安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：002597           證券簡稱：金禾實業(yè)                公告編號：2022-082

                   安徽金禾實業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

重要內容提示：

重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

  □是 ?否

                                                    安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                本報告期比上年同期                                年初至報告期末比上

               本報告期                                   年初至報告期末

                                   增減                                      年同期增減

營業(yè)收入（元）     1,928,046,239.09          24.80%          5,528,377,869.21         37.54%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益     458,681,820.79              105.91%     1,338,835,648.79             126.39%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現(xiàn)金

                  —                   —               1,482,862,453.20             159.28%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

              本報告期末                上年度末                    本報告期末比上年度末增減

總資產（元）      10,043,893,571.14    8,847,824,127.36                                  13.52%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                              單位：元

        項目                      本報告期金額              年初至報告期期末金額               說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產

減值準備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常

經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)

定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受

的政府補助除外）

除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期

保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交

易性金融負債產生的公允價值變動損

益，以及處置交易性金融資產、交易性                 5,847,462.97          -43,672,525.32

金融負債和可供出售金融資產取得的投

資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支

出

減：所得稅影響額                          6,951,559.51            6,117,717.14

  少數(shù)股東權益影響額（稅后）                       3,751.30                6,516.35

合計                               20,211,885.34           -6,274,698.23        --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

                                                      安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                 增減變動幅

資產負債表項目      2022 年 9 月 30 日   2022 年 1 月 1 日                     增減變動原因

                                                   度

                                                            報告期內，主要隨本期營業(yè)收入增加而增

應收賬款          896,621,103.28    505,172,023.53    77.49%

                                                            加，同時發(fā)電業(yè)務尚未全額收款所致。

                                                            主要系上游原材料價格上漲，預付材料貨款

預付款項          167,096,912.51    109,340,416.17    52.82%

                                                            增加所致。

其他應收款          25,588,797.97     19,609,062.07    30.49% 主要系本期往來款及保證金增加所致。

                                                            主要系公司整體產能增加提升了存貨的水

存貨            659,226,430.08    505,746,187.70    30.35%

                                                            平。

無形資產          268,756,662.72    119,985,815.86    123.99% 主要系公司取得土地使用權所致。

                                                            主要系本年計提資產減值損失和信用減值損

遞延所得稅資產        31,887,071.72     13,032,858.28    144.67%

                                                            失帶來的遞延所得稅資產增加

                                                            主要系公司預付的土地款在取得土地使用權

其他非流動資產        26,335,413.13     92,238,244.68    -71.45%

                                                            后轉入無形資產科目核算所致。

合同負債           64,838,753.41    131,951,373.14    -50.86% 主要系預收的貨款已發(fā)貨確認收入所致。

                                                            主要系本期計提尚未繳納的企業(yè)所得稅增加

應交稅費          278,993,873.91    147,750,822.43    88.83%

                                                            所致。

一年內到期的非流動負                                                  主要由于長期借款重分類至一年內到期的非

債                                                           流動負債增加所致。

                                                            主要本期隨著銷售收入的增長，公司預提的

其他流動負債         65,628,892.03     47,311,919.53    38.72%

                                                            產品運輸裝卸費用增加。

遞延收益          144,566,397.86     63,532,588.79    127.55% 主要系與資產相關的項目補助增加所致。

                                                            主要系公司金融資產公允價值變動影響所

遞延所得稅負債        16,128,954.16     25,395,571.04    -36.49%

                                                            致。

                                                 增減變動幅

利潤表項目         2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月                       增減變動原因

                                                   度

                                                         報告期內，公司根據(jù)市場及成本情況，適時

                                                         對產品價格進行了不同幅度的調整，同時公

營業(yè)收入         5,528,377,869.21 4,019,340,205.23    37.54% 司年產 8000 噸三氯蔗糖處于滿產狀態(tài)，三氯

