證券代碼：603937     證券簡稱：麗島新材       公告編號：2022-065

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  為提高公司閑置募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利

益最大化，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，江蘇

麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“麗島新材”或“公司”）擬使用額度不

超過 16,000 萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該

額度自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可以滾動使用。同時授權(quán)公司董事長

蔡征國先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

一、 募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇麗島新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1777 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所

同意，麗島新材向社會公開發(fā)行人民幣普通股 5,222 萬股，發(fā)行價格為人民幣

凈額為人民幣 42,000 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2017]33030004 號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公

司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金使用情況

  公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及公

司《募集資金管理制度》的要求使用募集資金，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對

募集資金使用情況進(jìn)行了披露，主要包括投入募集資金投資項(xiàng)目、使用暫時閑置

的募集資金購買低風(fēng)險的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品等。

   公司募集資金使用情況詳見公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇麗島新材料股

份有限公司關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇

麗島新材料股份有限公司關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2019 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2020 年年度募集資金存放與實(shí)

際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2021 年年度募集資

金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，以及瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的《關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況

的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2018]33030003 號）、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒

證報(bào)告》（天健審字[2019]15-24 號）、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》

（天健審（2020）15-20 號）、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天

健審（2021）15-44 號）、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇

麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審

（2022）15-22 號）。

   公司于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了

《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目暨部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》（公告編

號：2022-044）。公司募投項(xiàng)目變更后情況如下：

                                                 單位：萬元

                                   變更后

      項(xiàng)目名稱         擬投入募   累計(jì)實(shí)際投入募集     尚未投入

                                              調(diào)整后預(yù)計(jì)完成時

                   集資金金   資金金額（截至      募集資金

                                                 間

                    額      20220630）    金額

 新建鋁材精加工產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目            25,990       24,079          1,911   2023 年 12 月 31 日

     新建科技大樓項(xiàng)目               144          0             144     2022 年 12 月 31 日

  新建網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目              166         165             1      2022 年 12 月 31 日

年產(chǎn) 8.6 萬噸新能源電池集流體材

 料等新型鋁材項(xiàng)目（一期）

建網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)。同時，相關(guān)募集資金專戶（銀行賬號：

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司現(xiàn)有募集資金專戶及余額情況如下：

                                                                      單位：萬元

    銀行名稱              銀行賬號                      項(xiàng)目名稱              募集資金余額

興業(yè)銀行股份有限公司

 常州分行新北支行

中國工商銀行股份有限

 公司常州新閘支行

江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司新閘支行

南京銀行股份有限公司

   常州分行

興業(yè)銀行股份有限公司                             年產(chǎn) 8.6 萬噸新能源電池集流

 新北支行（注）                               體等新型鋁材項(xiàng)目（一期）

                            合計(jì)                                     16,012.95

   注：未到期理財(cái)金額為 15,940 萬元，其中 7 天理財(cái)?shù)挠囝~為 2,940 萬元

三、前次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

   公司于 2021 年 12 月 8 日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會

第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過

人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（公告編號：2021-

   截止本公告出具日，公司正在使用閑置募集資金用于投資低風(fēng)險的保本型

理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣 13,000.00 萬元，正在進(jìn)行 7 天理財(cái)?shù)挠囝~為 2,940

萬元。

四、 本次擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情

況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東

獲取更多的投資回報(bào)。

  公司擬使用最高額不超過 16,000 萬元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。閑置

募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

  為控制資金使用風(fēng)險，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風(fēng)險的短期

保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票

及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行

理財(cái)或信托產(chǎn)品。

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  在額度范圍內(nèi)董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

  使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照

中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)

金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司

募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

五、 風(fēng)險控制措施

投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資

風(fēng)險。

金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

計(jì)部門核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計(jì)委員會核查為主。

理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

六、 對公司經(jīng)營的影響

  公司運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和募集資

金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會影響公司主營業(yè)

務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于提高公司募集資

金的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更

多的投資回報(bào)。

七、 本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的董事會審議程序

  公司于2022年12月8日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募

集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣16,000.00萬元的

暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意

見。

八、 專項(xiàng)意見說明

 a) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  國泰君安證券股份有限公司對此進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《國泰君安證

券股份有限公司關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的核查意見》，國泰君安認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明

確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求。

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的

行為，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分

暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

 b) 獨(dú)立董事意見

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，在保障投資資金安全

的前提下，公司使用額度不超過 16,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金用于現(xiàn)

金管理即購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資

金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別

是中小股東的利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

  因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。

 c) 監(jiān)事會意見

  公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資

金用于現(xiàn)金管理的議案》，公司使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有利于提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公

司和全體股東利益的情況。本次審議的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。同意公司使用不超過人民幣 16,000 萬元的暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可以滾動使用。

九、 上網(wǎng)公告文件

  （一）國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公

司關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核

查意見》

  （二）《江蘇麗島新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會

第十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

  特此公告。

                   江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金