北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 證券代碼：300289                  證券簡稱：利德曼                                 公告編號：2022-048

【資料圖】

                 北京利德曼生化股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                          本報(bào)告期比上年同                              年初至報(bào)告期末

                         本報(bào)告期                                  年初至報(bào)告期末

                                             期增減                                比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                 167,677,605.14          -0.66%         541,955,931.31       30.81%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         10,533,956.80         -32.01%          34,469,678.83       18.62%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）             --                 --              78,295,528.10        58.81%

基本每股收益（元/股）                      0.0194            -42.43%         0.0634  -5.79%

稀釋每股收益（元/股）                      0.0194            -42.43%         0.0634  -5.79%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       0.57%              -0.42%         1.86%    0.27%

                         本報(bào)告期末               上年度末               本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                 2,338,864,516.45    2,348,410,268.66                -0.41%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）     1,858,622,866.34    1,835,030,234.33                 1.29%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                  單位：元

                 項(xiàng)目                            本報(bào)告期金額           年初至報(bào)告期期末            說明

                                  北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                      金額

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）             237,642.33     551,651.57

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國

家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易          1,700,000.00   4,076,573.76

性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                        1,701.05      25,811.97

減：所得稅影響額                                346,189.87     846,267.34

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                          71,280.63      68,006.80

合計(jì)                                     1,851,280.58   4,712,008.25   --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

  （一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

  （1）交易性金融資產(chǎn)較年初增長100.00%，主要由于報(bào)告期內(nèi)公司購買結(jié)構(gòu)性存款所致。

  （2）應(yīng)收票據(jù)較年初減少98.12%，主要由于商業(yè)承兌匯票承兌所致。

  （3）應(yīng)收款項(xiàng)融資較年初減少100.00%，主要由于銀行承兌匯票已承兌所致。

  （4）預(yù)付款項(xiàng)較年初增長382.05%，主要由于子公司德賽系統(tǒng)預(yù)付的商品采購款增加所致。

  （5）應(yīng)付票據(jù)較年初減少100.00%，主要由于公司票據(jù)已完成支付所致。

  （6）應(yīng)付賬款較年初減少55.34%，主要由于公司支付采購款所致。

  （7）應(yīng)付職工薪酬較年初減少53.10%，主要由于公司上年計(jì)提的獎金本年內(nèi)發(fā)放所致。

  （8）應(yīng)交稅費(fèi)較年初增長105.40%，主要由于公司享受國家稅收政策延期納稅所致。

  （9）其他流動負(fù)債較年初減少71.34%，主要由于公司已背書轉(zhuǎn)讓不符合終止確認(rèn)條件的應(yīng)付票據(jù)完成兌付以及重分

類進(jìn)項(xiàng)稅減少所致。

  （10）長期應(yīng)付款較年初減少100.00%，主要由于重分類至一年到期的流動負(fù)債所致。

  （二）利潤表項(xiàng)目

  （1）年初至報(bào)告期末，營業(yè)收入同比增長30.81%，主要由于國內(nèi)疫情反復(fù)對新冠檢測試劑需求量增加，導(dǎo)致控股子

公司廈門國拓新冠檢測試劑產(chǎn)品銷售收入增加。

  （2）年初至報(bào)告期末，營業(yè)成本同比增長56.40%，主要由于控股子公司廈門國拓外購新冠檢測試劑產(chǎn)品導(dǎo)致成本增

加。

  （3）年初至報(bào)告期末，營業(yè)稅金及附加同比增長48.01%，主要由于公司收入增加導(dǎo)致稅金及附加同比增加。

  （4）年初至報(bào)告期末，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降258.01%，主要由于公司利息收入同比增加所致。

  （5）年初至報(bào)告期末，投資收益同比增長8,536.16%， 主要由于公司處置交易性金融資產(chǎn)取得投資收益，導(dǎo)致投資收

益較上年增加。

  （6）年初至報(bào)告期末，公允價(jià)值變動收益同比增長7,700.12%，主要由于公司對閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理購買銀行結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品，交易性金融資產(chǎn)取得收益。

