證券代碼：000838   證券簡(jiǎn)稱：財(cái)信發(fā)展   公告編號(hào)：2023-021

        財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于控股子公司為其少數(shù)股東

(資料圖片)

          對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)概述

  財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下合稱“公司”）與威海保

利置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威海保利置業(yè)”）共同投資設(shè)立威海國(guó)

興置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威海國(guó)興”）。其中，公司持股 70%、

威海保利置業(yè)持股 30%。威海國(guó)興為公司納入公合并報(bào)表范圍內(nèi)的控

股子公司。

  按照房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)慣例及合資合作協(xié)議的約定，公司與合作方

作為房地產(chǎn)項(xiàng)目公司股東，通常以資本金和股東借款相結(jié)合的方式投

入資金以滿足項(xiàng)目公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求。公司及控股項(xiàng)目公司其

他股東在項(xiàng)目前期投入資金后，當(dāng)項(xiàng)目公司后期存在閑置富余資金時(shí)，

為盤活存量資金，加快資金周轉(zhuǎn)，公司在調(diào)用控股項(xiàng)目公司富余資金

時(shí)，為了公平對(duì)待股東，其他股東也有權(quán)同等調(diào)用閑置富余資金?？?/p>

股項(xiàng)目公司其他股東調(diào)用閑置富余資金的行為構(gòu)成控股項(xiàng)目公司對(duì)

外提供財(cái)務(wù)資助。

  威海國(guó)興在預(yù)留項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)所需資金后，按股權(quán)比

例以自有資金分別向各股東方提供財(cái)務(wù)資助，目前以上財(cái)務(wù)資助即將

到期?，F(xiàn)結(jié)合威海國(guó)興實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況以及項(xiàng)目建設(shè)的資金情況，擬對(duì)

上述財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期。

  公司董事會(huì)于 2023 年 3 月 22 日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第六次臨

時(shí)會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于控股子公

司威海國(guó)興為其股東提供財(cái)務(wù)資助展期的議案》，該議案尚需提交公

司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)不需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  二、財(cái)務(wù)資助及展期情況

  （一）財(cái)務(wù)資助發(fā)生情況

  公司于 2021 年 3 月 22 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)

議， 4 月 7 日召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于

控股子公司威海國(guó)興為其股東提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意威海國(guó)興

向威海保利置業(yè)提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò) 1.5 億元，同時(shí)應(yīng)按股權(quán)比例向

公司提供資金不超過(guò) 3.5 億元，按照年利率不高于 9%的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)

用，期限最長(zhǎng)不超過(guò) 24 個(gè)月。截止目前，威海國(guó)興向威海保利置業(yè)

實(shí)際提供財(cái)務(wù)資助的余額為 0.81 億元。

  （二）展期情況

  威海國(guó)興主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)財(cái)信保利名著項(xiàng)目。經(jīng)與威海保利置業(yè)協(xié)

商，擬對(duì)威海國(guó)興向威海保利置業(yè)提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期，展期的

財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)總額為 0.81 億元，展期至 2024 年 12 月 31 日，借款利

率與原借款協(xié)議相同，即不超過(guò) 9%。

  三、被資助對(duì)象基本情況

產(chǎn)營(yíng)銷策劃；房屋租賃，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢，企業(yè)管理咨詢，工程咨詢服

務(wù)，工程造價(jià)咨詢服務(wù)。

    股 東名稱             認(rèn) 繳出資金額                  持 股比例

 保利山東置業(yè)集團(tuán)有限公司                10,000 萬(wàn)元                     100%

  威海保利置業(yè)的控股股東為：保利山東置業(yè)集團(tuán)有限公司，持有

該公司股權(quán)為 100%。

                                                       單位：萬(wàn)元

     項(xiàng)目         2 021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

                                                 計(jì)）

    資產(chǎn)總額                     37,847.11                40,813.06

    負(fù)債總額                     15,045.61                15,582.06

歸屬于母公司的所有者權(quán)益                 22,801.5                    25,231

     項(xiàng)目            2 021 年度（經(jīng)審計(jì)）         2 022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）

    營(yíng)業(yè)收入                      1,082.93                   388.03

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                 8,069.18                 2,429.49

