安信證券股份有限公司

          關于蘇州斯萊克精密設備股份有限公司

(資料圖)

     使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

   安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“保薦機構”）作為蘇州斯萊

克精密設備股份有限公司（以下簡稱“斯萊克”或“公司”）向特定對象發(fā)行股票的

保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

的相關規(guī)定，對斯萊克本次關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項進行

了審慎核查，核查情況及意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州斯萊克精密設備股份有限公司向

特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1529 號）同意注冊，2022 年

行價格為 18.16 元/股，募集資金總額為人民幣 837,479,998.40 元，扣除發(fā)行費

用 人 民 幣 15,718,034.66 元 （ 不 含 增 值 稅 ） ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 人 民 幣

師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《蘇州斯萊克精密設備股份有限公

司驗資報告》（蘇公 W[2022]B091 號）。

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專

項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與子公司、保薦機構、存放募集資金的銀

行簽訂了募集資金三方和四方監(jiān)管協(xié)議。募集資金到賬后已全部存放于公司開設

的募集資金專項賬戶內(nèi)。

   二、募集資金存放使用情況

       項目名稱        投資總額（萬元）         擬投入募集資金金額（萬元）

蘇州鋁瓶高速自動化生產(chǎn)線制造項目        15,047.20           15,000.00

常州電池殼生產(chǎn)項目               38,500.00           35,000.00

泰安設備產(chǎn)線基地建設項目            25,001.20           25,000.00

海南高端裝備制造及研發(fā)中心項目         15,091.40            8,748.00

       合計               93,639.80           83,748.00

  由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃，

公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。在不影響募集資金投資項目建設和公司

正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集

資金使用效率。

  公司于 2022 年 8 月 25 日召開第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第

十四次會議，審議通過了《關于公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情

況下，增加使用不超過 5.1 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，即合計使用不超

過 6.50 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起有效，使

用期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，到期將

歸還至公司募集資金專戶。

  截至本核查意見出具日，公司正在使用閑置募集資金用于投資低風險的保本

型理財產(chǎn)品的金額為人民幣 44,911.89 萬元。

  三、本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

  在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，為提高

資金使用效率，公司擬利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買短期性低風險的銀

行理財產(chǎn)品，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

  公司本次擬使用不超過 5 億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，即任意時點進行

現(xiàn)金管理的余額不超過上述額度，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

  公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資品種進行嚴格評估，選擇保本型、

流動性較好、投資回報相對較高的保本理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結

構性存款、大額存單、定期存款、通知存款和協(xié)定存款等），不用于其他證券投

資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品。

  單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年，在上述額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動

使用。

  自獲此次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

  公司用于現(xiàn)金管理的資金為暫時閑置向特定對象發(fā)行股票的募集資金。

  四、投資風險分析及風險控制措施

  （1）雖然理財產(chǎn)品都經(jīng)過風險測試和評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響

較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量購買理財產(chǎn)品，因

此投資的實際收益不可預期。

  （3）相關人員的操作和監(jiān)控風險。

  （1）公司董事會審議通過后，由董事會授權公司總經(jīng)理負責組織實施。公

司財務部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資

金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

  （2）公司內(nèi)審部門負責內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資的理財產(chǎn)品進行全面檢查。

  （3）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時

可以聘請專業(yè)機構進行審計。

  五、對公司的影響

買低風險的銀行理財產(chǎn)品，并且是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施

的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務和募集資金項目建設

的正常開展。

取良好的投資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，保障股東的利益。

  六、履行的相關審議程序及意見

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過 5 億元的閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在前

述額度和期限范圍內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：在不影響募集資金投資項目

建設和公司正常經(jīng)營的情況下，公司合理利用額度不超過 5 億元的閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品，可以增加資金收

益，為公司及股東獲取投資回報。

  公司獨立董事認為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，在保證流動性

和資金安全的前提下，運用不超過 5 億元（該額度可循環(huán)使用）的閑置募集資金

購買保本型、流動性較好、投資回報相對較高的保本理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包

括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款和協(xié)定存款等），在控

制風險的前提下有利于提高公司募集資金的使用效率，增加公司募集資金收益，

不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理。

  七、保薦機構核查意見

  作為斯萊克的保薦機構，安信證券認真核查了公司最近財務情況、董事會決

議、監(jiān)事會決議、獨立董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對斯萊克使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表如下核查意見：

十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意

的意見，上述審批程序符合《公司章程》和《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定。

存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況。

  綜上，安信證券對上述使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

（此頁無正文，為《安信證券股份有限公司關于蘇州斯萊克精密設備股份有

限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         商敬博         聶曉春

                       安信證券股份有限公司

                           年   月   日

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