證券代碼：688116       證券簡(jiǎn)稱：天奈科技           公告編號(hào)：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：118005       債券簡(jiǎn)稱：天奈轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

           江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)于

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：153.43 元/股

   ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：103.80 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2023 年 7 月 7 日

一、轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2023 年 5 月 17 日召

開了 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本

公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》；公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除公司

回購(gòu)專戶中的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.95 元（含稅），

同時(shí)以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.8 股，不送紅股。具體內(nèi)容詳見公司

同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《天奈科技 2022

年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及公司

于 2022 年 1 月 25 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的

《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明

書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的相關(guān)條款，天奈轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行后，當(dāng)公司

發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公

司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

  公司于 2023 年 6 月 29 日召開公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于 2022 年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，同意公司在實(shí)施

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算方式

  根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款，天奈轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后

一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他

上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、

調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按

公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

   由于公司本次分紅為差異化分紅，上述現(xiàn)金股利、轉(zhuǎn)增股本指以實(shí)際分派根

據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計(jì)算的每股現(xiàn)金股利、每股轉(zhuǎn)增股本。

   公司以 2023 年 7 月 6 日（本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日）的總股本扣除公司

回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.95

元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.8 股。

   截至本公告披露日，公司總股本為 232,521,084 股，扣除回購(gòu)專戶中不參與

利潤(rùn)分配的已回購(gòu)股份 1,316,621 股，實(shí)際參與分配的股本總數(shù)為 231,204,463

股。

   本次差異化分紅虛擬分派的現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的

每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=(231,204,463×0.095)÷232,521,084≈0.09446 元/

股（保留五位小數(shù)）

   本次差異化分紅虛擬分派的流通股份變動(dòng)比例=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)

際分派的送轉(zhuǎn)比例）÷總股本=(231,204,463×0.48)÷232,521,084≈0.47728

（保留五位小數(shù)）

   轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：派送現(xiàn)金股利：P1=（P0-D）÷（1+n）；

   其中，P0 為 153.43 元/股，D 為 0.09446,n 為 0.47728，代入公示計(jì)算 P1 為

   P1=（153.43-0.09446）÷（1+0.47728）=103.80 元/股（按照四舍五入方式

保留兩位小數(shù)）

   綜上，本次“天奈轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 153.43 元/股調(diào)整為 103.80 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自 2023 年 7 月 7 日期起生效?！疤炷无D(zhuǎn)債”自 2023 年

年 7 月 7 日(本次權(quán)益分派除息日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

三、其他

   投資者如需了解天奈轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 1 月 25 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書》。

   聯(lián)系部門：證券部

聯(lián)系電話：0511-81989986

聯(lián)系郵箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

                                 江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

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