證券代碼：603926                                                        證券簡(jiǎn)稱：鐵流股份

(資料圖片僅供參考)

              浙江鐵流離合器股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                               單位：元 幣種：人民幣

                                  本報(bào)告期比上                               年初至報(bào)告期末

項(xiàng)目                本報(bào)告期            年同期增減變            年初至報(bào)告期末            比上年同期增減

                                    動(dòng)幅度(%)                              變動(dòng)幅度(%)

營(yíng)業(yè)收入             489,904,712.91             30.57   1,564,379,234.75          22.59

歸屬于上市公司股東的凈

利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東的扣

除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                        不適用                不適用       151,385,557.79           22.57

凈額

基本每股收益（元/股）               0.06             -77.78               0.3          -58.51

稀釋每股收益（元/股）                  0.06             -77.78               0.3             -58.51

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                             減少 2.44 個(gè)                           減少 6.83 個(gè)百

（%）                                           百分點(diǎn)                                    分點(diǎn)

                                                                          本報(bào)告期末比上

                    本報(bào)告期末                          上年度末                   年度末增減變動(dòng)

                                                                             幅度(%)

總資產(chǎn)               2,594,623,061.03                     2,706,452,663.82             -4.13

歸屬于上市公司股東的所

有者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                                單位：元 幣種：人民幣

             項(xiàng)目                               本報(bào)告期金額         年初至報(bào)告期末金額  說明

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益                                      700,072.78            555,326.88

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返

還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額                        3,787,218.92          9,050,239.22

或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本

小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公

允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分

的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的

當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損

益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交

易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得

的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公

允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)

行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                    1,577,832.56      1,567,846.79

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額                              -1,049,063.68    -2,002,327.08

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                         -554,749.89      -693,483.50

              合計(jì)                       5,202,782.33    10,656,325.78

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定

為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

                         變動(dòng)比例

           項(xiàng)目名稱                                       主要原因

                          （%）

營(yíng)業(yè)收入_本報(bào)告期                     30.57    主要系運(yùn)通四方及國(guó)聯(lián)汽配納入合并范圍所致

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期           -70.73

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告

                             -54.05

期末

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益                     主要系我國(guó)汽車行業(yè)面臨供給沖擊、需求收縮、

                             -79.89

的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期                              預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，公司主機(jī)配套業(yè)務(wù)市場(chǎng)需

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益                     求下降所致

                             -58.27

的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末

基本每股收益（元/股）_本報(bào)告期             -77.78

基本每股收益（元/股）_年初至報(bào)告期末          -58.51

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

                             報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)         12,651                                             不適用

                             數(shù)（如有）

                         前 10 名股東持股情況

                                                                  質(zhì)押、標(biāo)記或

                                                    持有有限售          凍結(jié)情況

                                           持股比

       股東名稱          股東性質(zhì)      持股數(shù)量                 條件股份數(shù)

                                           例(%)                   股份

                                                      量                    數(shù)量

                                                                  狀態(tài)

杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司        境內(nèi)非國(guó)有法人   85,961,842    37.45   17,516,842     無            0

張智林                  境內(nèi)自然人    12,793,348     5.57           0      無            0

張婷                   境內(nèi)自然人    11,324,836     4.93           0      無            0

顧俊捷                  境內(nèi)自然人     8,056,057     3.51           0      無            0

國(guó)寧                   境內(nèi)自然人     3,984,063     1.74    3,753,609     無            0

潘偉忠                  境內(nèi)自然人     3,515,382     1.53           0      無            0

沈永生                  境內(nèi)自然人     3,282,167     1.43           0      無            0

天算量化（北京）資本管理

有限公司－天算穩(wěn)健成長(zhǎng) 1          其他      2,853,110     1.24           0      無            0

號(hào)私募證券投資基金

張克明                  境內(nèi)自然人     2,677,176     1.17           0      無            0

沈偉民                  境內(nèi)自然人     2,612,870     1.14           0      無            0

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                         股份種類及數(shù)量

股東名稱                  持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                     股份種類               數(shù)量

杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司                           68,445,000   人民幣普通股             68,445,000

張智林                                    12,793,348   人民幣普通股             12,793,348