                                                         蔗糖的產能、產量、銷量及銷售價格均有不

                                                         同幅度提升。

稅金及附加          42,942,813.05     24,005,619.51    78.89% 主要系公司繳納增值稅增加而增加。

財務費用          -60,025,324.60     17,263,760.21   -447.70% 主要系本期匯率收益增加所致。

                                                           安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

其他收益              43,926,085.94       22,453,119.56    95.63% 主要系本期收到的政府補助增加所致。

                                                              主要系公司金融資產公允價值下降影響所

公允價值變動收益         -87,546,877.49       62,855,297.87   -239.28%

                                                              致。

                                                              主要系應收賬款增加的預期信用減值損失增

信用減值損失           -27,837,655.75      -12,476,358.57 -123.12%

                                                              加。

                                                              主要系公司存貨計提的存貨跌價準備金額的

資產減值損失           -11,438,367.84         -386,516.43 -2859.35%

                                                              增加

營業(yè)外支出              7,001,666.91       11,349,289.04    -38.31% 主要系本期固定資產報廢損失減少所致。

所得稅費用            237,724,051.12      141,429,672.62    68.09% 主要系本期利潤總額的增加影響所致。

                                                      增減變動幅

現(xiàn)金流量表項目          2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月                        增減變動原因

                                                        度

經營活動產生的現(xiàn)金流                                                       主要系銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金增加

量凈額                                                              所致。

投資活動產生的現(xiàn)金流

            -769,697,215.54         -578,917,213.14    -32.95% 主要系投資支付的現(xiàn)金增加

量凈額

籌資活動產生的現(xiàn)金流                                                       主要系上期借款以及本期派發(fā) 2021 年度分紅

                 -395,565,243.85     282,661,520.42   -239.94%

量凈額                                                              增加影響所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                     單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                        27,205 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                                        前 10 名股東持股情況

                                   持股比              持有有限售條  質押、標記或凍結情況

       股東名稱          股東性質                    持股數(shù)量

                                     例              件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)     數(shù)量

安徽金瑞投資集團有限公          境內非國

司                    有法人

香港中央結算有限公司           境外法人           2.16%     12,134,653

全國社保基金一零一組合          其他             1.27%      7,132,452

中國工商銀行股份有限公

司－廣發(fā)多因子靈活配置          其他             1.22%      6,851,300

混合型證券投資基金

中國工商銀行－華安安信

消費服務股票型證券投資          其他             1.04%      5,859,812

基金

全國社?；鹨涣阄褰M合          其他             0.72%      4,055,842

                     境內自然

楊迎春                                 0.68%      3,816,050

                     人

遠信（珠海）私募基金管

理有限公司－中信資本中

                     其他             0.57%      3,188,810

國優(yōu)質企業(yè)逆向策略私募

證券投資基金

中國人壽保險股份有限公

司－傳統(tǒng)－普通保險產品          其他             0.56%      3,114,407

-005L-CT001 深

                     境內自然

周金                                  0.52%      2,930,219

                     人

                                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                            股份種類

          股東名稱                              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                        股份種類     數(shù)量

                                             安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

安徽金瑞投資集團有限公司                                 250,487,223   人民幣普通股   250,487,223

香港中央結算有限公司                                    12,134,653   人民幣普通股    12,134,653

全國社?；鹨涣阋唤M合                                    7,132,452   人民幣普通股     7,132,452

中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)多

因子靈活配置混合型證券投資基金

中國工商銀行－華安安信消費服務股

票型證券投資基金

全國社保基金一零五組合                                    4,055,842   人民幣普通股    4,055,842

楊迎春                                            3,816,050   人民幣普通股    3,816,050

遠信（珠海）私募基金管理有限公司

－中信資本中國優(yōu)質企業(yè)逆向策略私                               3,188,810   人民幣普通股    3,188,810

募證券投資基金

中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－

普通保險產品-005L-CT001 深

周金                                          2,930,219 人民幣普通股    2,930,219

                                     楊迎春先生是控股股東安徽金瑞投資集團有限公司董事長，是

                                 公司實際控制人之一。公司未知上述其他股東是否存在關聯(lián)關系或

                                 一致行動人的情況。

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明                     根據(jù)規(guī)定，前十名股東存在回購專戶的，應當予以說明，但不

                                 納入前十股東列示，安徽金禾實業(yè)股份有限公司回購專用證券賬戶

                                 在公司前十名股東中，持有股數(shù)為 8,578,493 股，持股比例為

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）         無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  公司 2021 年年度權益分配的方案是以公司總股本 560,916,003 股剔除已回購股份 5,584,782 股后的 555,331,221 股為

基數(shù)，向全體股東每 10 股派 6.5 元，共計派發(fā)現(xiàn)金分紅總額為 360,965,293.65 元，不送紅股，也不以公積金轉增股本。

