證券代碼：603836       證券簡稱：海程邦達      公告編號：2022-065

(相關(guān)資料圖)

            海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金

                  管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ?   投資種類：銀行理財產(chǎn)品

   ?   投資金額：6,000 萬元

   ?   履行的審議程序：海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公

       司”）于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事

       會第三次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

       議案》，同意公司在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全

       的前提下，使用不超過人民幣 4 億元（含 4 億元）的閑置募集資金購

       買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過 12

       個月。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)分別對此發(fā)表了同意的意見。

   ?   特別風(fēng)險提示：盡管公司下屬全資子公司本次購買的理財產(chǎn)品為安全

       性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀經(jīng)濟及金

       融政策變化、操作風(fēng)險等原因引起的影響收益的情況。

  一、理財產(chǎn)品到期贖回的情況

證券有限公司購買人民幣 3,000 萬元申萬宏源證券有限公司龍鼎定制 180 期收

益憑證產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品已贖回，并于 2022 年 12 月 6 日到賬，公司收回本金

賬戶。

證券有限公司購買人民幣 4,000 萬元的申萬宏源證券有限公司龍鼎金牛二值定

制 282 期（167 天）收益憑證產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品已贖回，并于 2022 年 12 月 6 日

到賬，公司收回本金 4,000 萬元，獲得理財收益 19.45 萬元，本金及收益均已全

部劃至募集資金專用賬戶。

   具體情況詳見公司分別于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 11 月 2 日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司關(guān)

于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》

                      （公告編號：2022-047、2022-

   二、本次現(xiàn)金管理概況

   （一）現(xiàn)金管理目的

   為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募投

項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，增加公司的收益，為公司及股東獲

取更多的回報。

   （二）現(xiàn)金管理金額

   公司下屬全資子公司本次現(xiàn)金管理金額為 6,000 萬元。

   （三）資金來源

   本次現(xiàn)金管理資金來源為公司部分閑置募集資金。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司首

次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1573 號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行不

超過 5,131 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額為人民幣 86,406.04 萬元，

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣 78,417.33 萬元。立信會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于 2021 年 5 月 21 日

出具了驗資報告（信會師報字[2021]第 ZG11618 號）。募集資金已全部存放于

公司設(shè)立的募集資金驗資專項賬戶，公司、公司全資子公司已與保薦機構(gòu)、募集

資金開戶銀行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

   （四）現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況

                                                                         是否構(gòu)

序             受托方     產(chǎn)品        產(chǎn)品           金額     預(yù)計年化     產(chǎn)品    收益類

    委托方名稱                                                                成關(guān)聯(lián)

號             名稱      類型        名稱          （萬元）    收益率      期限     型

                                                                         交易

                            利多多公司穩(wěn)利

    海程邦達國   上海浦東發(fā)展                                  1.30%或         保本浮

                     銀行理   22JG3929期(3個月網(wǎng)

                     財產(chǎn)品   點專屬B款)人民幣對

     公司     公司青島分行                                  2.90%           型

                             公結(jié)構(gòu)性存款

    青島邦達芯   興業(yè)銀行股份                                  1.50%或         保本浮

                     銀行理   興業(yè)銀行企業(yè)金融人

                     財產(chǎn)品   民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

    有限公司      分行                                    2.95%           型

            公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本

          型理財產(chǎn)品，符合募集資金使用的相關(guān)要求，不存在變相改變募集資金用途的行

          為，不影響募投項目正常運行。

            （五）現(xiàn)金管理期限

            本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限為第二屆董事會第五

          次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

            三、審議程序

            公司于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三

          次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自

          董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在不影響募投項目資金使用進度安排及保證

          募集資金安全的前提下，公司使用不超過 4 億元（含 4 億元）部分閑置募集資金

          進行現(xiàn)金管理，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月，上述額度范圍內(nèi)，資金

          可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已對此分別發(fā)表了同意意見。

          具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 21 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上

          發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-

            四、投資控制分析及風(fēng)控措施

            （一）風(fēng)險分析

            公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品為安

全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司下

屬全資子公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險

控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使

用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。盡管公司下屬全資

子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、

宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風(fēng)險等原因引起的影響收益的情況。

  （二）風(fēng)控措施

使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。

斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制安全性風(fēng)險。

時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

息披露義務(wù)。

  五、對公司的影響

  公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

                                           單位：元

      項目        2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日

     資產(chǎn)總額        4,299,930,822.35   4,362,105,944.27

     負債總額        1,888,068,684.76   1,906,710,429.97

     凈資產(chǎn)         2,411,862,137.59   2,455,395,514.30

      項目           2021 年度           2022 年 1-9 月

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      453,534,664.82     321,883,478.83

  公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需

資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影

響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，通

過對閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步

提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司貨幣資金余額為 126,392.77 萬元，本次使用

閑置募集資金購買理財產(chǎn)品金額為 6,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金的

  根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司將理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。具體以

會計師事務(wù)所年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

  特此公告。

                      海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 進展公告 繼續(xù)進行