華英證券有限責(zé)任公司

                關(guān)于江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度的核查意見

   華英證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華英證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇

隆達(dá)超合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆達(dá)股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在科創(chuàng)板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司本次新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金額度的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2022 年 4 月 27 日出具的《關(guān)于同意江蘇隆達(dá)

                      （證監(jiān)許可〔2022〕893 號(hào)），

超合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A）股 6,171.4286 萬股，每股發(fā)行價(jià)格

為 39.08 元，募集資金總額為 2,411,794,296.88 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 210,522,712.43

元，實(shí)際募集資金凈額為 2,201,271,584.45 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中匯驗(yàn)字

[2022]號(hào)第 6002 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

   為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及子公司設(shè)立了募集資

金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的

銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金使用情況及暫時(shí)閑置原因

   根據(jù)《江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股

說明書》，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金投資項(xiàng)目及募集

資金使用計(jì)劃如下：

                                                          單位：萬元

序                                                截至 2022 年 9 月 23 日

       具體建設(shè)內(nèi)容        投資總額         擬使用募集資金

號(hào)                                                已使用募集資金情況

    新增年產(chǎn) 1 萬噸航空級(jí)高溫

    合金的技術(shù)改造項(xiàng)目

        合計(jì)           100,016.77     100,000.00             11,359.94

    由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金項(xiàng)目

建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過 3.3 億元（含本數(shù)）的

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期

限自董事會(huì)審議通過本議案之日起不超過 12 個(gè)月。

    截至本核查意見出具之日，公司實(shí)際使用暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的

金額為人民幣 3.3 億元，公司將在上述募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前歸還至募集

資金專戶。

四、本次新增閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)流的原因及保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

    本次新增閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金可減少公司向銀行借款，減少

財(cái)務(wù)費(fèi)用，且在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的情況下，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金及流動(dòng)資

金有所需求上升，新增閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)，可以很大程度的緩解資

金壓力。

    為保證募投項(xiàng)目的正常推進(jìn)，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充

流動(dòng)資金，僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，

不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、

可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)

劃的正常進(jìn)行。且本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間為不超過十二個(gè)月，符合“單次補(bǔ)充

流動(dòng)資金的時(shí)間不得超過十二個(gè)月”的規(guī)定。在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項(xiàng)

目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將提前歸還，以確保募集資金投資

項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、公司所履行的程序

  公司于 2022 年 9 月 29 日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度的議案》，

同意在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬新增 2

億元額度，即為最高額不超過人民幣 5.3 億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充

流動(dòng)資金，期限為董事會(huì)審議通過之日起至 2023 年 8 月 1 日，到期將歸還至募

集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程

序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則（2020 年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)

則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

  公司本次新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度事項(xiàng)，未變相改變募集資

金用途，未影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；該筆暫時(shí)閑置的募集資金用于公

司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，未通過直接或間接

的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交

易；單次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過十二個(gè)月。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次新增閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金額度事項(xiàng)無異議。

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 股份有限公司