瑞納智能設備股份有限公司

    容誠專字[2023]230Z1420 號

(資料圖片僅供參考)

   容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

         中國 · 北京

             目   錄

序號           內   容       頁碼

                                     容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

                                    總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號

                                       外經貿大廈 15 層/922-926(100037)

                            TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1

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       募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                         容誠專字[2023]230Z1420 號

瑞納智能設備股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱瑞納智能）董事會

編制的 2022 年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

  一、 對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供瑞納智能年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目

的。我們同意將本鑒證報告作為瑞納智能年度報告必備的文件，隨其他文件一起

報送并對外披露。

  二、 董事會的責任

  按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司自律監(jiān)管指南第 2 號——公告格式》的規(guī)定編制《關于募集資金年度存放與

使用情況的專項報告》是瑞納智能董事會的責任,這種責任包括保證其內容真實、

準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、 注冊會計師的責任

  我們的責任是對瑞納智能董事會編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。

  四、 工作概述

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號－歷史財務信息審

計或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施

鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，

我們實施了包括檢查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工

作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。

  五、 鑒證結論

  我們認為，后附的瑞納智能 2022 年度《募集資金年度存放與使用情況的專

項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關規(guī)定編制，公允反映了瑞納智能

 （此頁無正文，為瑞納智能設備股份有限公司容誠專字[2023]230Z1420 號募

集資金年度存放與使用情況鑒證報告之簽字蓋章頁。）

容誠會計師事務所         中國注冊會計師：

（特殊普通合伙）                           童苗根

                 中國注冊會計師：

                                   李鵬

  中國·北京          中國注冊會計師：

                                   儲東東

瑞納智能設備股份有限公司                            募集資金年度存放與使用情況專項報告

                  瑞納智能設備股份有限公司

   根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 2

號——公告格式》的規(guī)定，將瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                                  “本

公司”

  ）2022 年度募集資金存放與使用情況報告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到位時間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意瑞納智能設備股份有限公司

首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

             （證監(jiān)許可〔2021〕3023 號），公司獲準首次向社

會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 18,420,000 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價

格為每股人民幣 55.66 元/股，募集資金總額為人民幣 1,025,257,200.00 元，扣除

不 含 稅 的 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 108,061,210.87 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

合伙）審驗后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《驗資報告》

                                 （容誠驗字[2021]230Z0253

號）。

   公司已將上述募集資金全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦

機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資

金的存放和使用進行了專戶管理。

   （二）募集資金使用及結余情況

瑞納智能設備股份有限公司                      募集資金年度存放與使用情況專項報告

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲賬戶余額為 184,355,620.70 元。

本報告期內募集資金使用情況如下：

               項目                       金額（元）

募集資金賬戶初始金額                                   941,110,338.00

減：累計購買理財產品的閑置募集資金凈額                          620,000,000.00

減：累計補充營運資金                                    90,000,000.00

減：累計營運資金理財收益轉出                                 1,331,122.87

減：累計智能供熱設備生產基地建設項目                            46,773,714.75

減：累計支付發(fā)行費用                                    16,789,471.70

減：累計發(fā)行費用置換                                     7,124,877.17

減：累計支付手續(xù)費                                          2,073.19

加：累計投資收益                                      24,367,442.75

加：累計收到銀行利息                                      899,099.63

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額                  184,355,620.70

  注：補充營運資金項目承諾投資總額為 9,000.00 萬元，截止日累計投入金額為 9,133.11 萬元，

多出的 133.11 萬元系該募集資金專戶的利息收益。

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理

   為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度

保障投資者的合法權益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

                           《上市公司監(jiān)管指引第

                                》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定與要求，制定了《瑞納智能設備股份有限公司募集資金管

理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)該制度的規(guī)定，公司對募集

資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用。公司在使用募集資金時，嚴

瑞納智能設備股份有限公司                        募集資金年度存放與使用情況專項報告

格履行相應的審批手續(xù)，確保專款專用。

     （二）募集資金專戶開立和存儲

     根據(jù)有關法律法規(guī)及公司內控制度的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的

原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管

理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

建設銀行股份有限公司合肥雙鳳支行、交通銀行股份有限公司合肥屯溪路支行、

招商銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥壽春路支行、中國

工商銀行股份有限公司合肥牡丹支行、中國建設銀行股份有限公司合肥雙鳳支行

及保薦機構國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，

三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)