張婷                                     11,324,836   人民幣普通股             11,324,836

顧俊捷                                     8,056,057   人民幣普通股              8,056,057

潘偉忠                                     3,515,382   人民幣普通股              3,515,382

沈永生                                     3,282,167   人民幣普通股              3,282,167

天算量化（北京）資本管理

有限公司－天算穩(wěn)健成長(zhǎng) 1                           2,853,110   人民幣普通股              2,853,110

號(hào)私募證券投資基金

張克明                                     2,677,176   人民幣普通股              2,677,176

沈偉民                                     2,612,870   人民幣普通股              2,612,870

沈劍成                                     2,016,100   人民幣普通股              2,016,100

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行        1、德薩集團(tuán)為上市公司控股股東；

動(dòng)的說明                2、張智林、張婷分別持有德薩集團(tuán) 51%、49%的股份，且張智林與張婷為

                    父女關(guān)系；

                    市公司實(shí)際控制人。

前 10 名股東及前 10 名無限

                    股東沈劍成通過客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份 2,016,100

售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融

                    股。

通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                      合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:浙江鐵流離合器股份有限公司

                                    單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

             項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                  544,528,736.46       534,285,507.53

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                82,970,056.30        61,914,299.28

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                    1,183,747.50         7,419,861.21

 應(yīng)收賬款                                  285,398,328.25       350,395,643.61

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                 65,447,992.77        77,855,776.76

 預(yù)付款項(xiàng)                                   55,471,746.26        64,054,396.42

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                  12,396,176.96        15,998,517.82

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                    455,209,462.08       509,159,667.58

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                                 23,563,726.99        55,438,879.72

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                             1,526,169,973.57     1,676,522,549.93

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                 17,824,260.45      17,615,175.07

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                 33,121,266.71      35,215,362.64

 固定資產(chǎn)                  665,565,699.00     656,479,501.86

 在建工程                   73,621,799.60      57,245,907.03

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                  79,064,709.32      85,651,659.10

 無形資產(chǎn)                  125,281,333.31     118,889,091.16

 開發(fā)支出

 商譽(yù)                     19,138,913.71      19,138,913.71

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                  2,928,959.57       2,928,428.11

 遞延所得稅資產(chǎn)                23,754,556.90      21,430,104.89

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                28,151,588.89      15,335,970.32

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)              1,068,453,087.46   1,029,930,113.89

  資產(chǎn)總計(jì)                2,594,623,061.03   2,706,452,663.82

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款                   89,147,516.76      53,310,304.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                  259,298,260.14     190,021,135.12

 應(yīng)付賬款                  239,590,838.29     385,699,712.88

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                   17,223,221.91      21,123,620.75

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                 39,319,375.06      53,371,719.04

 應(yīng)交稅費(fèi)                   14,844,728.00      26,577,509.18

 其他應(yīng)付款                  30,379,541.36      77,984,035.65

 其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                         42,137,474.35     32,074,509.91

 其他流動(dòng)負(fù)債                              25,860,475.52     54,724,441.03

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                            757,801,431.39    894,886,987.56

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                               111,219,893.65    117,992,256.04

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債                                76,140,894.57     80,095,287.06

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                                6,505,305.74      4,668,615.10

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                                 2,442,459.81      2,523,010.80

 遞延收益                                28,669,276.74     28,420,163.52

 遞延所得稅負(fù)債                             22,289,326.16     26,428,634.84

 其他非流動(dòng)負(fù)債

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           247,267,156.67    260,127,967.36

   負(fù)債合計(jì)                          1,005,068,588.06    1,155,014,954.92

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                          229,532,531.00    176,563,485.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                               579,161,080.86    632,130,126.86

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益                             -29,087,135.09    -23,861,581.00

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                               104,718,500.21    104,718,500.21

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                              677,613,398.83    638,147,060.31

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)            1,561,938,375.81    1,527,697,591.38

 少數(shù)股東權(quán)益                              27,616,097.16     23,740,117.52

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                 1,589,554,472.97    1,551,437,708.90

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)             2,594,623,061.03    2,706,452,663.82

公司負(fù)責(zé)人：國(guó)寧     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙慧君            會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏

