證券代碼：603108      證券簡稱：潤達醫(yī)療        公告編號：臨 2023-061

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113588     轉(zhuǎn)債簡稱：潤達轉(zhuǎn)債

              上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額不超過 20,000 萬元；

  ●使用期限：自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月。

  公司于 2023 年 7 月 6 日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第

五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意

公司使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事

會審議批準之日起不超過 12 個月?，F(xiàn)將相關事宜公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2020】586號）核準，同意上海潤達

醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“潤達醫(yī)療”）向社會公開發(fā)行面

值總額55,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，共計募集資金550,000,000.00元，

扣除承銷費用9,900,000.00元（不含增值稅）后實際收到的金額為540,100,000.00

元，上述款項已由主承銷商國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）于

師費、資信評估費、信息披露及其他費用合計2,192,452.79元（不含增值稅），

本次公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金凈額為人民幣537,907,547.21元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

具《驗資報告》（信會師報字[2020]第ZA15071號）。以上募集資金全部存放于

募集資金存儲專戶中管理。

七次會議審議通過，公司使用閑置募集資金21,000萬元暫時補充流動資金，主要

用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限自董事會審議批準之日起不超過

  二、募集資金投資項目的基本情況

  公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金項目以及截至

                          擬使用募集資金          已累計投資金

 序號          項目

                           金額（萬元）          額（萬元）

             合計                55,000.00     32,597.09

  截至 2023 年 7 月 3 日，募集資金存儲專戶余額為 21,303.57 萬元。

  三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，有效降低公司財務費用，在確保不

影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬使用部分閑置

募集資金不超過20,000萬元暫時補充流動資金，主要用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)

經(jīng)營活動，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前將及時、

足額將該部分資金歸還至募集資金存儲專戶。

  公司將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分

閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不

會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不通過直接

或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券

等交易。

  如因募集資金投資項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，公司將及時

歸還暫時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項目的

正常實施。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序

票的表決結(jié)果審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

同意公司使用不超過20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董

事會審議通過之日起不超過12個月。

  公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關程序，符合《上市公

司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及公司《募集

資金管理辦法》的相關規(guī)定使用該資金，符合相關監(jiān)管要求。

  五、 專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，其內(nèi)容

及決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高資金使用效

率，有利于促進公司主營業(yè)務的發(fā)展，不存在損害公司股東利益的情況。因此，

我們同意公司使用閑置募集資金不超過20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限

自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次使用不超過20,000萬元閑置募集資金補充流動資金，

其內(nèi)容及決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。閑置募集資

金的使用有利于提高資金使用效率，有利于促進公司主營業(yè)務的發(fā)展，不存在損

害公司股東利益的情況。

  （三）保薦人核查意見

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”），經(jīng)核查認為：潤達醫(yī)療本

次使用閑置募集資金中不超過20,000萬元用于暫時補充流動資金已經(jīng)公司董事

會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批

程序，公司已歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金，符合《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定。本保薦機構對潤達醫(yī)療

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金無異議。

六、備查文件

的獨立意見

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                     上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司

                                    董事會

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