興業(yè)證券股份有限公司

              關于福建福日電子股份有限公司

【資料圖】

             延長募投項目建設周期的核查意見

      根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，作為福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“福日電子”或

“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構，興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興

業(yè)證券”或“保薦機構”）對福日電子延長募投項目建設周期的事項進行了核

查，核查情況如下：

      一、 募集資金基本情況

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1168 號《關于核準福建福日電子

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》文件的核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通

股（A 股）136,540,962 股，發(fā)行價格為 7.69 元/股，募集資金總額為 1,049,999,997.78

元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣 19,775,047.68 元（不含稅）后，募集資金凈

額為人民幣 1,030,224,950.10 元。

保薦費（含稅）后的余額 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日匯入公司募集

資金監(jiān)管賬戶。華興會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進

行審驗，并出具華興驗字[2021]21000370382 號《驗資報告》。

      二、募投項目基本情況

      根據(jù)《福日電子 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票預案》，廣東以諾通訊有限公

司終端智能制造項目總投資額及計劃使用的募集資金情況如下：

                                                     單位：萬元

                                                     預計使用募集

 序號                項目名稱               項目總投資額

                                                      資金金額

      三、募集資金存放與使用情況

        公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

  作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定使用募集資金，廣東以諾通訊有限公司終端

  智能制造項目預計使用募集資金金額為 56,300.00 萬元，截至 2022 年 10 月 31

  日，廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項目已累計投入募集資金金額為

        公司于 2022 年 6 月 1 日分別召開第七屆董事會 2022 年第五次臨時會議及第

  七屆監(jiān)事會 2022 年第三次臨時會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資

  金臨時補充流動資金的的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金臨時補充流動資

  金，總額不超過人民幣 3 億元，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過

  金且尚未歸還的金額為 3 億元。

        廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項目募集資金存放于華夏銀行福州江

  濱支行和東莞銀行大朗支行，截至 2022 年 10 月 31 日，廣東以諾通訊有限公司

  終端智能制造項目募集資金存放情況如下：

                                                           募集資金專戶余

    賬戶名稱                 開戶銀行              賬號

                                                            額（萬元）

福建福日電子股份有限公

                   華夏銀行福州江濱支行          12251000000435652       8,712.46

司

廣東以諾通訊有限公司         東莞銀行大朗支行              558000013328500       1,592.61

                         合計                                   10,305.07

    注：截至 2022 年 10 月 31 日，華夏銀行福州江濱支行和東莞銀行大朗支行累計收到其

  他募投項目結余金額 28.26 萬元，累計收到利息 449.44 萬元，累計支出手續(xù)費 0.19 萬元。

        四、募投項目延期的具體情況及原因

                              調(diào)整前建設    調(diào)整后建設       調(diào)整后預計可使用

   序號             項目名稱

                               周期       周期           狀態(tài)日期

            廣東以諾通訊有限公司

             終端智能制造項目

        （1）募投項目 2022 年受項目建設地東莞市大朗鎮(zhèn)疫情影響，無法按原計劃

  實施施工，導致項目建設延期。

   （2）建設工程前期進行勘探時判定地下強風化，工程實施過程中發(fā)現(xiàn)局部

實際是未風化，施工過程中難度增加，施工時間延長，導致工程建設延期。

   為避免上述不利因素對項目進度的進一步影響，更為合理的進行募投項目資

金投入，經(jīng)審慎研究論證后，公司擬延長募投項目的建設周期，預計達到可使用

狀態(tài)的日期由 2022 年 11 月 19 日延期至 2023 年 11 月 19 日。

     五、保障延期后按期完成的相關措施

經(jīng)驗的專業(yè)人員，嚴格按照相關施工規(guī)范，確保施工質(zhì)量；項目負責人嚴控項目

進度，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，保障項目如期完成。

實施方案而造成工程延期，并開通募投項目實施進度問題解決“綠色通道”，募

投項目實施過程中，將由項目所在主體的總經(jīng)理牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)情

況。

     六、本次募投項目延期對公司的影響

   本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及

項目進度的變化，未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，截至目前，

該項目的可行性和預計收益未發(fā)生重大變化，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性

的影響。本次調(diào)整募投項目進度是為了更好地提高募投項目建設質(zhì)量，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不

利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。從長遠來看，將募投項目延期有利于公司更好

地使用募集資金，保證項目順利、高質(zhì)量地實施，有助于公司長遠健康發(fā)展。

   公司在制定本次募投項目延期方案之前已結合現(xiàn)階段實際經(jīng)營發(fā)展需求對

項目進行了審慎研究論證，但在項目實施過程中也存在不可預見和不可抗拒因

素，導致項目實施具有不確定性或是可能出現(xiàn)項目延期緩慢、實際經(jīng)濟效益不及

預期的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

   公司將嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等相關規(guī)定，加強募集資金使用的管理，確保募集資金使用的合法、有效。

  七、履行的審議程序

  福日電子第七屆董事會 2022 年第十二次臨時會議和第七屆監(jiān)事會 2022 年第

五次臨時會議審議通過了《關于延長募投項目建設周期的議案》，獨立董事對上

述事項發(fā)表了同意意見。

  八、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構認為：公司本次募投項目的延期事項已經(jīng)公司第七屆董

事會 2022 年第十二次臨時會議和第七屆監(jiān)事會 2022 年第五次臨時會議審議通

過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，決策程序符合《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等相關規(guī)定的

要求。公司本次募投項目的延期不涉及實施主體、實施方式、主要投資內(nèi)容的變

更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，本保薦機構對公司本次募投項目的延期事項無異議。

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標簽： 福日電子 項目建設 股份有限公司