                       合并利潤(rùn)表

編制單位：浙江鐵流離合器股份有限公司

                                 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

              項(xiàng)目

                                    （1-9 月）            （1-9 月）

一、營(yíng)業(yè)總收入                          1,564,379,234.75   1,276,128,241.82

其中：營(yíng)業(yè)收入                          1,564,379,234.75   1,276,128,241.82

   利息收入

   已賺保費(fèi)

   手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                          1,486,247,817.94   1,115,236,338.03

其中：營(yíng)業(yè)成本                          1,274,008,300.71    930,141,414.12

   利息支出

   手續(xù)費(fèi)及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費(fèi)用

   稅金及附加                            9,301,189.05       7,538,797.23

   銷售費(fèi)用                            84,361,458.48      66,106,479.41

   管理費(fèi)用                            81,460,790.77      66,238,058.39

   研發(fā)費(fèi)用                            42,821,154.29      40,005,470.77

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                            -5,705,075.36       5,206,118.11

   其中：利息費(fèi)用                          8,357,733.15       4,778,320.25

      利息收入                          4,680,003.36       7,602,123.28

 加：其他收益                             9,050,239.22       7,872,461.15

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                    -12,384.12        -323,005.71

   其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益                 -39,632.34        -342,858.15

      以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）              2,151,475.25         336,482.95

   信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）                2,870,033.43      -1,644,457.39

   資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）              -21,704,195.48      -4,282,841.55

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）                1,181,861.99         416,538.62

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                  71,668,447.10     163,267,081.86

 加：營(yíng)業(yè)外收入                            2,713,213.56       2,404,083.22

 減：營(yíng)業(yè)外支出                            1,771,901.88         485,855.03

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                72,609,758.78     165,185,310.05

 減：所得稅費(fèi)用                            4,801,648.16      15,315,051.12

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                  67,808,110.62     149,870,258.93

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                              -5,225,554.09      -9,797,039.53

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   -5,225,554.09      -9,797,039.53

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益                       -1,429,879.55        -93,998.45

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額                            -3,795,674.54      -9,703,041.08

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                                   62,582,556.53     140,073,219.40

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                       64,256,576.88     141,401,675.12

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                         -1,674,020.35      -1,328,455.72

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                      0.3              0.72

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                      0.3              0.72

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)

為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：國(guó)寧    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙慧君    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏

                      合并現(xiàn)金流量表

編制單位：浙江鐵流離合器股份有限公司

                                     單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目                       2022 年前三季度            2021 年前三季度

                                        （1-9 月）               （1-9 月）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                       1,370,701,934.43       989,394,396.48

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                            24,666,602.26      13,024,234.68

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     38,390,705.39      19,627,934.03

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       1,433,759,242.08   1,022,046,565.19

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                    833,980,661.81     591,813,421.21

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                    220,064,761.93     187,005,265.20

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                            51,643,796.76      65,007,511.53

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    176,684,463.79      54,711,637.65

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       1,282,373,684.29    898,537,835.59

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   151,385,557.79     123,508,729.60

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                           7,974,442.40      19,900,582.40

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                            11,371.10          19,270.04

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回                1,461,130.46

的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                           700,000.00

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                          9,446,943.96      31,012,784.34

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付

的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                            26,900,000.00      84,500,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                        60,700,000.00

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        142,169,729.37     212,614,284.01

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   -132,722,785.41    -181,601,499.67

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                           5,550,000.00     171,199,985.15

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                 5,550,000.00       2,800,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                         164,943,658.05      46,340,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                      2,600,000.00       3,490,000.00

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     173,093,658.05   221,029,985.15

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                       129,736,441.43   122,878,536.82

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金                35,309,700.72    84,800,810.82

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   51,121,380.12    30,453,481.89

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                     216,167,522.27   238,132,829.53

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 -43,073,864.22   -17,102,844.38

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                10,078,141.60    -5,474,048.56

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   -14,332,950.24   -80,669,663.01

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  410,724,721.54   522,225,870.35

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   396,391,771.30   441,556,207.34

公司負(fù)責(zé)人：國(guó)寧     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙慧君         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏

□適用 √不適用

  特此公告。

                                      浙江鐵流離合器股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 鐵流股份 季度報(bào)告