股票代碼：603993   股票簡稱：洛陽鉬業(yè)        編號：2023—027

         洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

              關(guān)于對外擔(dān)保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 本次擔(dān)保的被擔(dān)保人系洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以

下簡稱“公司”

      ）之合營公司洛陽富川礦業(yè)有限公司（以下簡稱“富

川礦業(yè)”）

    ，同時系公司監(jiān)事許文輝擔(dān)任董事、高級管理人員的企業(yè)，

構(gòu)成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。

  ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額

為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔(dān)保

余額為人民幣8.6億元。

  ? 反擔(dān)保：富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：

C1000002011073120115610)抵押，該等反擔(dān)保責(zé)任不超過人民幣10

億元。

  ? 截止本公告發(fā)布之日，公司不存在對外擔(dān)保逾期的情形。

  一、擔(dān)保情況概述

  公司第六屆董事會第三次臨時會議于 2022 年 1 月 14 日審議通過

了《關(guān)于本公司向合營公司提供不超過 10 億元人民幣融資擔(dān)保的議

案》，同意公司向合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過 10 億元人民幣的

融資擔(dān)保效期至 2022 年年度股東大會召開之日，并提請股東大會授

權(quán)董事會在前述擔(dān)保總額范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關(guān)

融資擔(dān)保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)為公司前述擔(dān)保提

供反擔(dān)保等事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權(quán)的同時，授

權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事宜。

  截至本公告日，公司直接持有富川礦業(yè) 10%股權(quán)，并通過徐州環(huán)

宇鉬業(yè)有限公司持有富川礦業(yè) 45%股權(quán)，富川礦業(yè)在《香港聯(lián)合交易

所有限公司證券上市規(guī)則》

           （以下簡稱“香港上市規(guī)則”）項(xiàng)下為公司

的附屬公司（定義參見香港上市規(guī)則）

                。公司向富川礦業(yè)提供擔(dān)保的

交易不構(gòu)成公司香港上市規(guī)則第 14 章項(xiàng)下的須予公布的交易或第

高級管理人員的企業(yè)，因此富川礦業(yè)仍構(gòu)成公司于《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。

  公司董事會已審議通過上述事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董

事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)已獲公司于 2022 年 6 月 10

日召開的 2021 年年度股東大會審議通過。

  本次擔(dān)保金額為人民幣 1 億元。截至本公告披露之日，公司為富

川礦業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣 8.6 億元。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)

范圍內(nèi)，公司無需另行召開董事會及股東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

除外)；工礦工程建筑；管道和設(shè)備安裝；建筑勞務(wù)分包。

                         （涉及許可

經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

                                                 單位：萬元

  項(xiàng)目      截止 2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 截止 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）

  總資產(chǎn)                     380,166.76               399,295.33

  總負(fù)債                     139,305.54               146,905.05

其中：銀行貸款                        75,580.00            91,580.00

 流動負(fù)債                          81,808.47            83,362.79

  凈資產(chǎn)                 240,861.22                   252,390.27

   項(xiàng)目       2022 年度（經(jīng)審計）              2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計）

  營業(yè)收入                    78,883.83                 25,282.82

  凈利潤                     22,144.12                 10,564.16

  三、協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）在現(xiàn)有貸款及擔(dān)?；A(chǔ)上，公司擬為富川礦業(yè)向匯豐銀行

（中國）有限公司新申請的人民幣 1 億元的流動資金借款提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保。

  （二）反擔(dān)保協(xié)議

  富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：

C1000002011073120115610)抵押給公司，針對公司提供的擔(dān)保責(zé)任進(jìn)

行反擔(dān)保，該等反擔(dān)保責(zé)任不得超過人民幣 10 億元。如出現(xiàn)公司為

富川礦業(yè)承擔(dān)擔(dān)保合同項(xiàng)下的擔(dān)保責(zé)任之情形，在公司已因履行該擔(dān)

保義務(wù)而向債權(quán)人支付相關(guān)款項(xiàng)的前提下，公司有權(quán)向相關(guān)機(jī)關(guān)申請

實(shí)現(xiàn)采礦權(quán)抵押權(quán)，并從經(jīng)處置的采礦權(quán)所得中依法受償。

  四、董事會及獨(dú)立董事意見

  董事會意見：富川礦業(yè)作為公司重要合營公司，公司為其商業(yè)融

資需求提供總額不超過人民幣 10 億元（或等值外幣）額度內(nèi)的融資

擔(dān)保，符合富川礦業(yè)及公司發(fā)展需要，公司可對其進(jìn)行有效管理并控

制相關(guān)風(fēng)險，不存在損害公司及投資者利益的情形。

  獨(dú)立董事意見：公司為合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過人民幣

合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，

獨(dú)立董事一致同意，公司為富川礦業(yè)提供融資擔(dān)保、富川礦業(yè)以其持

有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)為公司前

述擔(dān)保提供反擔(dān)保的相關(guān)事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授

權(quán)的同時，授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事

宜。

  五、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額

  截至本公告發(fā)布日，按 2023 年 5 月 26 日中國人民銀行公布的匯

率中間價，1 美元兌人民幣 7.0760 元、1 澳元對人民幣 4.6009 元折

算：公司對外擔(dān)保總額為人民幣 295.07 億元（包括對全資子公司的

擔(dān)?？傤~人民幣 267.00 億元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

  特此公告。

                 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

                          二零二三年五月二十六日

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