證券代碼：300129              證券簡稱：泰勝風(fēng)能         公告編號：2022-085

               上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒

(資料圖片僅供參考)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   因經(jīng)營發(fā)展需要，上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、

遠(yuǎn)期購匯等業(yè)務(wù)，總額度不超過 3 億美元或等值其他貨幣，在額度范圍內(nèi)可以滾動使

用，有效期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

   本議案需經(jīng)公司股東大會最終審議通過方可生效。本議案生效后，公司以往審議通

過的開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的相關(guān)額度同時失效。本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。具體情況如下：

一、投資情況概述

   一方面，公司正在逐步拓展海外市場，公司海外市場業(yè)務(wù)逐漸增多；另一方面，公

司生產(chǎn)經(jīng)營需要，需采購進(jìn)口設(shè)備或原材料；公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)均采用美元、歐元等外幣

結(jié)算，外匯收支規(guī)模較大；同時，受到國際政治、經(jīng)濟(jì)局勢的影響，外匯市場風(fēng)險增大。

為有效防范外匯市場匯率波動所帶來的風(fēng)險，提高公司應(yīng)對外匯匯率波動風(fēng)險的能力，

更好地規(guī)避和防范公司所面臨的匯率風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提

高外匯資金使用效率，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，經(jīng)審慎考慮，公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開

展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期購匯等業(yè)務(wù)。

   遠(yuǎn)期結(jié)售匯是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的外匯避險金融產(chǎn)品。交易原理是：與銀行等金

融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來結(jié)售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時

按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，從而在即期鎖定相關(guān)業(yè)務(wù)外幣

金額的遠(yuǎn)期結(jié)售匯價格。

   公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是圍繞主營業(yè)務(wù)的日常生產(chǎn)經(jīng)營展開的，是以套期保值為

目的的風(fēng)險對沖交易，不是以盈利為目的的投機(jī)性套利交易。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 24

號——套期會計》，公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)符合套期保值的相關(guān)規(guī)定，公司會根據(jù)業(yè)

務(wù)合同合理安排相關(guān)投資計劃，開展遠(yuǎn)期匯率鎖定業(yè)務(wù)不會影響公司流動性以及主營業(yè)

務(wù)的發(fā)展。

  公司擬以自有資金開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)總額度不超過 3 億美元或等值其他

貨幣，在額度范圍內(nèi)可以滾動使用，有效期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，

在上述期限內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超

過投資額度。本議案生效后，公司以往審議通過的開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的相關(guān)額度同時

失效。

  公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，是以套期保值為目的，為了滿足項目投資和正常生

產(chǎn)經(jīng)營需要，只限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的合同結(jié)算貨幣，開展交割期與預(yù)測回款期一

致，且金額與預(yù)測回款金額相匹配的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。交易對手方僅限于經(jīng)國家外匯管

理局、中國人民銀行批準(zhǔn)，具有外匯遠(yuǎn)期鎖定業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

  本次開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的資金來源為公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行

信貸資金。

  公司授權(quán)經(jīng)營層在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和實際需要開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

  公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險原則，不做投機(jī)性、套利性的交易

操作，但遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作仍存在一定的風(fēng)險：

  (1) 匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率報價可能偏離

公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

  (2) 內(nèi)部控制風(fēng)險：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控

制度不完善而造成風(fēng)險。

  (3) 收付款預(yù)測風(fēng)險：業(yè)務(wù)部門根據(jù)在手訂單和預(yù)計訂單進(jìn)行收付款預(yù)測，實際執(zhí)

行過程中，交易雙方可能會調(diào)整收付款具體時間，造成公司收付款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期

結(jié)匯交易的交割風(fēng)險。

  (4) 客戶信用風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，會

造成遠(yuǎn)期結(jié)匯交易延期交割導(dǎo)致公司損失。

  (1) 公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員在開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，控制外匯幣種、金額、時間

與業(yè)務(wù)合同實際情況相匹配，僅用于對沖匯率變動對外幣結(jié)算合同的交易金額帶來的風(fēng)

險。

  (2) 公司遵循合法、審慎、安全、有效的原則，制定了《衍生品投資管理制度》，對

內(nèi)部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序、信息披

露等做出了明確規(guī)定。根據(jù)該制度，公司建立了嚴(yán)格的授權(quán)，明確了各管理結(jié)構(gòu)的職責(zé)，

成立了衍生品投資工作小組，同時又通過建立異常情況及時報告制度，設(shè)計高效的風(fēng)險

處理程序，形成了一整套較為完善的衍生品管理機(jī)制。公司董事會應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟蹤開展遠(yuǎn)

期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的執(zhí)行進(jìn)展和交易安全狀況，如發(fā)生較大損失等異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即采

取措施并按規(guī)定履行披露義務(wù)。

  (3) 公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)須嚴(yán)格按照公司的外幣付款預(yù)測進(jìn)行，遠(yuǎn)期結(jié)售匯金

額不得超過實際進(jìn)口業(yè)務(wù)外匯支付金額，任一時點(diǎn)的交易金額不得超過決策程序?qū)徟?/p>

交易總額度，將公司可能面臨的風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。

  (4) 為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)

收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象，同時公司擬為出口貨款購買信用保險，從而降

低客戶拖欠、違約風(fēng)險。

三、投資對公司的影響

  公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是以日常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)、以穩(wěn)健為原則、不做投機(jī)性交

易，有利于公司對沖匯率波動的風(fēng)險，盡可能降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成的不利

影響，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)定性，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。

  公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——金融工具確認(rèn)和計量》

                                 《企業(yè)會計準(zhǔn)則

第 24 號——套期會計》

            《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 37 號——金融工具列報》相關(guān)規(guī)定及其指南，

對開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和列報。最終會計處理以公司年度審計機(jī)構(gòu)審

計確認(rèn)的會計報表為準(zhǔn)。

四、審議程序

于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，全體董事同意公司以自有資金開展總額度不超過 3 億

美元或等值其他貨幣的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，在額度范圍內(nèi)可以滾動使用，有效期為 2023

年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，全體監(jiān)事同意公司以自有資金開展總額度不超過 3 億

美元或等值其他貨幣的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，在額度范圍內(nèi)可以滾動使用，有效期為 2023

年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)圍繞公

司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行，以降低匯率波動對公司利潤的影響為目的，是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營

進(jìn)出口業(yè)務(wù)的保值需要，而非單純以盈利為目的的遠(yuǎn)期外匯交易。本事項符合相關(guān)法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程、有關(guān)制度的要求，審議程序合法有效，不存在損害公司

及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

降低匯率波動對公司利潤的影響為目的，是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的保值需要，

而非單純以盈利為目的的遠(yuǎn)期外匯交易。本事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司

章程、有關(guān)制度的要求，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小

股東利益的情形。因此，我們同意公司本次開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的全部事項。

監(jiān)事會審議通過，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，

符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。泰勝風(fēng)能根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實際情況制定了《衍生品投資管理

制度》，針對遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成了較為完善的內(nèi)控制度，并制定了切實可行的風(fēng)險應(yīng)

對措施，相關(guān)風(fēng)險能夠有效控制。泰勝風(fēng)能開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)符合公司實際經(jīng)營的需

要，可以在一定程度上降低匯率波動風(fēng)險。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對泰勝風(fēng)能開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯

業(yè)務(wù)事項無異議。

五、備查文件

      匯業(yè)務(wù)的核查意見；

特此公告。

                     上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司

                           董 事 會

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標(biāo)簽： 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 關(guān)于開展 泰勝風(fēng)能