具體內容詳見公司在《證券時報》、《證 券 日 報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021

年年度權益分派實施公告》。

  鑒于公司第五屆董事會及監(jiān)事會屆滿，經公司 2022 年 4 月 15 日召開的 2021 年度股東大會審議通過了《關于選舉第六

屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

等議案，選舉產生了公司第六屆董事會董事人選及第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選，第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事與公

司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第六屆監(jiān)事會。經公司 2022 年 4 月 15 日召開的第六屆董事會第

一次會議審議通過，公司第六屆董事會聘任產生了公司高級管理人員。具體情況詳見公司在《證券時報》、《證 券 日 報》、

《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

  為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、核心業(yè)務人員及

管理骨干的積極性，實現(xiàn)跨越增長凝聚團隊力量，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方

共同關注公司的長遠發(fā)展和長期價值創(chuàng)造，經公司第六屆董事會第四次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關于

〈2022 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈第二期核心員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議

                                               安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

案》等相關議案，上述議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況詳見公司在《證券時報》、《證 券 日 報》、《上海證券

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

禾等對美出口、在美進口及銷售的特定高甜度甜味劑、制備方法及其下游產品侵犯了其專利權進行調查，本次 337 調查涉

及的產品為本公司生產的甜味劑產品乙?；前匪徕洠ㄒ韵潞喎Q“安賽蜜”)，截至 2022 年 4 月 6 日，公司涉及美國國際貿

易委員會 337 調查事項已全部終結，公司生產的甜味劑產品安賽蜜沒有違反《美國 1930 年關稅法》第 337 條的規(guī)定，不存

在侵權，具體內容詳見公司在《證券時報》、《證 券 日 報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的

相關公告。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：安徽金禾實業(yè)股份有限公司

                                                                          單位：元

          項目                 2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                2,542,267,351.87           1,985,105,930.23

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                             1,297,011,375.90           1,268,872,850.01

 衍生金融資產

 應收票據(jù)

 應收賬款                                  896,621,103.28             505,172,023.53

 應收款項融資                                664,808,171.15             856,159,055.90

 預付款項                                  167,096,912.51             109,340,416.17

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                  25,588,797.97              19,609,062.07

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                    659,226,430.08             505,746,187.70

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                286,592,243.37             243,943,250.59

流動資產合計                               6,539,212,386.13           5,493,948,776.20

非流動資產：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                                 19,541,143.85              19,762,764.93

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產                             258,133,105.91             305,356,502.99

 投資性房地產

                         安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 固定資產          2,593,897,476.47        2,399,669,519.46

 在建工程            245,971,722.97          334,175,277.50

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            22,408,983.21           23,158,794.90

 無形資產            268,756,662.72          119,985,815.86

 開發(fā)支出

 商譽                 1,806,108.45           1,806,108.45

 長期待攤費用            35,943,496.58          44,689,464.11

 遞延所得稅資產           31,887,071.72          13,032,858.28

 其他非流動資產           26,335,413.13          92,238,244.68

非流動資產合計         3,504,681,185.01       3,353,875,351.16

資產總計           10,043,893,571.14       8,847,824,127.36

流動負債：

 短期借款            204,165,150.68          176,159,123.29

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)            535,183,528.67          614,766,751.54

 應付賬款            584,939,371.01          474,825,263.64

 預收款項

 合同負債             64,838,753.41          131,951,373.14

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          120,760,839.61          111,617,311.11

 應交稅費            278,993,873.91          147,750,822.43

 其他應付款             7,910,997.69            9,320,602.72

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     211,047,188.11           65,777,004.70

 其他流動負債           65,628,892.03           47,311,919.53

流動負債合計         2,073,468,595.12        1,779,480,172.10

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款            638,749,000.00          630,000,000.00

 應付債券            531,102,924.94          506,868,749.02

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債              1,279,312.54           1,429,554.38

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益            144,566,397.86           63,532,588.79

 遞延所得稅負債          16,128,954.16           25,395,571.04

 其他非流動負債

非流動負債合計        1,331,826,589.50        1,227,226,463.23

負債合計           3,405,295,184.62        3,006,706,635.33

所有者權益：

 股本              560,917,261.00          560,913,735.00

 其他權益工具          142,375,859.23          142,395,725.58

                                         安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                            484,448,085.86           482,196,511.65

