證券代碼：002145    證券簡稱：中核鈦白    公告編號：2022-087

              中核華原鈦白股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別風險提示：

  公司本次預(yù)計對外擔?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 100%、本次

預(yù)計的對外擔保含有資產(chǎn)負債率超過 70%的被擔保對象。敬請投資者關(guān)注公司

擔保風險。

  中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中核鈦白”）于2022年

會議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需

提交公司股東大會審議。具體情況如下：

  一、授信與擔保情況

  為進一步促進公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營和項目建

設(shè)資金需要，公司對未來十二個月內(nèi)擬提供擔保的具體對象及擔保額度進行了合

理預(yù)計，公司及控股子公司擬申請對中核鈦白合并報表范圍內(nèi)主體向銀行及其他

非銀行金融機構(gòu)申請綜合授信總額度不超過150億元人民幣（或等值外幣金額、

下同），并為此提供擔?？傤~度不超過150億元人民幣，公司及控股子公司不對

中核鈦白合并報表范圍外主體的融資行為提供擔保。其中，公司控股子公司對公

司提供擔保額度5億元；公司及控股子公司對資產(chǎn)負債率70%以上的全資子公司提

供擔保額度22億元，對資產(chǎn)負債率70%以上的非全資控股子公司提供擔保額度10

億元，對資產(chǎn)負債率70%以下的全資子公司提供擔保額度101億元，對資產(chǎn)負債率

  中核鈦白及控股子公司擬計劃對公司及控股子公司申請綜合授信提 供擔保

（授信品種包括項目貸款、流動資金貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票敞口、票據(jù)

池融資、融資租賃等），具體包括：公司對控股子公司擔保、控股子公司對公司

擔保、控股子公司之間互相擔保。具體為：

         被擔保方類     被擔保方     截至目前    本次預(yù)計審議擔保額

 擔保方                        擔保余額

            型     資產(chǎn)負債率     （億元）     度    (億元）

控股子公

           公司       0.37%    0.00        5.00

  司

         全資子公司①             16.00        22.00

公司及控

         非全資控股     70%以上

股子公司                          -          10.00

          子公司②

         全資子公司③             41.30        101.00

公司及控

         非全資控股     70%以下

股子公司                          -          12.00

          子公司④

 注釋：①被擔保方類型①是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負債率70%以上的全資子公司；

      ②被擔保方類型②是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負債率70%以上的非全資控股子公司；

      ③被擔保方類型③是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負債率70%以下的全資子公司；

      ④被擔保方類型④是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負債率70%以下的非全資控股子公司。

                               被擔保方     2021 年第六           本次擬申請    本次申請擔保

                      擔保方                          截至目前                       是否

                               最近一期     次臨時股東              授信及擔保    額度占上市公

 擔保方       被擔保方       持股比                          實際使用                       關(guān)聯(lián)

                               資產(chǎn)負債     大會批準額              額度（億     司最近一期凈

                       例                           （億元）                       擔保

                                率       度（億元）               元）       資產(chǎn)比例

中核鈦白控

           中核鈦白         -      0.37%      2.00      0       5.00     7.24%    否

股子公司

         安徽金星鈦白(集團)

中核鈦白                  100%     46.05%     8.00     13.55    15.00    21.71%   否

           有限公司

中核鈦白     廣州泰奧華有限公司    100%     49.87%     12.00    7.25     16.00    23.15%   否

中核鈦白    甘肅和誠鈦業(yè)有限公司    100%     33.57%     3.00      0       3.00     4.34%    否

中核鈦白    甘肅東方鈦業(yè)有限公司    100%     51.84%     25.00    20.5     25.00    36.18%   否

