證券代碼：603115      證券簡稱：海星股份      公告編號(hào)：2023-007

(資料圖片)

              南通海星電子股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ?   投資種類：委托理財(cái)；

  ?   投資金額：6,000 萬元；

  ?   履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

      議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

  ?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司及子公司購買的為低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市

      場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，理財(cái)產(chǎn)品可能會(huì)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

      收益波動(dòng)等投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、 投資情況概述

  （一）投資目的

  公司通過利用閑置自有資金進(jìn)行適度的理財(cái)，有利于提高公司資金使用效率，

增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

  （二）投資金額

  本次投資總金額為 6,000 萬元。

  （三）資金來源

  公司購買理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

  （四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

受托方     產(chǎn)品          產(chǎn)品           金額      預(yù)計(jì)年化      產(chǎn)品成      產(chǎn)品    收益   是否構(gòu)成

 名稱     類型          名稱           （萬元）    收益率        立日      期限    類型   關(guān)聯(lián)交易

                                                                  保本

中國銀行          中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)

        銀行理                              1.40%-    2023年3         浮動(dòng)

股份有限               性存款           3,100                      49天         否

        財(cái)產(chǎn)品                              4.5505%   月17日           收益

 公司           【CSDVY202330216】

                                                                  型

                                                                  保本

中國銀行          中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)

        銀行理                              1.40%-    2023年3         浮動(dòng)

股份有限               性存款           2,900                      50天         否

        財(cái)產(chǎn)品                              4.5605%   月17日           收益

 公司           【CSDVY202330215】

                                                                  型

       （五）投資期限

       本次委托理財(cái)?shù)钠谙逓?ensp;49 天和 50 天。

 二、 審議程序

       公司于 2022 年 8 月 8 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二

 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

 公司及子公司使用合計(jì)不超過人民幣 3 億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司

 或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

 授權(quán)使用期限為董事會(huì)審議通過該事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，同時(shí)，授權(quán)公司董事

 長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

 具體內(nèi)容詳見 2022 年 8 月 9 日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

 的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

 三、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

       （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

       雖然公司及子公司購買的為低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響

 較大，理財(cái)產(chǎn)品可能會(huì)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、收益波動(dòng)等投資風(fēng)險(xiǎn)。

       （二）風(fēng)險(xiǎn)控制

 保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

 存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

 時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、 對(duì)公司的影響

  公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

                                                   單位：元

       項(xiàng)目            2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

      資產(chǎn)總額            2,343,673,292.39      2,433,140,921.87

      負(fù)債總額            354,205,535.58        437,998,354.40

       凈資產(chǎn)            1,989,467,756.81      1,995,142,567.47

       項(xiàng)目                2021 年度             2022 年 1-9 月

 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額           187,467,997.74        192,849,670.16

  公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下

實(shí)施，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

五、 獨(dú)立董事意見

  為提高公司及子公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常

經(jīng)營的情況下，公司及子公司利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公

司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投

資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別

是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司及子公司在決議有效期內(nèi)使用不超過 3 億

元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  特此公告。

                                南通海星電子股份有限公司董事會(huì)

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