證券代碼：603486     證券簡稱：科沃斯      公告編號：2022-102

(資料圖片)

 轉(zhuǎn)債代碼：113633     轉(zhuǎn)債簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

           科沃斯機(jī)器人股份有限公司

         關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募

           集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●   委托理財受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

  ●   委托理財金額：總額度不超過人民幣 8 億元，在額度內(nèi)可滾動使用。

  ●   委托理財產(chǎn)品類型：安全性高，流動性好，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個

月的有保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等。

  ●   委托理財期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  ●   履行的審議程序：科沃斯機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022

年 12 月 26 日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了

《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。該事項無需

提交股東大會審議。

  一、委托理財概況

 （一）委托理財目的

  為充分利用公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金，進(jìn)一步提高募集

資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報。

 （二）資金來源

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】3493 號）的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開

發(fā)行面值總額 104,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。本次發(fā)行的募集資金總額

為 1,040,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 10,359,811.33 元（不含增值稅），實

際募集資金凈額為人民幣 1,029,640,188.67 元。上述資金于 2021 年 12 月 6 日到位，

經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗資并出具《驗證報告》

（XYZH/2021XAAA20259）。

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶

開戶銀行簽署了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項

賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

   根據(jù)《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，

公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：

                                             單位：人民幣萬元

  序號         項目名稱            項目投資總額          擬使用募集資金金額

       科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人全球數(shù)字化平

       臺項目

                合計              133,601.78        104,000.00

  注：上述部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

   （三）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

   公司擬購買的理財產(chǎn)品安全性高，流動性好，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月

的有保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險可控。

   公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和

執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行理財產(chǎn)品購買事宜，確保理財資金安全。公司審計

部門負(fù)責(zé)對理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對

資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

       二、委托理財?shù)木唧w情況

   （一）委托理財?shù)馁Y金投向

   公司購買的理財產(chǎn)品安全性高，流動性好，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月

的有保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上投資品種不涉及證券投資，不用于股

票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行

理財或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不存在變相改變募集資金用途的行為。

 （二）購買理財產(chǎn)品的額度

 公司擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述

額度內(nèi)可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

 （三）購買理財產(chǎn)品的投資期限

 自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

 （四）具體實施方式

  公司授權(quán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關(guān)

文件，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實施。

 （五）風(fēng)險控制分析

  公司將風(fēng)險控制放在首位，對理財產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，為控制風(fēng)險，

公司選取安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險小，預(yù)期收益受風(fēng)險因

素影響較小。在理財期間，公司將與產(chǎn)品發(fā)行方保持緊密聯(lián)系，跟蹤資金的運(yùn)作情

況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，保證資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況

進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  三、委托理財受托方的情況

 （一）預(yù)計購買的理財產(chǎn)品的受托方為商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)。

 （二）預(yù)計受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。如有關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司將嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定辦理。

  四、對公司的影響

 （一）公司最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)

                                         單位：人民幣萬元

        項目

                     （經(jīng)審計）                 （未經(jīng)審計）

 資產(chǎn)總額                     1,072,001.42          1,200,160.85

 負(fù)債總額                       561,351.47            605,153.87

 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)              509,429.38            594,881.46

                     （經(jīng)審計）                （未經(jīng)審計）

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           175,729.2    34,858.11

  （二）公司委托理財預(yù)計支付總額 8 億元，占最近一期期末貨幣資金的 30.90%。

公司在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的理財，不會影響

公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置

募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，且能獲得一

定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、

財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

  （三）根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司委托理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金

融資產(chǎn)”或者“其他流動資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中的投資收益。具體以年度

審計結(jié)果為準(zhǔn)。

  五、風(fēng)險提示

 盡管本次董事會授權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高，流動性好，單項產(chǎn)品期

限最長不超過 12 個月的有保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。但金融市場受宏觀

經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項投資受到收益風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、

信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險從而影響收益。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注

意防范投資風(fēng)險。

  六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

  （一）決策程序的履行

公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響項目正常進(jìn)行、

保證募集資金安全的前提下，擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，用于購買安全性高，流動性好，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月的有

保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金

管理到期后將歸還至募集資金專戶。并授權(quán)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員在上述額

度范圍行使投資決策并簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實施。自公司

董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已分別

對此發(fā)表了同意的意見。該事項無需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不

影響募集資金投資項目正常實施的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行適度、

適時的現(xiàn)金管理。有利于提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股

東謀求更多投資回報。符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行了必要的審議程序。因此，

監(jiān)事會同意公司擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并

在上述額度內(nèi)可滾動使用。自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使

用計劃的前提下，公司擬使用額度不超過 8 億元的閑置募集資金適時購買安全性高，

流動性好，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月的有保本承諾的理財產(chǎn)品或進(jìn)行結(jié)構(gòu)

性存款，并在上述額度內(nèi)可滾動使用。自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有

效。符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司

《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率。公司使用的閑

置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目

的正常運(yùn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。綜上，

我們一致同意公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  經(jīng)核查，中金公司認(rèn)為，科沃斯擬對總額不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意

見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金使用的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，公司使用的閑置募集資金沒

有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常運(yùn)行，也不

存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  綜上，中金公司對科沃斯擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  特此公告。

                         科沃斯機(jī)器人股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券