優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：002998       證券簡稱：優(yōu)彩資源        公告編號：2023-036

                      優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

(資料圖片)

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重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                           本報告期比上年同期增減

                  本報告期                  上年同期

                                                               （%）

營業(yè)收入（元）             514,312,804.65        427,274,896.33            20.37%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤          29,939,770.97          25,939,516.76              15.42%

（元）

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈

                    -26,610,195.33       -187,758,261.46              85.83%

額（元）

基本每股收益（元/股）                  0.09                   0.09             0.00%

稀釋每股收益（元/股）                  0.09                   0.09             0.00%

加權平均凈資產收益率                  1.82%                  2.01%            -0.19%

                                                           本報告期末比上年度末增減

                  本報告期末                 上年度末

                                                                （%）

總資產（元）            2,360,431,376.05      2,586,502,410.83            -8.74%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                    單位：元

         項目                  本報告期金額                           說明

 計入當期損益的政府補助（與公司正

 常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

 規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

 享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                        -887.02

 支出

 減：所得稅影響額                             125,586.32

 合計                                   711,655.81

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

資產負債表項目

                                  優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

        項目     期末余額              年初余額              變動比例       原因

                                                            主要為本期償還短期借

貨幣資金            576,645,847.95    899,324,955.97    -35.88% 款和應付票據(jù)導致貨幣

                                                            資金減少

                                                            本期商業(yè)承兌匯票到期

應收票據(jù)               427,500.00       1,447,240.75    -70.46%

                                                            減少

                                                            預付原料、能源費用款

預付款項             31,784,606.74     21,765,630.78     46.03%

                                                            增加

                                                            本期收到上期應收出口

其他應收款              871,160.80       2,163,658.48    -59.74%

                                                            退稅款

                                                            本期預付工程款增加所

其他非流動資產          64,719,207.95     19,275,791.39    235.75%

                                                            致

短期借款                              192,102,083.33   -100.00% 本期償還短期借款所致

應付票據(jù)              2,892,527.08     19,825,396.55    -85.41% 本期應付票據(jù)到期所致

                                                            本期支付上年度年終

                                                            獎，導致

應付職工薪酬           14,978,904.38     22,945,213.79    -34.72%

                                                            本期末應付職工薪酬減

                                                            少

                                                            本期計提的可轉債利息

一年內到期的非流動負債        600,000.00         113,333.33    429.41%

                                                            增加所致

利潤表項目

        項目     本期金額              上期金額              變動比例       原因

                                                            主要為本期出口費用增

銷售費用              1,873,194.27      1,104,708.29    69.56%

                                                            加所致

                                                            本期增值稅即征即退退

其他收益             15,239,325.50      9,055,986.30     68.28%

                                                            稅增加所致

                                                            本期應收款較同期減

信用減值損失（損失以“-

                 -1,600,950.13     -4,683,248.79    -65.82% 少，計提的壞賬準備減

”號填列）

                                                            少

資產減值損失（損失以“-                                                較期初存貨減少，轉回

”號填列）                                                       存貨跌價準備所致

現(xiàn)金流量表項目

        項目     本期金額              上期金額              變動比例       原因

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈                                                本期收入增加，應收

                -26,610,195.33   -187,758,261.46    85.83%

額                                                           款、存貨下降所致

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈                                                本期購買結構性存款所

                -88,322,771.04    -53,595,248.90    -64.80%

額                                                           致

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈

               -194,060,922.55     -1,493,750.00 -12891.53% 本期償還借款所致

額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)      22,764 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                          0

                      前 10 名股東持股情況

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                     持股比例                      持有有限售條           質押、標記 或凍結情況

 股東名稱        股東性質                持股數(shù)量

                      （%）                      件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)      數(shù)量

戴澤新         境內自然人      33.47%

王雪萍         境內自然人      15.11%

江陰市群英投

            境內非國有法              15,826,087.0   15,826,087.0

資企業(yè)（有限                 4.85%

            人                              0              0

合伙）

福能一期（平

潭）創(chuàng)業(yè)投資      境內非國有法

合伙企業(yè)（有      人

限合伙）

UBS AG      境外法人       0.65%    2,118,257.00

中國民生銀行

股份有限公司

－金元順安元

            其他         0.59%    1,919,758.00

啟靈活配置混

合型證券投資

基金

中國農業(yè)銀行

股份有限公司

－華夏中證

            其他         0.51%    1,679,400.00

型證券投資基

金

江陰卓創(chuàng)投資

            境內非國有法

管理合伙企業(yè)                 0.49%    1,603,967.00

            人

（有限合伙）

國信證券股份

有限公司－華

夏中證 500 指   其他         0.45%    1,483,050.00

數(shù)智選增強型

證券投資基金

申萬宏源證券

            國有法人       0.43%    1,419,700.00

有限公司

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                   股份種類

       股東名稱                 持有無限售條件股份數(shù)量

                                                               股份種類     數(shù)量

福能一期（平潭）創(chuàng)業(yè)投資合伙

企業(yè)（有限合伙）

UBS AG                                         2,118,257.00   人民幣普通股   2,118,257.00

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券                                 1,919,758.00   人民幣普通股   1,919,758.00

投資基金

中國農業(yè)銀行股份有限公司－華

夏中證 500 指數(shù)增強型證券投資                              1,679,400.00   人民幣普通股   1,679,400.00

基金

江陰卓創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)（有

限合伙）

國信證券股份有限公司－華夏中

證 500 指數(shù)智選增強型證券投資                              1,483,050.00   人民幣普通股   1,483,050.00

基金

申萬宏源證券有限公司                                     1,419,700.00   人民幣普通股   1,419,700.00

