保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：300446      證券簡稱：樂凱新材           公告編號：2022-078

(資料圖片)

                      保定樂凱新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                            保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                  本報告期比上年同期                                          年初至報告期末比上

               本報告期                                           年初至報告期末

                                      增減                                               年同期增減

營業(yè)收入（元）         39,117,930.68            18.11%                  115,739,959.83            -1.97%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益          896,465.18                     137.71%         -1,954,431.41             -280.72%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  --                         --                   20,413,253.20              -22.58%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

               本報告期末                   上年度末                         本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         810,758,926.66         827,025,298.08                                         -1.97%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                            單位：元

      項目               本報告期金額                     年初至報告期期末金額                           說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                                                   742,053.51

部分）

計入當(dāng)期損益的政府補助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                    444,109.53                    2,180,318.63     其他收益

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的

損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負債產(chǎn)生的公允價值變

                            -490,146.44                       1,415,314.90     公允價值變動損益

動損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)

外收入和支出

   少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

                                                        保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

合計                                   -16,975.05           4,561,753.05          --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                    （一）資產(chǎn)負債表項目

  項目    本報告期末             上年度末            變動情況                           變動原因

交易性金融                                               報告期末較上年末增加，主要原因是本期新購進理財產(chǎn)

資產(chǎn)                                                  品。

應(yīng)收票據(jù)        245,115.00      996,255.00      -75.40% 報告期末較上年末減少，主要原因是本期部分票據(jù)到期。

                                                      報告期末較上年末增加，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，回款

應(yīng)收賬款     44,376,843.59    24,906,972.04      78.17%

                                                      周期變化。

應(yīng)收款項融                                                 報告期末較上年末增加，主要原因是本期收到銀行承兌增

資                                                     加。

其他應(yīng)收款      2,556,345.13     987,428.80      158.89% 報告期末較上年末增加，主要原因是本期其他業(yè)務(wù)增加。

長期待攤費

用

                                                      報告期末較上年末減少，主要原因是本期部分票據(jù)到期承

應(yīng)付票據(jù)        111,360.00     3,263,601.39     -96.59%

                                                      兌。

應(yīng)付賬款     28,706,393.08    49,534,627.89     -42.05% 報告期末較上年末減少，主要原因是子公司支付工程款。

合同負債        390,165.48       715,752.62     -45.49% 報告期較上年末減少，主要原因是本期預(yù)收款減少。

                                                      報告期較上年末增加，主要原因是增值稅及附加稅存在政

應(yīng)交稅費       4,037,507.99    1,254,843.60     221.75%

                                                      策性緩繳。

其他應(yīng)付款      5,563,695.32    2,911,880.45      91.07% 報告期末較上年末增加，主要原因是其他業(yè)務(wù)增加。

其他流動負

債

                                          （二）利潤表項目

        年初至報告期

 項目                       上年同期            變動情況                           變動原因

          末

                                                      報告期與上年同期相比增加，主要是城市維護建設(shè)稅、教

稅金及附加      3,375,246.65    2,441,537.77      38.24%

                                                      育附加、房產(chǎn)稅等稅金增加。

銷售費用       2,804,926.20    4,272,277.92     -34.35% 報告期與上年同期比減少，主要是職工薪酬減少。

                                                      報告期與上年同期比減少，主要是利息收入增加，匯兌收

財務(wù)費用     -1,697,341.83      195,643.19     -967.57%

                                                      益增加。

公允價值變                                                 報告期與上年同期相比增加，本期理財產(chǎn)品公允價值變動

動收益                                                   收益增加。

                                                      報告期與上年同期比減少，主要是本期理財確認收益減

投資收益        306,431.20     3,131,788.93     -90.22%

                                                      少。

                                                          保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                       報告期與上年同期比增加，主要是本期收到政府補助增

其他收益      2,180,318.63     1,428,767.82      52.60%

                                                       加。

資產(chǎn)處置收                                                  報告期與上年同期比增加，主要是子公司處置資產(chǎn)收益增