  （7）年初至報(bào)告期末，信用減值損失同比增長48.05%，主要由于公司部分應(yīng)收賬款賬齡增加，導(dǎo)致計(jì)提的壞賬損失

                                          北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

增加。

  （8）年初至報(bào)告期末，資產(chǎn)減值損失同比增長185.12%，主要由于公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加所致。

  （9）年初至報(bào)告期末，資產(chǎn)處置收益同比減少63.65%，主要由于公司處置固定資產(chǎn)較上年同期減少。

  （10）年初至報(bào)告期末，營業(yè)外收入同比下降71.71%，主要由于本期公司代收電費(fèi)較上年同期減少。

  （11）年初至報(bào)告期末，營業(yè)外支出同比下降99.73%，主要由于公司報(bào)告期內(nèi)無重大營業(yè)外支出。

  （三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

  （1）年初至報(bào)告期末，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加58.81%，主要因公司收入增加且回款較好，導(dǎo)致經(jīng)營

活動凈現(xiàn)金流量增加 。

  （2）年初至報(bào)告期末，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加1209.62%，主要因公司今年內(nèi)購買交易性金融資產(chǎn)且

報(bào)告期末尚未完成處置，導(dǎo)致投資支出款項(xiàng)增加。

  （3）年初至報(bào)告期末，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少104.41%，主要因上年同期公司收到股票發(fā)行募集資金，

今年較上年同期相比，公司無新增籌資所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                      單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              24,378 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                         0

                          前 10 名股東持股情況

                             持股比                持有有限售條         質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

      股東名稱         股東性質(zhì)             持股數(shù)量

                               例                件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)      數(shù)量

廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司   國有法人       46.35% 252,133,152   126,213,152

成都力鼎銀科股權(quán)投資基金中心    境內(nèi)非國有

（有限合伙）            法人

沈廣仟               境內(nèi)自然人       0.90%   4,901,200             0

張宇紅               境外自然人       0.85%   4,600,200             0

張斌                境內(nèi)自然人       0.70%   3,781,700             0

上海賽領(lǐng)并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)    境內(nèi)非國有

（有限合伙）            法人

拉薩智度德誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)    境內(nèi)非國有

（有限合伙）            法人

甄文江               境內(nèi)自然人       0.48%   2,636,700             0

杜群                境內(nèi)自然人       0.48%   2,586,600             0

王毅興               境內(nèi)自然人       0.33%   1,801,780             0

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                              股份種類

      股東名稱           持有無限售條件股份數(shù)量

                                                    股份種類             數(shù)量

廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司                     125,920,000 人民幣普通股              125,920,000

成都力鼎銀科股權(quán)投資基金中心

（有限合伙）

沈廣仟                                     4,901,200   人民幣普通股              4,901,200

張宇紅                                     4,600,200   人民幣普通股              4,600,200

張斌                                      3,781,700   人民幣普通股              3,781,700

上海賽領(lǐng)并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)

（有限合伙）

拉薩智度德誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）

甄文江                                     2,636,700   人民幣普通股              2,636,700

杜群                                      2,586,600   人民幣普通股              2,586,600

王毅興                                     1,801,780   人民幣普通股              1,801,780

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說   上述股東中，公司未知股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知股東之間是否屬于《上市

                                                  北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

明                             公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

                              張斌通過普通證券賬戶持有 2,243,900 股,通過中國中金財(cái)富證券有限公司客戶信用交

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股             易擔(dān)保證券賬戶持有 1,537,800 股，實(shí)際合計(jì)持有 3,781,700 股;

東情況說明（如有）                     甄文江通過普通證券賬戶持有 0 股，通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證

                              券賬戶持有 2,636,700 股，實(shí)際合計(jì)持有 2,636,700 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                    單位：股

                期初限售股          本期解除    本期增加   期末限售股

     股東名稱                                                      限售原因         擬解除限售日期

                  數(shù)            限售股數(shù)    限售股數(shù)     數(shù)