劉小英                                            1,297,600.00   人民幣普通股   1,297,600.00

光大證券股份有限公司                                     1,027,743.00   人民幣普通股   1,027,743.00

中國國際金融股份有限公司                                     990,100.00   人民幣普通股     990,100.00

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                             股東戴澤新與王雪萍為夫妻關系。戴澤新系江陰市群英投資企業(yè)

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明             （有限合伙）普通合伙人、執(zhí)行事務合伙人。公司未知上述其他股

                             東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）     無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

                                                                  單位：元

           項目                   期末余額                    年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                 576,645,847.95         899,324,955.97

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                               50,000,000.00

 衍生金融資產

 應收票據(jù)                                     427,500.00           1,447,240.75

 應收賬款                                 152,833,779.29         119,816,865.02

 應收款項融資                                45,054,957.17          43,940,976.19

 預付款項                                  31,784,606.74          21,765,630.78

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                    871,160.80           2,163,658.48

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                   282,780,731.89         324,683,202.97

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                39,586,780.95          35,745,697.09

流動資產合計                              1,179,985,364.79       1,448,888,227.25

非流動資產：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

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 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產           904,433,795.58         926,514,515.46

 在建工程            92,212,207.99          70,727,596.13

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產           111,191,335.02         111,915,324.00

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用               65,031.51             73,899.42

 遞延所得稅資產           7,824,433.21          9,107,057.18

 其他非流動資產          64,719,207.95         19,275,791.39

非流動資產合計        1,180,446,011.26      1,137,614,183.58

資產總計           2,360,431,376.05      2,586,502,410.83

流動負債：

 短期借款                                  192,102,083.33

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)             2,892,527.08          19,825,396.55

 應付賬款           115,461,988.78         162,737,192.23

 預收款項

 合同負債            21,057,719.42         18,442,103.41

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          14,978,904.38         22,945,213.79

 應交稅費            14,408,862.01         16,921,632.34

 其他應付款               49,266.79            110,058.26

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債        600,000.00             113,333.33

 其他流動負債           1,766,801.25           1,859,274.25

流動負債合計          171,216,069.71         435,056,287.49

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券           498,622,073.60         490,623,261.98

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益            11,695,561.49         11,362,663.66

 遞延所得稅負債         14,322,782.70         15,536,735.93

 其他非流動負債

非流動負債合計         524,640,417.79         517,522,661.57

負債合計            695,856,487.50         952,578,949.06

所有者權益：

                                    優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

  股本                             326,398,400.00         326,398,400.00

  其他權益工具                          85,048,203.13          85,048,203.13

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                           577,446,288.61         577,446,288.61

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                            50,911,046.91          50,911,046.91

  一般風險準備

  未分配利潤                          624,770,949.90         594,119,523.12

 歸屬于母公司所有者權益合計                 1,664,574,888.55       1,633,923,461.77

  少數(shù)股東權益

 所有者權益合計                      1,664,574,888.55        1,633,923,461.77

 負債和所有者權益總計                   2,360,431,376.05        2,586,502,410.83

法定代表人：戴澤新   主管會計工作負責人：徐平     會計機構負責人：徐平

                                                             單位：元

            項目             本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        514,312,804.65         427,274,896.33

 其中：營業(yè)收入                       514,312,804.65         427,274,896.33

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                          500,026,398.53         395,064,645.75

 其中：營業(yè)成本                         481,882,704.15         375,908,882.29

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                        3,037,663.57           2,412,810.51

      銷售費用                         1,873,194.27           1,104,708.29

      管理費用                         6,733,175.43           8,301,468.99

      研發(fā)費用                         4,632,402.53           5,568,415.40

      財務費用                         1,867,258.58           1,768,360.27

      其中：利息費用                      2,379,286.24           1,493,750.00

            利息收入                     869,838.97             428,698.62

 加：其他收益                           15,239,325.50           9,055,986.30

     投資收益（損失以“－”號填

                                                          -223,337.54

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

                         優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -1,600,950.13       -4,683,248.79

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）       31,113,505.09       35,314,380.93

  加：營業(yè)外收入                       5.00                0.64

  減：營業(yè)外支出                     882.02           82,876.27

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費用                 461,201.29        5,395,636.26

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額               30,651,426.78       29,835,869.04

                                  優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.09                0.09

  （二）稀釋每股收益                        0.09                0.09

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：戴澤新   主管會計工作負責人：徐平 會計機構負責人：徐平

                                                         單位：元

       項目                 本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金               473,688,939.28        336,673,397.40

    客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

    收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

    收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額

    收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務資金凈增加額

    代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

    收到的稅費返還                    23,434,646.45          6,229,416.58

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                 2,281,262.54          2,811,147.27

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    499,404,848.27        345,713,961.25

    購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金            461,653,074.39        479,164,378.79

    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

    支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

    拆出資金凈增加額

    支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               35,082,052.73         34,852,630.78

 支付的各項稅費                       25,615,904.24         16,924,644.90

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                 3,664,012.24          2,530,568.24

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    526,015,043.60        533,472,222.71

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額                 -26,610,195.33       -187,758,261.46

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產所支付的現(xiàn)金

                        優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 投資支付的現(xiàn)金             50,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計            81,873,662.33              53,595,248.90

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額        -81,873,662.33             -53,595,248.90

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務支付的現(xiàn)金           192,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金        1,180,150.94

籌資活動現(xiàn)金流出小計           194,060,922.55              1,493,750.00

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額       -194,060,922.55             -1,493,750.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                       -242,342.75                -235,863.27

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -302,787,122.96            -243,083,123.63

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      869,142,642.31             308,787,090.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       566,355,519.35              65,703,966.97

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                      優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司董事會

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