益                                                      加。

                                                       報告期與上年同期比減少，主要是本期收入減少，營業(yè)成

營業(yè)利潤      2,140,343.68     9,500,071.36      -77.47%

                                                       本增加。

                                                       報告期與上年同期比增加，主要是本期銷售廢舊物資收入

營業(yè)外收入        95,942.97        33,541.53     186.04%

                                                       增加。

營業(yè)外支出         6,003.90        56,261.90      -89.33% 報告期與上年同期比減少，主要是上期包含滯納金。

                                                       報告期與上年同期比減少，主要是本期收入減少，營業(yè)成

利潤總額      2,230,282.75     9,477,350.99      -76.47%

                                                       本增加。

                                                       報告期與上年同期比減少，主要原因是報告期產(chǎn)生利潤不

所得稅費用         5,138.81     1,457,075.94      -99.65%

                                                       足以彌補以前年度虧損，本部所得稅費用減少。

                                                       報告期與上年同期比減少，主要是本期收入減少，營業(yè)成

凈利潤       2,225,143.94     8,020,275.05      -72.26%

                                                       本增加。

                                     （三）現(xiàn)金流量表項目

         年初至報告期

 項目                        上年同期            變動情況                           變動原因

           末

投資活動產(chǎn)

                                                       報告期與上期同比減少，主要是收回投資收到的現(xiàn)金減

生的現(xiàn)金流    -29,448,534.33   -15,247,774.42     93.13%

                                                       少。

 量凈額

籌資活動產(chǎn)

                                                       報告期與上期同比增加，主要是上年同期包含控股子公司

生的現(xiàn)金流     -1,315,200.00   -22,073,339.00     -94.04%

                                                       化學(xué)公司借款及公司支付的股權(quán)投資款。

 量凈額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                        單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                    12,162 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                  0

                                    前 10 名股東持股情況

                                                持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱        股東性質(zhì)            持股比例        持股數(shù)量

                                                件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

中國樂凱集團

          國有法人                    30.61%     62,023,754

有限公司

劉彥峰       境內(nèi)自然人                   1.85%   3,743,010 2,807,257

瞿果君       境內(nèi)自然人                   1.56%   3,166,632

#魏子揚      境內(nèi)自然人                   0.97%   1,959,355

陳家強       境內(nèi)自然人                   0.93%   1,884,400

孟曉軍       境內(nèi)自然人                   0.63%   1,270,000

王德勝       境內(nèi)自然人                   0.51%   1,029,141   771,855

陳維儒       境內(nèi)自然人                   0.50%   1,014,541

翁書放       境內(nèi)自然人                   0.50%   1,003,900

張玲        境內(nèi)自然人                   0.49%     988,800

                                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                               股份種類

       股東名稱                           持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                           股份種類       數(shù)量

中國樂凱集團有限公司                                                62,023,754.00   人民幣普通股

                                                 保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

瞿果君                                                3,166,632.00 人民幣普通股 3,166,632.00

#魏子揚                                               1,959,355.00 人民幣普通股 1,959,355.00

陳家強                                                1,884,400.00 人民幣普通股 1,884,400.00

孟曉軍                                                1,270,000.00 人民幣普通股 1,270,000.00

陳維儒                                                1,014,541.00 人民幣普通股 1,014,541.00

翁書放                                                1,003,900.00 人民幣普通股 1,003,900.00

張玲                                                   988,800.00 人民幣普通股   988,800.00

劉彥峰                                                  935,753.00 人民幣普通股   935,753.00

張運剛                                                  926,230.00 人民幣普通股   926,230.00

                                    股東中國樂凱集團有限公司、劉彥峰、王德勝不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦

                                    不存在屬于一致行動人的情形。公司未知其他前 10 名無限售流通

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                                    股股東之間，以及其他前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之

                                    間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動人。

                                    公司股東魏子揚通過華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                    賬戶持有 1,959,355.00 股，普通證券賬戶持有 0.00 股，實際合計