        安徽金星鈦白銷售有限公

中核鈦白                  100%     71.49%     18.00    16.00    22.00    31.84%   否

             司

中核鈦白    攀枝花澤通物流有限公司   81.83%   5.59%      1.00      0       5.00     7.24%    否

        甘肅澤通新能源材料

中核鈦白                 100%    0%       -      -       5.00     7.24%    否

          有限公司

中核鈦白   甘肅中合通熱能有限公司   100%    -        -      -      12.00    17.37%    否

       會理釩能礦業(yè)有限責任公

中核鈦白                 100%    -        -      -      20.00    28.94%    否

            司

       甘肅澤通偉力得釩材料

中核鈦白                 51%     0%       -      -       1.00     1.44%    否

          有限公司

       甘肅澤通偉力得綠色能源

中核鈦白                 51%    3.55%     -      -       1.00     1.44%    否

          有限公司

中核鈦白    新增被擔保方類型①     -      -        -      -        -         -      -

中核鈦白    新增被擔保方類型②     -      -        -      -      10.00    14.47%    否

中核鈦白    新增被擔保方類型③     -      -        -      -       5.00     7.24%    否

中核鈦白    新增被擔保方類型④     -      -        -      -       5.00     7.24%    否

合計                                  69.00   57.30   150.00   217.08%

   公司及公司控股子公司申請綜合授信總額度不超過 150 億元人民幣（或等值

外幣金額、下同），并為此提供擔?？傤~度不超過 150 億元人民幣，公司及公司

控股子公司不對中核鈦白合并報表范圍外主體的融資行為提供擔保。在本次股東

大會審議通過后，授權(quán)公司董事長袁秋麗女士或其授權(quán)人員在擔保額度內(nèi)辦理及

簽署相關(guān)文件和手續(xù)。上述擔保事項簽署有效期為本次股東大會審議通過之日起

   在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定的情況下，經(jīng)本次股東大會審議通過后，

根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，同一被擔保方類型可在其本次審議額度內(nèi)循環(huán)使用，被擔保

對象可與其屬于同一被擔保方類型的其他被擔保對象相互調(diào)劑使用額度，但調(diào)劑

后的各被擔保方類型總額度不得超過其本次審議獲得的總額度，且對于在調(diào)劑發(fā)

生時資產(chǎn)負債率超過 70%的被擔保對象，僅能從本次審議時資產(chǎn)負債率超過 70%

的同一被擔保方類型的其他被擔保對象處獲得擔保額度，并授權(quán)公司董事長袁秋

麗女士對調(diào)劑事項進行審批。

   本次申請對外擔保事項決議有效期內(nèi)預(yù)計將出現(xiàn)以下情形：

 （1）單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%；

 （2）公司及控股子公司的對外擔?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)

 （3）公司及控股子公司的對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%以后

為公司合并報表范圍內(nèi)主體提供擔保；

 （4）被擔保對象最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負債率超過 70%；

 （5）最近十二個月內(nèi)擔保金額累計計算超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的

   在本次審議提供擔保的額度范圍內(nèi)，經(jīng)本次股東大會審議通過后，決議有

效期內(nèi)出現(xiàn)上述情形，將不再履行董事會、股東大會審議程序。

   在超出本次股東大會審議額度范圍之外的擔保，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定另行履

行決策程序。

  二、 被擔保人基本情況

   成立日期：2001 年 02 月 23 日

   注冊資本：297,782.6315 萬元

   法定代表人:袁秋麗

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)南環(huán)路 504 號

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營鈦白粉、硫酸亞鐵、改性聚丙烯酰胺、余熱發(fā)電、硫酸

渣，化工新產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，化工工程設(shè)計，化工設(shè)備設(shè)計、加工制

作，技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)（國家限定的除外）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：上市公司主體。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 2,361.23 萬元），或有事項

涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）510,000.00 萬元，凈資產(chǎn)

萬元，凈利潤 105,457.72 萬元。

債總額 2,231.63 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 2,231.63

萬元），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）598,000.00

萬元，凈資產(chǎn) 599,463.04 萬元，資產(chǎn)負債率 0.37%，營業(yè)收入 9,209.39 萬元，

利潤總額 56,559.53 萬元，凈利潤 56,559.53 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司主體

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：1996 年 1 月 18 日

   注冊資本：48,500.00 萬元

   法定代表人：梅可春

   注冊地址：安徽省馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新化路 1 號

   經(jīng)營范圍：危險化學品生產(chǎn)（具體經(jīng)營范圍以全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證為準），

貨物進出口，發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)，顏料制造，顏料銷售，化工產(chǎn)品生產(chǎn) （不

含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），生物化工產(chǎn)品技術(shù)

研發(fā)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，陸地管

道運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后可開展經(jīng)營活動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 8,000.00 萬元、流動負債 149,563.30 萬元），或

