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證券代碼：688188         證券簡(jiǎn)稱：柏楚電子             公告編號(hào)：2022-057             上海柏楚電子科技股份有限公司   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）亦出具了明確的核查意見(jiàn)。具體情況公告如下：    一、募集資金基本情況   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海柏楚電子科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕372 號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行股票 A 股股票 3,665,441 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 266.68 元/股，本次發(fā)行的募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 977,499,805.88 元 ， 扣 除 相 關(guān) 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA10858 號(hào)）。     募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金管理和使用，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。     二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況     根據(jù)公司《上海柏楚電子科技股份有限公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票證券募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目募集資金投入金額的公告》（公告編號(hào)：2022-046）披露的募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：                                         單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)          項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目投資總額        擬使用募集資金      智能焊接機(jī)器人及控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)      化項(xiàng)目           合計(jì)               142,942.47      95,839.52     三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況     為了保障募投項(xiàng)目“智能切割頭擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”“智能焊接機(jī)器人及控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“超高精密驅(qū)控一體研發(fā)項(xiàng)目”順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至 2022 年 9 月 15 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣 5,569.30 萬(wàn)元。公司擬用 5,569.30 萬(wàn)元募集資金置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的金額。具體如下：                                           單位：萬(wàn)元序號(hào)      募集資金 總投資額    擬投入募 調(diào)整后募 自籌資金 擬用募集        項(xiàng)目名稱         集資金金 集資金擬 預(yù)先投入 資金置換                     額    投入金額 金額   自籌資金                                    金額        智能切割        目        智能焊接        控制系統(tǒng)    40,682.86   30,000.00   29,413.66    842.60     842.60        產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)        目        超高精密        研發(fā)項(xiàng)目合計(jì)             142,942.47   97,750.00   95,839.52   5,569.30   5,569.30     四、本次以募集資金置換履行的審議程序次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 5,569.30 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次使用募集資金置換前期已預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)，未違反《上海柏楚電子科技股份有限公司響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。     五、專項(xiàng)意見(jiàn)     （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)     本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。  綜上，我們同意公司使用募集資金 5,569.30 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)  公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。本次資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。  綜上，公司全體監(jiān)事同意公司使用募集資金 5,569.30 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具意見(jiàn)  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海柏楚電子科技股份有限公司截至 2022 年 9 月 15 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA15893 號(hào)），認(rèn)為貴公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第公告格式》的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至 2022 年 9 月 15 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)  經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。   六、上網(wǎng)公告附件   （一）上海柏楚電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；   （二）中信證券股份有限公司關(guān)于上海柏楚電子科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見(jiàn)；   （三）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海柏楚電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA15893 號(hào)）。   特此公告。                      上海柏楚電子科技股份有限公司                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金