證券代碼：600009   證券簡稱：上海機(jī)場   公告編號：臨 2023-021

(資料圖片)

   上海國際機(jī)場股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

 以及使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品

        的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 投資種類：使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性

    好的本金保障類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、

    券商收益憑證、國債逆回購等）；使用閑置自有資金投資安全

    性較高、流動性較好、風(fēng)險較低的本金保障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)

    品（包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、國債逆回購

    等）

  ? 投資金額：閑置募集資金不超過 10 億元；閑置自有資金不超

    過 30 億元

  ? 履行的審議程序：公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監(jiān)

    事會第四次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集

    資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分暫時閑置募集

    資金不超過 10 億元購買本金保障類理財產(chǎn)品；公司第九屆董

    事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)

    品的議案》，同意使用閑置自有資金不超過 30 億元購買本金保

    障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在上述額度及董事會決議有效期內(nèi)，

    資金可循環(huán)滾動使用。

  ? 特別風(fēng)險提示：公司將對投資理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，盡管公

    司選擇本金保障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)

    的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益

    波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、信息技術(shù)系統(tǒng)

    風(fēng)險、政策法律風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、信息傳遞等

    風(fēng)險。

   一、本次募集資金基本情況

   上海國際機(jī)場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月

限公司向上海機(jī)場（集團(tuán)）有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

金的批復(fù)》

    （證監(jiān)許可[2022]833 號）

                    ，核準(zhǔn)公司向上海機(jī)場（集團(tuán)）

有限公司發(fā)行股份募集配套資金不超過 50 億元。

   公司本次以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票

為 4,999,999,990.73 元，扣除發(fā)行費用（不含稅）合計人民幣

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第

ZA15885 號《驗資報告》。

   根據(jù)《上海國際機(jī)場股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套

    資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

                 （修訂稿）》中對募集配套資金用途的

    相關(guān)內(nèi)容，本次募集資金項目情況及使用計劃為：

                                          擬投入募集資

                         項目投資總額                         募集資金

序號         項目名稱                              金

                          （萬元）                           占比

                                           （萬元）

     補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動

     資金

                合計                         500,000.00   100.00%

      截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用金額 342,234.81 萬元，

    募集資金專戶余額為 151,833.54 萬元。募集資金存放及實際使用情

    況具體詳見公司于同日披露的《2022 年度募集資金存放與實際使用

    情況的專項報告》（公告編號：臨 2023-018）。

      二、投資情況概述

      （一）投資目的

      為了提高資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，增加

    公司收益，為公司及股東獲取更多回報，在確保不影響募集資金項目

    建設(shè)和使用、保證募集資金安全的情況下，公司決定將部分暫時閑置

    募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的本金保障類

    理財產(chǎn)品；將以閑置自有資金購買本金保障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)品。該

    事項不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

      （二）投資金額

      根據(jù)公司當(dāng)前的募集資金使用狀況，公司使用不超過 10 億元的

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；使用不超過 30 億元的閑置自有資金購

買理財產(chǎn)品，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

  （三）資金來源

  在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、保證募集資金安全的情

況下使用部分閑置募集資金和閑置自有資金。

  （四）投資方式

  公司按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用部分暫時閑置募集資金投

資安全性高、流動性好的本金保障類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、

結(jié)構(gòu)性存款、券商收益憑證、國債逆回購等）；使用閑置自有資金投

資本金保障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括但不限于銀行理財

產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、國債逆回購等，符合安全性較高、流動性較好、

風(fēng)險較低的要求。本次投資不存在變相改變募集資金用途的行為，不

影響募投項目建設(shè)及募集資金使用，不存在損害股東利益的情形。公

司與提供現(xiàn)金管理產(chǎn)品和理財產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)將不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （五）投資期限

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  三、審議程序

  公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議分

別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過10億元購買本金保

障類理財產(chǎn)品；公司第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使

用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意使用閑置自有資金不超過30

億元購買本金保障類或低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在上述額度及董事會決議有

效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

  四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險

  公司將對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，盡管公司選擇本金保障類或低

風(fēng)險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資

受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、

操作風(fēng)險、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險、政策法律風(fēng)險、不可抗力及意外事件

風(fēng)險、信息傳遞等風(fēng)險。

  （二） 風(fēng)險控制措施

合同文件。公司計劃財務(wù)部將建立臺賬對投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，同時建

立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，

控制投資風(fēng)險。

管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

業(yè)務(wù)。

期不能收回；投資產(chǎn)品協(xié)議或者相關(guān)合同主要條款變更；受托方、資

金使用方經(jīng)營或者財務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險事件；其他可能會損害公司

利益或者具有重要影響的情形時，將及時上報公司說明相關(guān)進(jìn)展情況，

并采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險，避免或減少公司損失。

  五、投資對公司的影響

  公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及使用閑置自

有資金購買理財產(chǎn)品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資

金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集

資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于

提高資金使用效率，增加公司收益，實現(xiàn)股東利益最大化。本次投資

不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成重大

影響。

  公司將依據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號-金融工具確

認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 39 號-公允價值計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)

則第 37 號-金融工具列報》等會計準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會計核算及列

報。最終以會計師事務(wù)所的年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、相關(guān)意見

理是為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，

為公司及股東獲取更多回報，符合相關(guān)規(guī)定，同意使用部分暫時閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項。

管理事項已履行相關(guān)法定審議程序，符合相應(yīng)規(guī)則，系為提高募集資

金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，不存在變相改變募集

資金用途的行為，不影響募投項目建設(shè)及募集資金使用。同意關(guān)于使

用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項。公司關(guān)于使用自有資金購買

理財產(chǎn)品事項已履行相關(guān)法定審議程序，符合相應(yīng)規(guī)則，系為提高資

金使用效率，增加資金收益，同意關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品事

項。

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董

事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。符合中國證監(jiān)

會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。公司使

用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，不涉及

改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，

符合公司和全體股東的利益。

  七、上網(wǎng)公告附件

  特此公告。

                上海國際機(jī)場股份有限公司

                       董 事 會

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