商公路                公告編號：2023-46

債券代碼：127012        債券簡稱：招路轉(zhuǎn)債

(資料圖)

           招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

          關(guān)于“招路轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   證券代碼：001965           證券簡稱：招商公路

   債券代碼：127012           債券簡稱：招路轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股起止時(shí)間：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

   暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 17 日

   恢復(fù)轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023 年 7 月 18 日

   鑒于招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日

實(shí)施 2022 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公

開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”

（詳見附件）相關(guān)條款的規(guī)定，自 2023 年 7 月 10 日起至本次權(quán)益分派股權(quán)登記

日（即 2023 年 7 月 17 日）止，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：招路轉(zhuǎn)債，債

券代碼：127012）將暫停轉(zhuǎn)股，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即

敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。

   特此公告。

                       招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會

                                  二〇二三年七月七日

  附件：

    《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》中“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”的規(guī)定

  在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股

利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位

四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告

中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)

股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益 或轉(zhuǎn)股衍

生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可

轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)

當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

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