證券簡稱：城地香江           證券代碼：603887         公告編號：2022-071

債券簡稱：城地轉(zhuǎn)債           債券代碼：113596

       上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況：本次轉(zhuǎn)股期間，累計(jì)共有 79,000 元“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成

公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 3,254 股，占發(fā)行總量的 0.0066%；自 2021 年 2 月 4

日轉(zhuǎn)股首日起，累計(jì)共有 1,385,000 元“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)

量為 55,593 股，占發(fā)行總量的 0.1154%。

   ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 9 月 30 日，“城地轉(zhuǎn)債”尚有 1,198,615,000

元未轉(zhuǎn)股，占“城地轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 99.8846%。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1178 號）核準(zhǔn)，公司于 2020

年 7 月 28 日公開發(fā)行了 1,200.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行

總額 120,000 萬元，期限為發(fā)行之日起 6 年。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]264 號文同意，公司 120,000 萬元可轉(zhuǎn)換公

司債券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“城地轉(zhuǎn)債”，債券代

碼“113596”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股日期及轉(zhuǎn)股價(jià)格

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和公司《上海城地香江數(shù)

據(jù)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)

行的“城地轉(zhuǎn)債”自 2021 年 2 月 4 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.21

元/股。

   經(jīng)公司 2020 年年度股東大會(huì)審議通過 2020 年年度利潤分配方案，2021 年 6

月，公司以總股本 375,587,343 股為基數(shù)進(jìn)行了權(quán)益分派的實(shí)施，登記日前進(jìn)行

轉(zhuǎn)股的股數(shù)參與本次轉(zhuǎn)增，相應(yīng)轉(zhuǎn)增股已于 2021 年 6 月 25 日起上市。同時(shí)，根

據(jù)可轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整方案，公司可轉(zhuǎn)債當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 24.26 元。

  二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

  自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計(jì)共有 79,000 元“城地轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 3,254 股，占發(fā)行總量的 0.0066%。

  尚未轉(zhuǎn)股的“城地轉(zhuǎn)債”金額為 1,198,615,000 元，占發(fā)行總量的 99.8846%。

  三、股本變動(dòng)情況

  根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的本公司股份數(shù)據(jù)資

料，2022 年第三季度公司股本變動(dòng)情況如下：

                                                        單位（股）

                       變動(dòng)前                     變動(dòng)后

       股份類別

                 （2022 年 6 月 30 日）       （2022 年 9 月 30 日）

      有限售條件

        流通股

      無限售條件

        流通股

        總股本                450,750,079              450,753,333

  四、其他

  投資者如對上述內(nèi)容如有疑問，可撥打公司投資者熱線 021-52806755 進(jìn)行

咨詢。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  鑒于公司當(dāng)前股價(jià)低于城地轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)，請投資者審慎判斷是否要進(jìn)行債

轉(zhuǎn)股操作，對于投資者因轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的自身損失，由其自行承擔(dān)。

  特此公告。

                                上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

                                                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份變動(dòng) 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股