                                                            因認(rèn)購公司發(fā)行股

廣州高新科技控股                                                    票，承諾新增股票

集團(tuán)有限公司                                                      自上市之日起 36

                                                            個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓

合計(jì)              126,213,152        0      0   126,213,152

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

賽產(chǎn)品”）與DiaSys Diagnostic Systems GmbH（簡稱“德國德賽”）2022年7月21日簽署《臨時訂貨備忘錄》，并根據(jù)公司于

權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，針對截止2022年9月末德賽系統(tǒng)根據(jù)《臨時訂貨備忘錄》已累計(jì)向德國德賽支付的1,584,214.95歐元的定金，

約定在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割完成后，定金應(yīng)當(dāng)自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款用以抵扣公司在簽署日后向德國德賽下達(dá)的新訂單對應(yīng)款項(xiàng)；

若未能在各方約定的交割日完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，定金則歸屬于德國德賽所有。

 專利類型                          專利名稱                             專利號               專利權(quán)人

 實(shí)用新型       一種用于混勻的機(jī)械手裝置                              ZL 2022 2 0835489.4          利德曼

 實(shí)用新型       一種多功能一體化反應(yīng)盤裝置                             ZL 2022 2 0777618.9          利德曼

 發(fā)明專利       一種侵襲性真菌感染的檢測方法、檢測試劑盒、及應(yīng)用                  ZL 2018 1 0899103.4         德賽系統(tǒng)

 實(shí)用新型       一種可連接式吸頭盒模塊單元                             2022 2 1536833.6            德賽系統(tǒng)

 實(shí)用新型       一種離心管該切割裝置                                2022 2 1536679.2            德賽系統(tǒng)

 實(shí)用新型       一種試劑瓶存放裝置                                 2022 2 1536532.3            德賽系統(tǒng)

 實(shí)用新型       一種用于批量標(biāo)記的離心管盒                             2022 2 1536774.2            德賽系統(tǒng)

 實(shí)用新型       一種用于 384 孔板加樣提供輔助的固定器                     2022 2 1257636.0            德賽系統(tǒng)

                                        北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京利德曼生化股份有限公司

                                                                   單位：元

       項(xiàng)目            2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                           656,370,051.47               928,600,082.38

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                        301,700,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                               300,098.44                15,920,999.98

 應(yīng)收賬款                           223,284,633.68               215,437,122.03

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                                        1,046,000.00

 預(yù)付款項(xiàng)                            20,604,179.01                 4,274,255.02

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                            5,877,488.71                 5,674,790.94

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                              87,503,414.95               102,478,686.67

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                            5,113,261.73                5,681,463.34

流動資產(chǎn)合計(jì)                         1,300,753,127.99            1,279,113,400.36

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)                        1,066,885.84                 1,009,478.11

 投資性房地產(chǎn)                         149,905,196.83               154,721,578.08

 固定資產(chǎn)                           440,175,091.89               462,737,530.17

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                            9,676,920.19                12,226,196.74

 無形資產(chǎn)                            34,452,449.62                37,740,819.36

 開發(fā)支出

 商譽(yù)                              190,072,267.77              190,072,267.77

 長期待攤費(fèi)用                           27,589,768.59               26,149,827.58

 遞延所得稅資產(chǎn)                          27,271,122.32               27,951,873.60

 其他非流動資產(chǎn)                         157,901,685.41              156,687,296.89

非流動資產(chǎn)合計(jì)                        1,038,111,388.46            1,069,296,868.30

資產(chǎn)總計(jì)                           2,338,864,516.45            2,348,410,268.66

                        北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                                      1,891,700.40

 應(yīng)付賬款             15,376,350.20           34,428,907.84

 預(yù)收款項(xiàng)                633,476.53              720,305.00

 合同負(fù)債              5,513,555.43            7,483,519.78

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬            6,374,353.27           13,591,371.53

 應(yīng)交稅費(fèi)             21,829,792.05           10,627,821.07

 其他應(yīng)付款            37,337,461.74           38,208,960.56

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債      55,547,844.99           69,464,806.17