議的履行不存在問題。

     經 2021 年 11 月 22 日公司第二屆董事會第五次會議批準，公司開立募集資

金專項賬戶 7 個，其中計劃募集資金專項賬戶 3 個，超募資金專項賬戶 4 個，截

至 2022 年 12 月 31 日，募集資金專項賬戶存儲情況如下：

序號            銀行名稱              募集資金專戶賬號               余額（元）

                  合計                        184,355,620.70

  三、2022 年度募集資金的實際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累計已使用募集資金 13,810.48 萬元，各項

目的投入情況及效益情況詳見附表 1。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。

  公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉讓或置換的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

  附表 1：2022 年度募集資金使用情況對照表

                            瑞納智能設備股份有限公司董事會

瑞納智能設備股份有限公司                                                                   募集資金年度存放與使用情況專項報告

附表 1：

                                                                                               單位：人民幣萬元

                                                                             本年度投入募

募集資金總額                                            91,719.60                                                    13,810.48

                                                                             集資金總額

報告期內變更用途的募集資金總額                                      —

                                                                             已累計投入募

累計變更用途的募集資金總額                                        —                                                         13,810.48

                                                                             集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                                      —

                 是 否 已   募集資        調整后        本年度投入金額        截至期末累計投        截至期末投資       項目達到預定        本年度實    是否達到預計效益         項目可行性是

                 變 更 項   金承諾        投資總                       入金額（2）         進度（%）（3） 可使用狀態(tài)日            現(xiàn)的效益                     否發(fā)生重大變

承諾投資項目和

                 目（含部    投資總        額（1）                                     ＝（2）/（1）     期                                      化

 超募資金投向

                 分變更） 額 （ 萬

                         元）

承諾投資項目

生產 基地建設 項         否                               4,677.37        4,677.37        19.09   2023 年 12 月      —               不適用       否

目

                  否      6,400.00   6,400.00             —             —             —    2023 年 12 月      —               不適用       否

建設項目

承諾 投資項目 小         —      39,900.0   39,900.0     13,810.48       13,810.48        34.61            —       —                 —       —

計                      0          0

超募資金投向                                                                              —

尚未指定用途       否                               —           —         —   —   —   —    —

合計           —                         13,810.48   13,810.48       —   —   —   —    —

未達 到計劃進 度   公司于 2022 年 11 月 14 日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。研發(fā)檢測中

或預 計收益的 情   心建設項目受公司實際經營情況、市場環(huán)境等多方面因素的影響，研發(fā)中心項目的整體進度放緩。公司基于審慎性原則，結合當前募投項目實際進展情

況和原因（分具體    況，在保持募集資金投資項目的實施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，決定將募投項目“研發(fā)檢測中心建設項目”達到預定可使用狀

項目）         態(tài)日期調整為 2023 年 12 月。公司保薦機構、監(jiān)事會、獨立董事對上述議案均發(fā)表明確同意意見。

項目 可行性發(fā) 生

重大 變化的情 況                                                      無

說明

超募資金的金額、

用途 及使用進 展   超募資金總額：51,819.60 萬元。超募資金在履行相應法定程序后用于主營業(yè)務發(fā)展，短期內出現(xiàn)閑置情形時，主要用于現(xiàn)金管理。

情況

募集 資金投資 項

目實 施地點變 更                                                      無

情況

募集 資金投資 項

目實 施方式調 整                                                      無

情況

募集 資金投資 項

目先 期投入及 置                                                      無

換情況

用閑 置募集資 金

暫時 補充流動 資                                                 無

金情況

項目 實施出現(xiàn) 募

集資 金節(jié)余的 金                                                 無

額及原因

            通過了《關于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過 80,000 萬

            元超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

尚未 使用的募 集

            審議通過了《關于使用部分超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過 80,000

資金用途及去向

            萬元超募資金及閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

              截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計購買理財產品凈額 62,000.00 萬元且尚未到期贖回，該理財產品具有安全性高、流動性好的特點，不影響募集資

            金投資計劃正常進行。其他尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，尚未使用的計劃募集資金繼續(xù)實施招股說明書承諾的投資項目，超募資金在履行

            法定程序后用于主營業(yè)務發(fā)展需要。

募集 資金使用 及

披露 中存在的 問                                                 無

題或其他情況

  注：補充營運資金項目承諾投資總額為 9,000.00 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日累計投入金額為 9,133.11 萬元，多出的 133.11 萬元系

該募集資金專戶的利息收益。

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