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股票代碼：301282             股票簡(jiǎn)稱：金祿電子                公告編號(hào)：2022-004                 金祿電子科技股份有限公司     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。     金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北金祿”）合計(jì)使用不超過(guò)一、本次募集資金基本情況     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意金祿電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1083 號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為 30.38 元，募集資金總額為元。2022 年 8 月 22 日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”）已將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金 1,042,734,782.00 元?jiǎng)澲凉灸技Y金專戶。限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)［2022］3-81 號(hào)），對(duì)公司截至 2022 年 8 月 22 日的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。公司及湖北金祿對(duì)募集資金的存放與使用進(jìn)行專戶管理，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金使用及閑置情況     根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：                                                               單位：萬(wàn)元序號(hào)                   項(xiàng)目名稱                     投資總額          擬使用募集資金                合計(jì)                       78,513.00   78,513.00  注 1：“新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”系“年產(chǎn) 400 萬(wàn)㎡高密度互連和剛撓結(jié)合--新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”的第二期建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為 120 萬(wàn)㎡，將在募集資金到位后以對(duì)全資子公司湖北金祿增資的方式由其實(shí)施。  由于募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）建設(shè)需要一定周期，且公司實(shí)際募集資金凈額超過(guò)計(jì)劃募集資金金額（以下簡(jiǎn)稱“超募資金”）23,092.28 萬(wàn)元，該等資金目前暫未確定使用計(jì)劃。根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及超募資金使用安排，公司部分募投項(xiàng)目資金及超募資金（以下統(tǒng)稱“募集資金”）將會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情形。在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及子公司湖北金祿（以下統(tǒng)稱“公司”）擬合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況  （一）投資目的  為提高公司資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。  （二）投資品種  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，募集資金投資產(chǎn)品必須滿足：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體（包括商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)）能夠提供保本承諾；2、流動(dòng)性好，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。擬投資的產(chǎn)品品種包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等，持有期限不超過(guò) 12 個(gè)月。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。  （三）投資額度及期限  公司擬使用不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自公司  （四）收益分配方式  募集資金投資產(chǎn)品的收益歸公司所有。  （五）投資決策及實(shí)施  公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)后，還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。  （六）信息披露  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時(shí)披露本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)  雖然公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買投資產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇與信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作，并選擇低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高的投資品種。發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)金管理的情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?；蛘哂米髌渌猛荆_(kāi)立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。五、本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下開(kāi)展的，不存在變相改變募集資金用途的情形。公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。六、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見(jiàn)  （一）董事會(huì)審議情況  公司于 2022 年 9 月 24 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿合計(jì)使用不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。上述資金額度自公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況  公司于 2022 年 9 月 24 日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用不超過(guò) 60,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下開(kāi)展，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》                    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，但該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)行。  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障資金安全及確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司擬使用不超過(guò) 60,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。  該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，但該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)行。     （四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。七、備查文件  （一）第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；  （二）第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；  （三）獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；  （四）國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。  特此公告。                             金祿電子科技股份有限公司                                 董   事   會(huì)                              二〇二二年九月二十四日

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金