  減：庫存股                           283,918,577.73           102,602,082.46

  其他綜合收益                            5,177,656.94             1,089,664.10

  專項儲備                             16,176,404.25            15,914,961.01

  盈余公積                            358,648,008.88           358,648,008.88

  一般風險準備

  未分配利潤                      5,353,873,219.82          4,382,277,562.91

 歸屬于母公司所有者權益合計               6,637,697,918.25          5,840,834,086.67

  少數(shù)股東權益                           900,468.27                283,405.36

 所有者權益合計                     6,638,598,386.52          5,841,117,492.03

 負債和所有者權益總計                 10,043,893,571.14          8,847,824,127.36

法定代表人：楊樂             主管會計工作負責人：劉洋                   會計機構負責人：魏雪蓮

                                                                單位：元

            項目              本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        5,528,377,869.21         4,019,340,205.23

 其中：營業(yè)收入                       5,528,377,869.21         4,019,340,205.23

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         3,916,180,096.12         3,290,362,008.00

 其中：營業(yè)成本                        3,619,657,277.89         2,956,627,779.73

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                        42,942,813.05            24,005,619.51

      銷售費用                         40,375,127.76            43,706,421.54

      管理費用                        105,601,480.84           102,222,093.55

      研發(fā)費用                        167,628,721.18           146,536,333.46

      財務費用                        -60,025,324.60            17,263,760.21

       其中：利息費用                     53,450,545.80            39,134,275.12

             利息收入                  45,928,431.14            23,231,712.74

 加：其他收益                            43,926,085.94            22,453,119.56

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                   -2,399,721.29            -8,402,308.04

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

                                安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

                        -87,546,877.49           62,855,297.87

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                        -27,837,655.75          -12,476,358.57

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                        -11,438,367.84            -386,516.43

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                 1,984,516.05              364,588.77

  減：營業(yè)外支出                 7,001,666.91           11,349,289.04

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               237,724,051.12          141,429,672.62

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                           -382,937.09            -458,521.66

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額             4,087,992.84             -58,635.46

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

                                    安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

七、綜合收益總額                  1,336,266,006.31          712,886,945.23

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                                -382,937.09            -458,521.66

總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           2.38              1.27

  （二）稀釋每股收益                           2.31              1.25

法定代表人：楊樂           主管會計工作負責人：劉洋                會計機構負責人：魏雪蓮

                                                         單位：元

        項目              本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金           5,574,896,657.39        4,038,607,720.19

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                     38,871,530.60           9,584,002.13

 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金             142,547,430.03           19,123,537.79

經營活動現(xiàn)金流入小計                5,756,315,618.02        4,067,315,260.11

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金           3,511,795,621.24        2,989,466,676.97

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金             488,733,919.45          389,772,563.55

 支付的各項稅費                    197,821,948.68           63,078,511.39

 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金              75,101,675.45           53,086,459.23

經營活動現(xiàn)金流出小計                4,273,453,164.82        3,495,404,211.14

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額             1,482,862,453.20          571,911,048.97

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                2,896,475,284.55        1,797,289,177.98

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                 53,181,294.78           38,910,427.24

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金              34,583,891.34           15,960,544.52

投資活動現(xiàn)金流入小計                2,984,240,470.67        1,852,160,149.74

 購建固定資產、無形資產和其他長            470,915,718.04          589,565,608.31

                             安徽金禾實業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報告

期資產支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            3,283,021,968.17          1,841,511,754.57

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計          3,753,937,686.21          2,431,077,362.88

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額        -769,697,215.54           -578,917,213.14

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金             1,000,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           584,000,000.00             876,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                                  33,697,629.24

籌資活動現(xiàn)金流入小計           585,000,000.00             909,697,629.24

 償還債務支付的現(xiàn)金           407,251,000.00             291,606,360.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金       181,316,495.27             67,395,013.31

籌資活動現(xiàn)金流出小計            980,565,243.85            627,036,108.82

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額        -395,565,243.85            282,661,520.42

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        353,545,324.75            278,638,141.04

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       933,669,478.47            566,027,994.89

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      1,287,214,803.22            844,666,135.93

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                       安徽金禾實業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 金禾實業(yè)