有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）83,177.05 萬元，凈資

產(chǎn) 152,680.56 萬元，資產(chǎn)負債率 50.29%，營業(yè)收入 264,057.88 萬元，利潤總

額 55,913.56 萬元，凈利潤 48,925.51 萬元。

債總額 131,551.64 萬元（其中包括銀行貸款總額 22,150.00 萬元、流動負債

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期： 2019 年 8 月 9 日

   注冊資本： 100,000.00 萬元

   法定代表人：李旭

   注冊地址為：廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂中二街 01 號南沙金茂灣（T7 棟及地

下室）1001 房（僅限辦公）

   經(jīng)營范圍：金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;銷售代理;化工產(chǎn)品銷售（不

含許可類化工產(chǎn)品）;市場營銷策劃;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進出口;技

術(shù)進出口。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 74,912.88 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 89,193.78

萬元，資產(chǎn)負債率 46.49%，營業(yè)收入 244,011.90 萬元，利潤總額 8,869.68 萬

元，凈利潤 6,640.21 萬元。

債總額 84,430.32 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債

項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 84,871.67 萬元，資產(chǎn)負債率 49.87%，營業(yè)收入

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2014 年 12 月 18 日

   注冊資本：20,000.00 萬元

   法定代表人：陳海平

   注冊地址：甘肅省甘肅礦區(qū)七區(qū)

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營鈦白粉、硫酸亞鐵，化工新產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷

售，化工工程設(shè)計，化工設(shè)備設(shè)計、加工制作，技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)，進

出口貨物。員工餐飲。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營

活動）。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 35,232.99 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）10,000.00 萬元，凈 資產(chǎn)

總額 22,144.83 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 20,035.47

萬元），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，

凈資產(chǎn) 43,820.72 萬元，資產(chǎn)負債率 33.57%，營業(yè)收入 87,826.27 萬元，利潤

總額 7,884.54 萬元，凈利潤 5,844.78 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2011 年 05 月 13 日

   注冊資本：158,000.00 萬元

   法定代表人：張本發(fā)

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)南環(huán)路高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 501 室

   經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以

相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）***一般項目：顏料制造；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不

含許可類化工產(chǎn)品）；顏料銷售；肥料銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；選礦；電子專用材

料制造；電子專用材料銷售；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；化工產(chǎn)品銷售

（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

展經(jīng)營活動）***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 25,500.24 萬元、流動負債 137,732.06 萬元），

或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）81,086.05 萬元，凈

資產(chǎn) 168,274.11 萬元，資產(chǎn)負債率 48.69%，營業(yè)收入 185,308.20 萬元，利潤

總額 51,863.55 萬元，凈利潤 44,958.75 萬元。

債總額 183,367.98 萬元（其中包括銀行貸款總額 57,382.71 萬元、流動負債

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期： 2017 年 10 月 20 日

   注冊資本：60,000.00 萬元

   法定代表人：韓雨辰

   注冊地址：馬鞍山市慈湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新化路 1 號 9 棟

   經(jīng)營范圍：銷售鈦白粉、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學品及易制毒品），機

械設(shè)備、機電設(shè)備的銷售，化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)咨詢，自營或代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的

商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活

動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 91,956.68 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 61,153.72

萬元，資產(chǎn)負債率 60.06%，營業(yè)收入 460,359.48 萬元，利潤總額 2,157.79 萬

元，凈利潤 1,610.88 萬元。

債總額 157,001.14 萬元（其中包括銀行貸款總額 40,000.00 萬元、流動負債

萬元，利潤總額 3,256.60 萬元，凈利潤 2,442.87 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2021 年 11 月 01 日

   注冊資本：21,509.0909 萬元

   法定代表人：袁秋麗

   注冊地址：四川省攀枝花市仁和區(qū)利釩路 26 號

   經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)

貨運）；公共鐵路運輸（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營

活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：道路貨物

運輸站經(jīng)營；運輸貨物打包服務(wù)；國內(nèi)貨物運輸代理；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；

裝卸搬運；鐵路運輸輔助活動；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等需許可審

批的項目）；集裝箱租賃服務(wù)；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；非居住房地

產(chǎn)租賃；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的

商品）；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬礦石銷售；非金屬礦及制

品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；票

據(jù)信息咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 81.83%股權(quán)，廈門市正加供應(yīng)鏈管理有限公司

持有 18.17%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 99.24 萬元），或有事項涉及的總額