有）

                                    持有 1,959,355.00 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                            單位：股

                        本期解除限售      本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                期末限售股數(shù)         限售原因

                          股數(shù)          股數(shù)                                   期

                                                                        董事、高管在

                                                                        任期屆滿前離

                                                                        職的，在其就

                                                                        任時確定的任

劉彥峰         2,807,257                        0     2,807,257   高管鎖定股    期內(nèi)（2023 年

                                                                        股份 75%鎖

                                                                        定，每年 1 月

                                                                        高管在任期屆

                                                                        滿前離職的，

                                                                        在其就任時確

                                                                        定的任期內(nèi)

周春麗           380,256      63,750            0       316,506   高管鎖定股    （2023 年 4

                                                                        月），所持股

                                                                        份 75%鎖定，

                                                                        每年 1 月 1 日

                                                                        解禁。

                                                                        董事、高管在

                                                                        任期屆滿前離

                                                                        職的，在其就

                                                                        任時確定的任

王德勝         1,029,141     257,286            0       771,855   高管鎖定股    期內(nèi)（2023 年

                                                                        股份 75%鎖

                                                                        定，每年 1 月

鎖亞強           846,420     211,605            0       634,815   高管鎖定股    董事所持股份

                                                      保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                                年 1 月 1 日解

                                                                                禁

                                                                                監(jiān)事所持股份

俞新榮             297,000                         0         297,000   監(jiān)事鎖定股

                                                                                年 1 月 1 日解

                                                                                禁

合計            5,360,074   532,641               0       4,827,433

三、其他重要事項

?適用 □不適用

議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》和

《關(guān)于〈保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告

書（草案）〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的各項議案，并在指定信息披露媒體披

露了《保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書

（草案）》等相關(guān)公告。2022 年 10 月 17 日，公司披露了《關(guān)于召開 2022 年度第二次臨時

股東大會通知的公告》，擬于 2022 年 11 月 21 日下午 14:00 召開 2022 年度第二次臨時股

東大會審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)

議案。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告（2022-

調(diào)整“樂凱新材電子材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地（一期）項目”建成投產(chǎn)時間為 2022 年 9 月 30

日。截至目前，“樂凱新材電子材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地（一期）項目”已經(jīng)基本建設(shè)完成，

進入試生產(chǎn)階段。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：保定樂凱新材料股份有限公司

                                                                                       單位：元

         項目                         2022 年 9 月 30 日                   2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                          30,575,768.34                    40,105,502.96

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                      207,637,473.00                   149,135,517.98

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                             245,115.00                       996,255.00

 應(yīng)收賬款                                          44,376,843.59                    24,906,972.04

 應(yīng)收款項融資                                         7,299,238.27                     3,736,937.88

                      保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

 預(yù)付款項           4,147,343.01            4,284,724.56

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款          2,556,345.13              987,428.80

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨            54,026,296.61           50,217,909.20

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)          1,648,691.50          97,223,166.59

流動資產(chǎn)合計         352,513,114.45         371,594,415.01

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)         13,129,535.90

 固定資產(chǎn)          177,856,803.24         200,133,764.59

 在建工程          195,336,725.37         181,918,669.35

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            550,298.03              506,046.66

 無形資產(chǎn)          51,257,473.78           56,534,891.63

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用             26,541.70              13,291.65

 遞延所得稅資產(chǎn)         1,356,219.91           1,356,219.91

 其他非流動資產(chǎn)        18,732,214.28          14,967,999.28

非流動資產(chǎn)合計        458,245,812.21         455,430,883.07

資產(chǎn)總計           810,758,926.66         827,025,298.08

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)             111,360.00            3,263,601.39

 應(yīng)付賬款          28,706,393.08           49,534,627.89

 預(yù)收款項

 合同負債             390,165.48              715,752.62

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬         4,637,263.57            4,421,174.59

