證券代碼：001296    證券簡稱：長江材料                     公告編號：2023-005

         重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行

                  現(xiàn)金管理的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”

                              ）

 于 2022 年 3 月 18 日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事

 會(huì)第七次會(huì)議，并于 2022 年 4 月 7 日召開了 2022 年第二次臨時(shí)股東

 大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》, 同意

 公司及子公司(包括全資子(孫)公司及控股子公司)在不影響公司正

 常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一

 時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的本金）不超過人民幣 40,000.00 萬元的自有資金

 進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

 在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

    一、本次自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

                                                       單位：人民幣萬元

         產(chǎn)品    產(chǎn)品類                                         實(shí)際年化 實(shí)際

 受托方                  購買金額        起息日          到期日

         名稱     型                                          收益率 收益

光大銀行重慶   結(jié)構(gòu)性   保本浮動(dòng)

分行南坪支行    存款    收益型

    上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期，公司收回本金人民幣 3,000 萬元，

 取得收益合計(jì)人民幣 22.12 萬元。

    二、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

                                                    單位：人民幣萬元

                                                            預(yù)計(jì)年化

 受托方     產(chǎn)品名稱   產(chǎn)品類型   購買金額        起息日          到期日

                                                            收益率

光大銀行重慶   結(jié)構(gòu)性    保本浮動(dòng)

分行南坪支行    存款     收益型

    公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

    盡管上述購買的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種，但金融市場受宏

 觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該等投資受到市場波動(dòng)的影響。公司將根

 據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)

 際收益不可預(yù)期。

    （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

 金安全的前提下，考慮資金的閑置時(shí)間和數(shù)量等情況，針對投資產(chǎn)品

 的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

 目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措

 施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

 時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

 產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可

 能發(fā)生的收益和損失。

    四、對公司的影響

    公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使

 用自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營

     業(yè)務(wù)的發(fā)展，且現(xiàn)金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款

     利率，合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用

     效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

        五、公告日前十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

        截至本公告披露日，公司前十二個(gè)月累計(jì)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

     管理尚未到期余額為人民幣 9,000 萬元（含本次）

                              ，未超過股東大會(huì)

     授權(quán)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度人民幣 40,000.00 萬元。具

     體情況如下：

                                                                   單位：人民幣萬元

                                                                  年化         是否   實(shí)際

  受托方      產(chǎn)品名稱   產(chǎn)品類型     購買金額         起息日          到期日

                                                                 收益率         到期   收益

興業(yè)銀行股份有    結(jié)構(gòu)性    保本浮動(dòng)收

限公司重慶分行     存款      益型

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性    保本浮動(dòng)收

限公司重慶科園                 3,000.00      2022-04-11   2022-06-13 1.6%-3.05%     是    14.76

            存款      益型

路支行

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性    保本浮動(dòng)收

限公司重慶科園                 2,000.00      2022-04-11   2022-05-11 1.6%-3.00%     是    4.60

            存款      益型

路支行

光大銀行重慶分           保本浮動(dòng)收

          結(jié)構(gòu)性存款         3,000.00      2022-04-12   2022-07-12 1.5%-3.15%     是    23.63

行南坪支行               益型

        西南證券收益憑

西南證券股份有            本金保障型

        證匯灃（6 月期）          1,000.00   2022-04-29   2022-11-01     3.65%      是    18.60

限公司                 固定收益

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

限公司重慶科園                    1,000.00   2022-06-15   2022-08-15   1.6%-3.1%    是    4.85

            存款      收益型

路支行

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

限公司重慶科園                    1,000.00   2022-07-14   2022-10-14   1.6%-2.9%    是    7.31

            存款      收益型

路支行

興業(yè)銀行股份有    結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

限公司重慶分行     存款      收益型

光大銀行重慶分    結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

行南坪支行       存款      收益型

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

限公司重慶科園                    1,500.00   2022-08-18   2022-09-19   1.6%-2.9%    是    3.81

            存款      收益型

路支行

招商銀行股份有

           結(jié)構(gòu)性      保本浮動(dòng)

限公司重慶科園                    1,000.00   2022-09-20   2022-12-20   1.6%-2.8%    是    6.98

            存款      收益型

路支行

興業(yè)銀行股份有    結(jié)構(gòu)性     保本浮動(dòng)

限公司重慶分行     存款     收益型

興業(yè)銀行股份有           保本固定收

           大額存單            1,000.00   2022-09-22   2025-09-22     3.35%      否    -

限公司重慶分行             益

興業(yè)銀行股份有           保本固定收

           大額存單            1,000.00   2022-09-22   2025-09-22     3.35%      否    -

限公司重慶分行             益

光大銀行重慶分     結(jié)構(gòu)性    保本浮動(dòng)

行南坪支行        存款    收益型

        西南證券收益憑

                   本金保障型

西南證券股份 證匯澤中證 500

                   浮動(dòng)收益憑   500.00     2022-11-09   2023-02-06   1.8%-14.3%   否    -

有限公司    穩(wěn)健（三月期）

                      證

        安財(cái)富專享 150 本金保障型

安信證券股份有

        號(中證 500 歐式浮動(dòng)收益憑   2,000.00   2022-11-10   2023-02-08   1.0%-7.0%    否    -

限公司

        看漲單鯊)         證

        西南證券收益憑

                   本金保障型

西南證券股份有 證匯澤中證 500

                   浮動(dòng)收益憑   500.00     2022-11-23   2023-02-13   1.8%-14.3%   否    -

限公司     穩(wěn)?。ㄈ缕冢?/p>

                      證

招商銀行股份有

            結(jié)構(gòu)性     保本浮動(dòng)

限公司重慶科園                    1,000.00   2022-12-22   2023-03-22   1.6%-2.7%    否    -

             存款     收益型

路支行

光大銀行重慶分     結(jié)構(gòu)性     保本浮動(dòng)

行南坪支行        存款      收益型

     注：招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

          五、備查文件

          特此公告。

                           重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

                                                   董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 繼續(xù)進(jìn)行 自有資金