 其他流動負(fù)債              799,555.25            2,789,802.91

流動負(fù)債合計(jì)           143,412,389.46          179,207,195.26

非流動負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債              7,392,595.12            9,823,526.84

 長期應(yīng)付款                                     8,664,354.02

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債            150,529,046.31          150,529,046.31

 遞延收益             18,517,776.36           19,068,382.53

 遞延所得稅負(fù)債           2,648,159.85            3,009,337.42

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計(jì)          179,087,577.64          191,094,647.12

負(fù)債合計(jì)             322,499,967.10          370,301,842.38

所有者權(quán)益：

 股本              544,011,487.00          544,011,487.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積            651,389,298.26          651,389,298.26

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積             70,302,733.78           70,302,733.78

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤            592,919,347.30          569,326,715.29

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)   1,858,622,866.34        1,835,030,234.33

 少數(shù)股東權(quán)益           157,741,683.01          143,078,191.95

所有者權(quán)益合計(jì)         2,016,364,549.35        1,978,108,426.28

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)      2,338,864,516.45        2,348,410,268.66

                                          北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

法定代表人：王凱翔              主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：歐陽旭                 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：歐陽旭

                                                                   單位：元

            項(xiàng)目              本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                          541,955,931.31            414,305,890.57

 其中：營業(yè)收入                         541,955,931.31            414,305,890.57

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                             478,638,335.45            350,959,659.12

 其中：營業(yè)成本                            305,372,092.05            195,245,005.04

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                           9,298,721.55              6,282,467.79

      銷售費(fèi)用                           87,916,939.46             73,406,346.63

      管理費(fèi)用                           56,730,754.65             54,054,983.76

      研發(fā)費(fèi)用                           28,351,916.96             24,493,747.55

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                           -9,032,089.22             -2,522,891.65

       其中：利息費(fèi)用                         940,328.62               2,237,323.90

            利息收入                      9,744,166.59              4,416,923.95

 加：其他收益                                972,245.09               1,154,839.82

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價(jià)值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                                     -5,637,266.00             -3,807,780.84

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

                                     -1,001,436.08               -351,236.96

列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                    62,279,364.20             61,908,968.81

 加：營業(yè)外收入                                 26,287.86                 92,926.81

 減：營業(yè)外支出                                    475.89                173,558.47

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填                    62,305,176.17             61,828,337.15

                                      北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

列）

  減：所得稅費(fèi)用                       12,442,099.00       11,816,086.69

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               49,863,077.17       50,012,250.46

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                        49,863,077.17       50,012,250.46

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.0634              0.0673

  （二）稀釋每股收益                            0.0634              0.0673

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：王凱翔            主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：歐陽旭            會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：歐陽旭

                                                            單位：元

       項(xiàng)目                    本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

                          北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金    655,779,049.40          515,121,817.75

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還               327,187.94            1,112,493.30

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金     11,647,624.61            9,669,930.04

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)         667,753,861.95          525,904,241.09

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    374,893,475.53          274,669,214.59

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金     96,281,347.04           95,629,408.06

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)            43,032,197.31           44,203,253.70

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金     75,251,313.97           62,101,926.73

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)         589,458,333.85          476,603,803.08

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       78,295,528.10           49,300,438.01

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金         330,000,000.00           32,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金         2,319,166.03               26,854.13

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)         332,995,966.03           34,169,202.13

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金           645,300,000.00           32,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)          660,432,992.86          59,171,716.40

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -327,437,026.83         -25,002,514.27

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                 553,092,900.32

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                                 553,092,900.32

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            7,542,640.81          43,755,164.95

                           北京利德曼生化股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        2,626,166.11                 819,288.21

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)            22,371,478.25              45,644,087.32

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -22,371,478.25             507,448,813.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -271,512,976.98             531,746,736.74

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      927,350,107.74             351,305,967.38

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       655,837,130.76             883,052,704.12

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                      北京利德曼生化股份有限公司董事會

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