中信建投證券股份有限公司關(guān)于南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限

  公司使用部分閑置首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

(資料圖)

                      核查意見(jiàn)

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京佳力圖機(jī)房

環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳力圖”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并

上市承接持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)佳力圖使用部分閑置首

次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公

司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1730 號(hào)）批準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)

行人民幣普通股 37,000,000.00 股，每股發(fā)行價(jià)格為 8.64 元，募集資金總額為

業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健驗(yàn)[2017]423 號(hào)”

                                    《驗(yàn)資報(bào)

告》驗(yàn)證。公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

   二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

   （一）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

   公司運(yùn)用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理

財(cái)產(chǎn)品，不用于證券投資，不購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的

高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在

確保不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用

途的行為，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響。

   公司購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)主體與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。

  （二）購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度及投資期限

  公司擬對(duì)總額不超過(guò)人民幣 2.3 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自本次

股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12

個(gè)月。該額度在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。募集資金

現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

  （三）具體實(shí)施方式

  在公司股東大會(huì)授權(quán)的投資額度范圍內(nèi)，董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，具體操作則由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。

  三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好

的保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有

權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將

依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。

  四、對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目及日常經(jīng)營(yíng)的影響

  本次現(xiàn)金管理是在不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行的情況下進(jìn)行的，

目的是提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

  五、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的程序

會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了上述事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，上述事項(xiàng)

尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，佳力圖使用部分閑置首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意

見(jiàn)，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)佳力圖使用部分

閑置首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股

份有限公司使用部分閑置首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人簽名：

             呂   巖           周云帆

                         中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 募集資金