證券代碼：600580   證券簡稱：臥龍電驅(qū)      編號：臨 2023-001

(資料圖片)

        臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 被擔(dān)保人名稱：臥龍電氣集團(tuán)遼寧榮信電氣傳動有限公司（以下簡稱“榮

信傳動”）

  ? 本次為榮信傳動擔(dān)保金額：5,000萬元人民幣，截至本公告日，實(shí)際為其

提供的擔(dān)保余額：8,650萬元人民幣（含本次）。

  ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

  ? 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)?；厩闆r

                                 “臥龍電驅(qū)”

或“公司”）與招商銀行股份有限公司鞍山分行（以下簡稱“招商銀行”）簽署

了最高額保證合同，為榮信傳動提供5,000萬人民幣的對外擔(dān)保。公司合計(jì)已實(shí)

際為其擔(dān)保了8,650萬人民幣(含本次)，累計(jì)未超過1.2億人民幣的授權(quán)擔(dān)保總額。

  （二）內(nèi)部決策程序

  公司于2022年04月28日召開八屆十五次董事會審議通過了《關(guān)于2022年度為

子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》，公司為子公司

榮信傳動提供擔(dān)?？傤~不超過1.2億元人民幣的貸款擔(dān)保，期限自2021年年度股

東大會起，至2022年年度股東大會止，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年年度股東大會審

議通過。具體詳見公司于2022年05月06日披露的《關(guān)于2022年度為子公司申請銀

行授信及為授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的公告》

                   （公告編號：臨2022-038）以及2022

年05月28日披露的《臥龍電驅(qū)2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）被擔(dān)保人：臥龍電氣集團(tuán)遼寧榮信電氣傳動有限公司

   統(tǒng)一社會信用代碼：912103005675841153

   注冊資本：5,311萬元人民幣

   注冊地址：遼寧省鞍山市鐵西區(qū)四方臺路272號

   法定代表人：萬創(chuàng)奇

   經(jīng)營范圍：電氣傳動與控制系列變頻器、變頻調(diào)速設(shè)備、直流輸電設(shè)備、防

爆電氣設(shè)備、電機(jī)軟起動設(shè)備、無功補(bǔ)償設(shè)備、濾波設(shè)備、電機(jī)電氣設(shè)備、變頻

電源、電源逆變器、變送器、電力電子元件、儀器儀表、其他電力電子裝置及其

控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后、工程總包、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨

詢、技術(shù)服務(wù)；備品備件銷售；軟硬件開發(fā)及銷售；經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

   截至2021年12月31日，榮信傳動總資產(chǎn)74,710.03萬元，凈資產(chǎn)26,448.45萬元，

流動負(fù)債總額48,225.78萬元，銀行貸款總額2,900.00萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收

入40,509.34萬元，凈利潤-792.04萬元。

   截至2022年09月30日，榮信傳動總資產(chǎn)89,274.44萬元，凈資產(chǎn)28,708.07萬元，

流動負(fù)債總額60,234.39萬元，銀行貸款總額4,900.00萬元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)

收入35,923.69萬元，凈利潤2,259.62萬元。

  截至公告披露日，公司對榮信傳動的持股比例合計(jì)為100%，榮信傳動為公司

的全資子公司。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

全資子公司榮信傳動在招商銀行辦理的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過

  被擔(dān)保人：臥龍電氣集團(tuán)遼寧榮信電氣傳動有限公司

  保證人：臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

  債權(quán)人：招商銀行股份有限公司鞍山分行

  擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

  是否有反擔(dān)保：否

  擔(dān)保金額：5,000萬元人民幣

  擔(dān)保期限：2023年01月12日至2023年11月30日

  貸款類型：流動資金貸款

  擔(dān)保范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其

他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含

罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

  以上擔(dān)保事項(xiàng)均在公司授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行召開董事會及股東大會審議。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司對榮信傳動日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其

資信狀況，榮信傳動目前具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了子

公司高效、順暢地籌集資金，滿足子公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，符合公司整體利

益和發(fā)展戰(zhàn)略。

  五、董事會意見

  公司董事會認(rèn)為：公司及被擔(dān)保子公司資信和經(jīng)營狀況正常，償還債務(wù)能力

較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險可控，提供授信和擔(dān)保額度是為了日常經(jīng)營需要。2022年度子公

司申請銀行授信及為授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司整體利益，不存在

損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。以上

議案經(jīng)公司八屆十五次董事會審議通過。

  獨(dú)立董事意見：為子公司綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保是為了滿足公司控股

子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不存在損

害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。獨(dú)立董事發(fā)

表了對該事項(xiàng)同意的獨(dú)立意見。

  公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)，在銀行授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提

供擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全權(quán)委托董事長簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《借款合同》、

《保證合同》、《抵押合同》及《貸款展期協(xié)議書》等法律文書，公司董事會將

不再逐筆形成董事會決議。超過該等額度范圍的其他授信貸款擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)

定由董事會或股東大會另行審議后實(shí)施。

  六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至公告披露日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保金額為298,182.50萬元，占

公司2021年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為36.36%；無逾期擔(dān)保、無

違規(guī)擔(dān)保。公司為控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司提供的擔(dān)保金額為104,500.00

萬元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為12.74%；無逾期

擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保。

  特此公告。

                       臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

                                董事會

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告