證券代碼：300918         證券簡稱：南山智尚                公告編號：2023-046

債券代碼：123191         債券簡稱：智尚轉(zhuǎn)債

          山東南山智尚科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)依據(jù)

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意山東南

山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)

許可〔2023〕266 號）核準(zhǔn)，山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2023 年 4 月 10 日向不特定對象發(fā)行 699.58 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值

   經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發(fā)行的

簡稱“智尚轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123191”。

   根據(jù)《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規(guī)定：“在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司

發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保

留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

  上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵回購股份、用于轉(zhuǎn)換

公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購及為維護(hù)公司價

值及股東權(quán)益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及

操作辦法將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定予以制定。”

  二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

會第十二次會議，于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會，均審議通過

了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為：

按截止報(bào)告期末總股本 360,000,000 股為基數(shù)向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 1.60 元（含稅），預(yù)計(jì)分配股利 5,760 萬元，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金

轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若利潤分配方案實(shí)施前公司總股本發(fā)

生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司

同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《山東南山智尚科技股份有限

公司 2022 年度分紅派息實(shí)施公告》（公告編號：2023-045）。

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，具體調(diào)整如下：

  P1=P0-D=12.33-0.16=12.17 元/股。因此，“智尚轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

為 12.17 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自 2023 年 6 月 21 日起生效。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  “智尚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期的起止日期為自 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 4 月 9

日。目前“智尚轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，請各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                        山東南山智尚科技股份有限公司董事會

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