（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 134.29 萬元，資產(chǎn)負

債率 42.50%，營業(yè)收入 144.38 萬元，利潤總額 35.16 萬元，凈利潤 34.29 萬元。

總額 1,443.55 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 1,443.55 萬

元），或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈

資產(chǎn) 24383.47 萬元，資產(chǎn)負債率 5.59%，營業(yè)收入 15,328.54 萬元，利潤總額

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  成立日期：2022 年 08 月 08 日

  注冊資本：20,000 萬元

  法定代表人：王順民

  注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)雒家灘 117 號

  經(jīng)營范圍：一般項目: 金屬材料制造;電子專用材料制造;新興能源技術(shù)研發(fā);

電子專用材料研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品) ;化工

產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品) ;工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);貨物進出口;技術(shù)服務(wù)、技

術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;陸地管道運輸。(除依法須經(jīng)

批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) ***

  產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司持有 100%股權(quán)。

  最近一年又一期主要財務(wù)指標：

項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 9.94 萬

元，資產(chǎn)負債率 0.00%，營業(yè)收入 0.00 萬元，利潤總額-0.07 萬元，凈利潤-0.07

萬元。

  與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資孫公司

  信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  成立日期：2022 年 10 月 12 日

  注冊資本：51,000 萬元

  法定代表人：周園

  注冊地址：四川省涼山彝族自治州會理市龍騰南街 51 號

  經(jīng)營范圍：一般項目: 礦物洗選加工;金屬礦石銷售。(除依法須經(jīng)批準的項

目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:礦產(chǎn)資源勘查;非煤礦山礦產(chǎn)

資源開采。( 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

  產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 07 月 11 日

   注冊資本：10,000 萬元

   法定代表人：王順民

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)雒家灘 117 號

   經(jīng)營范圍：許可項目:道路危險貨物運輸:道路貨物運輸(不含危險貨物) :金

屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探(含釩礦資源勘探);礦產(chǎn)資源(非煤礦山開采(含釩

礦資源開采)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具

體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) ***一般項目:稀有稀土金屬冶

煉(含釩資源綜合利用開發(fā)、稀有材料開發(fā)利用) ;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工

產(chǎn)品) (含釩電解液制造) ; 新型金屬功能材料銷售(含釩電解液銷售);國內(nèi)貿(mào)易

代理;金屬材料銷售:國內(nèi)貨物運輸代理:互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品) :

非 金屬礦及制品銷售:電子專用材料制造(含儲能電池材料制造) :常用有色金屬

冶煉:金屬礦石銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外， 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營

活動)***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 51%股權(quán)，四川偉力得能源股份有限公司持有 49%

股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 20.00 萬

元，資產(chǎn)負債率 0.00%，營業(yè)收入 0.00 萬元，利潤總額-0.002 萬元，凈利潤-

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 11 月 01 日

   注冊資本：20,000 萬元

   法定代表人：謝心語

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園澤通大道 1 號

   經(jīng)營范圍：許可項目:供暖服務(wù):發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法

須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部

門批準文件或許可證件為準) ***一般項目:熱力生產(chǎn)和供應(yīng);發(fā)電技術(shù)服務(wù);煤制

品制造;煤炭 洗選;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品) ;化工產(chǎn)品生產(chǎn) (不含

許可類化工產(chǎn)品)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動) ***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司持有 100%股權(quán)。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資孫公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 01 月 10 日

   注冊資本：10,204.0816 萬元

   法定代表人：李文生

   注冊地址：甘肅省張掖市山丹縣張掖國際物流園高新技術(shù)企業(yè)孵化園

   經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采。（依法須經(jīng)批準的項 目，

經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或 許可

證件為準）***一般項目：電池制造；新能源原動設(shè)備制造；新興能源技術(shù) 研發(fā)；

資源再生利用技術(shù)研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)； 工程

和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；智能控制系統(tǒng)集成；電池銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備 銷售；

新能源原動設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；電氣設(shè)備修理；新能源汽 車電附

件銷售；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；集中式快速充電 站；科

技中介服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí) 照依法

自主開展經(jīng)營活動）***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 51%股權(quán)，四川偉力得能源股份有限公司持有 49%

股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標：

總額 46.44 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負債 46.44 萬元），

或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn)

凈利潤-39.22 萬元。

  與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

  信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司為上述主體提供擔保，將在擔保具體實施時簽署有關(guān)擔保協(xié)議，上述擔