                                              單位：萬(wàn)元

      授權(quán)審議情況          授權(quán)金額       累計(jì)已資助金額      余額

     上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不存在逾期未償還的情況。

     四、財(cái)務(wù)資助《補(bǔ)充協(xié)議書》的主要內(nèi)容

     甲方：威海國(guó)興置業(yè)有限公司

     乙方：威海保利置業(yè)有限公司

     鑒于：

     甲乙雙方簽訂的系列《借款合同》及其補(bǔ)充協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱：原

合同），截至本協(xié)議簽署日，甲方向乙方提供的借款余額為 8,100 萬(wàn)

元。

     現(xiàn)在雙方自愿協(xié)商情況下做如下約定：

年 12 月 31 日。若雙方無(wú)其他書面文件，每筆資金借款到期日以不超

款執(zhí)行。

本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，自雙方簽字并加蓋公章

或合同專用章之日起生效。

     五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

     （一）為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，房地產(chǎn)企業(yè)選擇以聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式

實(shí)現(xiàn)合作共贏。加之房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)資金的依賴程

度較大。為了盤活合作項(xiàng)目的存量資金，加快自身資金周轉(zhuǎn)，按照房地

產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)慣例，項(xiàng)目產(chǎn)生的銷售回款和融資流入在滿足未來(lái)一定期限

的經(jīng)營(yíng)資金后，仍然存在閑置盈余資金時(shí)，各股東方會(huì)要求調(diào)用該盈余

資金，以促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，提升資金的使用效率。

  （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不會(huì)增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高資

金使用效率。

  （三）威海國(guó)興分別與其股東威海保利置業(yè)達(dá)成協(xié)議：

作為財(cái)務(wù)資助的保證；

助，并充分考慮資金風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)資助對(duì)象存在潛在償還風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目

公司將停止對(duì)其調(diào)撥。對(duì)不及時(shí)償還的金額，將以在威海國(guó)興的出資

金額和未分配利潤(rùn)以及自有資金作為保證。

  六、審議程序及董事會(huì)意見(jiàn)

  （一）公司董事會(huì)于 2023 年 3 月 22 日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第六

次臨時(shí)會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于控股

子公司威海國(guó)興為其股東提供財(cái)務(wù)資助展期的議案》，同意威海國(guó)興

與威海保利置業(yè)簽署《補(bǔ)充協(xié)議書》；該議案尚需提交公司股東大會(huì)

審議。

  （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高資

金使用效率。

  七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  （一）按房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)作慣例，各股東方會(huì)按比例調(diào)用項(xiàng)目公司

盈余資金，有利于提高資金使用效率且有效控制風(fēng)險(xiǎn)，更好地保護(hù)合

作各方的合法經(jīng)濟(jì)利益，也有利于各方的進(jìn)一步合作。

   （二）本次財(cái)務(wù)資助展期不會(huì)增加新的財(cái)務(wù)資助，便于各方提高

資金使用效率。

   （三）公司對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)采取了恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。

   （四）本次提供財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)三分之二以上

董事審議通過(guò)，本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的內(nèi)容、決策程序符合《公司

法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   綜上所述，我們同意本次提供財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)并同意將相關(guān)議

案提交股東大會(huì)審議。

   八、上市公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回的金額

   本次提供財(cái)務(wù)資助展期后，上市公司（母公司）不存在提供財(cái)

務(wù)資助的情形；上市公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)

務(wù)資助總余額 33,528 萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

   九、其他事項(xiàng)

   上市公司控股子公司石家莊融創(chuàng)財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“石家莊融創(chuàng)財(cái)信”）對(duì)其股東石家莊融創(chuàng)貴和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“石家莊融創(chuàng)貴和”）提供的財(cái)務(wù)資助 4,269

萬(wàn)元于 2022 年 9 月到期，目前逾期未歸還，詳見(jiàn)公司于 2022 年 9

月 23 日披露的《關(guān)于控股子公司向股東提供財(cái)務(wù)資助逾期未收回的

公告》（公告編號(hào) 2022-067），除此之外公司無(wú)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助

逾期的情況。公司將高度關(guān)注該事項(xiàng)進(jìn)展，繼續(xù)與石家莊融創(chuàng)貴和

協(xié)商尋求解決方案。

  十 、備查文件

  特此公告。

               財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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