 應(yīng)交稅費           4,037,507.99            1,254,843.60

 其他應(yīng)付款          5,563,695.32            2,911,880.45

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利                                160,379.58

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

                                    保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債                      48,000.00                52,800.00

 其他流動負債                           31,821.24                85,699.34

流動負債合計                        43,526,206.68            62,240,379.88

非流動負債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款                         60,000,000.00            60,000,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債                             86,929.32

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬                      1,265,442.77             1,653,185.40

 預(yù)計負債

 遞延收益                         25,211,469.28            24,687,998.13

 遞延所得稅負債                         245,447.22               245,447.22

 其他非流動負債

非流動負債合計                       86,809,288.59            86,586,630.75

負債合計                         130,335,495.27           148,827,010.63

所有者權(quán)益：

 股本                          202,620,000.00           202,620,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                            554,912.56               554,912.56

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                         69,705,340.42            69,705,340.42

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                       377,720,821.70           375,113,501.47

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                650,601,074.68           647,993,754.45

 少數(shù)股東權(quán)益                       29,822,356.71            30,204,533.00

所有者權(quán)益合計                      680,423,431.39           678,198,287.45

負債和所有者權(quán)益總計                   810,758,926.66           827,025,298.08

法定代表人：張云飛  主管會計工作負責(zé)人：王科賽    會計機構(gòu)負責(zé)人：王樂

                                                            單位：元

        項目             本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                    115,739,959.83           118,070,659.68

 其中：營業(yè)收入                   115,739,959.83           118,070,659.68

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                      117,300,425.02           118,069,118.66

 其中：營業(yè)成本                      74,817,739.77            70,966,048.77

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

                            保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加            3,375,246.65           2,441,537.77

      銷售費用             2,804,926.20           4,272,277.92

      管理費用            20,174,651.11          17,668,064.82

      研發(fā)費用            17,825,203.12          22,525,546.19

      財務(wù)費用            -1,697,341.83             195,643.19

       其中：利息費用

          利息收入          -197,475.74            -126,108.64

 加：其他收益                2,180,318.63           1,428,767.82

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                        -943,309.37            -777,984.56

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                  95,942.97              33,541.53

 減：營業(yè)外支出                   6,003.90              56,261.90

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費用                   5,138.81           1,457,075.94

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                        -382,177.70           1,898,752.79

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

                                     保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     2,225,143.94     8,020,275.05

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                              -382,177.70     1,898,752.79

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0129           0.0302

  （二）稀釋每股收益                        0.0129           0.0302

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：張云飛      主管會計工作負責(zé)人：王科賽 會計機構(gòu)負責(zé)人：王樂

                                                           單位：元

       項目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               107,239,421.98         107,000,939.48

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                       15,147,412.93          4,870,311.08

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 3,977,511.28           6,128,742.08

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    126,364,346.19         117,999,992.64

                           保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金     55,188,992.80           45,656,884.19

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金      36,187,533.04          32,274,156.81

 支付的各項稅費              6,905,026.58           8,876,021.41

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       7,669,540.57           4,825,167.40

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計          105,951,092.99          91,632,229.81

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        20,413,253.20          26,367,762.83

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金          277,809,588.26         433,904,899.37

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            793,681.32           3,906,391.53

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金          93,683.10           4,927,216.90

投資活動現(xiàn)金流入小計          280,037,566.18         442,738,507.80

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金            249,768,880.50         367,475,100.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金         880,090.07           1,207,194.28

投資活動現(xiàn)金流出小計          309,486,100.51         457,986,282.22

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -29,448,534.33         -15,247,774.42

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                  20,950,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計                                  20,950,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                     950,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                             42,073,339.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計           1,315,200.00           43,023,339.00

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -1,315,200.00          -22,073,339.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -9,537,237.73          -10,850,348.99

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     36,809,929.93           63,136,375.03

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      27,272,692.20           52,286,026.04

                保定樂凱新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                      保定樂凱新材料股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 樂凱新材