保自貸款人實際發(fā)放貸款之日起生效，擔保方式為包括但不限于連帶責任保證擔

保、抵押、質(zhì)押，以實際使用授信額度為準。

  四、董事會意見

  本次提供擔保事項的目的是為充分利用及靈活配置公司及控股子公司的擔

保資源，進一步促進公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營和項

目建設(shè)資金需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，有利于增強其市場綜合競爭力，不

會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  安徽金星鈦白(集團)有限公司、廣州泰奧華有限公司、甘肅和誠鈦業(yè)有限公

司、甘肅東方鈦業(yè)有限公司、安徽金星鈦白銷售有限公司等公司全資控股子公司，

資信良好，經(jīng)營狀況正常，未發(fā)生過逾期無法償還的情形，經(jīng)本次董事會會議審

議，通過上述授信擔保議案，有利于公司保障各獨立經(jīng)營實體的新項目投產(chǎn)及自

身經(jīng)營的資金需求，有利于公司靈活組合資金方案，提高資金使用效率。

  攀枝花澤通物流有限公司等公司非全資控股子公司，資信良好，經(jīng)營狀況正

常，未發(fā)生過逾期無法償還的情形。實際發(fā)生對外擔保時，被擔保方的其他股東

應(yīng)按出資比例提供同等擔?；蚍磽５蕊L險控制措施，如該股東未能按出資比例

向擔保方提供同等擔保等風險控制措施，公司董事會將披露主要原因，并在分析

擔保對象經(jīng)營情況、償債能力的基礎(chǔ)上，充分說明該筆擔保風險是否可控、是否

損害公司利益等情形。

  對被擔保方類型②、被擔保方類型③、被擔保方類型④審議新增預(yù)計擔保額

度，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展理念，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)

生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  上述授信擔保，有利于公司進一步擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)，有益于公司整體戰(zhàn)略目

標的實現(xiàn)，不會損害公司及全體股東的整體利益。

  公司董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號

——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運

作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

  五、獨立董事意見

  本次綜合授信與擔保是公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要做出的授信與擔保方案，有利

于促進公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求。本次明確公

司總體擔保范圍和額度，有利于公司規(guī)范運作。

  本次申請綜合授信及擔保的主體均為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司能夠

對風險進行有效控制，本次擔保事項審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》

的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影

響，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

  因此，我們同意《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的議案》，

并同意提交公司股東大會審議。

  六、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保業(yè)務(wù)，

有利于公司保障各獨立經(jīng)營實體的新項目投產(chǎn)及自身經(jīng)營的資金需求，有利于公

司靈活組合資金方案，提高資金使用效率。符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，有利于增

強其市場綜合競爭力，不會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  因此，監(jiān)事會同意公司及控股子公司申請綜合授信總額度不超過 150 億元人

民幣（或等值外幣金額，下同），并為此提供擔?？傤~度不超過 150 億元人民幣，

期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。并同意授權(quán)公司董事長袁秋麗

女士或其授權(quán)人員在本次審議的擔保額度及有效期范圍內(nèi)辦理及簽署相 關(guān)文件

和手續(xù)；同意在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定的情況下，經(jīng)本次股東大會審

議通過后，根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，同一被擔保方類型可在其本次審議額度內(nèi)循環(huán)調(diào)

劑使用，并授權(quán)公司董事長袁秋麗女士對調(diào)劑事項進行審批。

   七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

為零。

公司擔保（公司對控股子公司擔保、控股子公司對公司擔保、控股子公司之間互

相擔保），擔保方式為連帶責任擔保、抵押、質(zhì)押等。

      類型       金額（萬        占 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)比

                 元）                    例

  股東大會批準的     690,000.00             99.15%

     擔?？傤~

 實際使用的擔?？?ensp;    573,000.00             82.33%

       額

 實際使用的借款余     351,144.02             50.46%

       額

   其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

總額將不超過人民幣 150 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 69.59 億 元的

   八、其他

   擔保調(diào)劑事項實際發(fā)生時，公司將及時履行臨時信息披露義務(wù)。

   公司將按監(jiān)管規(guī)定披露本次對外擔保事項的進展及變化等有關(guān)情況。

   九、備查文件

   特此公告。

中核華原鈦白股份有限公司

     董事會

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標簽： 綜合授信 中核鈦白