申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

【資料圖】

   關(guān)于江蘇亨通光電股份有限公司

 使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

        的核查意見(jiàn)

     申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇亨

通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“亨通光電”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)

督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定對(duì)亨通光電使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之事項(xiàng)進(jìn)

行了核查，具體如下：

一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1515 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亨通光電

股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)以非公開(kāi)發(fā)行股票方式發(fā)

行人民幣普通股 571,105,746 股。

     公司于 2020 年 12 月以非公開(kāi)發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股 409,423,233

股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.31 元，募集資金總額為人民幣

為人民幣 5,004,147,167.92 元。以上募集資金已全部到位，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具驗(yàn)資報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA16002 號(hào)）。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

     《江蘇亨通光電股份有限公司2019年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》所披露的非公

開(kāi)發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                 單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)            項(xiàng)目投資總額         募集資金投資額

序號(hào)         項(xiàng)目名稱(chēng)          項(xiàng)目投資總額       募集資金投資額

           合計(jì)               538,488      504,000

  根據(jù)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議和 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變

更部分募集資金用途的議案》，上述 PEACE 跨洋海纜通信系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目除巴基

斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國(guó)兩段尚需繼續(xù)使用募集資金支付約 61,028 萬(wàn)人民

幣外，該運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目募集資金剩余的 90,000 萬(wàn)元將優(yōu)先投入至新增的新加坡延伸

段建設(shè)，募投項(xiàng)目涉及的肯尼亞-南非段將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃另行籌措資金。

  根據(jù)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和 2022 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)

的《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，上述 100G/400G 硅光模塊研發(fā)及量產(chǎn)

項(xiàng)目剩余募集資金 83,815.22 萬(wàn)元及其利息優(yōu)先投入大型深遠(yuǎn)海風(fēng)電安裝平臺(tái)項(xiàng)

目，原募投項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度另行籌措資金。

三、公司前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意公司使用不超過(guò)20億元閑置募

集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截

至本核查意見(jiàn)出具日，公司實(shí)際使用20億元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的20億元已歸還至募集資金賬戶。

四、公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

  為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，在確保不影

響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過(guò)16億元閑置募集

資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)之

日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶。

  公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改

變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，

不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或

銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。

五、本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)部決策程序

《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案；

《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案；

  獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)查閱會(huì)議材料等方式，對(duì)以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 本次募集資金使用行為未變相改變募集資金用途，

未影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間計(jì)劃未超過(guò) 12 個(gè)

月。亨通光電上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事

亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》以及公司《募集資金管理

辦法》等有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意亨通光電實(shí)施上述事項(xiàng)。

（以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 亨通光電 流動(dòng)資金 募集資金