(資料圖)

證券代碼：600398         證券簡稱：海瀾之家            編號(hào)：2022—044債券代碼：110045         債券簡稱：海瀾轉(zhuǎn)債              海瀾之家集團(tuán)股份有限公司         關(guān)于變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目簽訂         募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   一、募集資金基本情況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]836 號(hào)）核準(zhǔn)，海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公開發(fā)行 3,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100 元人民幣，募集資金總額為人民幣 3,000,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 31,933,018.87 元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣 2,968,066,981.13元。本次募集資金已于 2018 年 7 月 19 日全部到賬，并經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了天衡驗(yàn)字（2018）00061 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。   二、    《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況   公司于 2022 年 8 月 25 日召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意變更原募集資金投資項(xiàng)目“產(chǎn)業(yè)鏈信息化升級(jí)項(xiàng)目”及“物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”，用于收購英氏嬰童股權(quán)、洛陽服裝生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、“海瀾致+”個(gè)性化定制平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)研中心建設(shè)項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（以下合稱“新項(xiàng)目”）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海瀾之家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》（編號(hào)：2022-027）及《海瀾之家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的補(bǔ)充公告》                         （編號(hào)：2022-030）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2022 年第一次債券持有人會(huì)議及 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審  議通過。根據(jù)上述決議及募集資金使用相關(guān)規(guī)定，公司將開立募集資金專項(xiàng)賬戶，  并與實(shí)施新項(xiàng)目的下屬子公司、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)四  方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)新項(xiàng)目募集資金存放和使用實(shí)施有效監(jiān)管。     為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)  及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，  公司全資子公司江陰海瀾科技有限公司（以下簡稱“海瀾科技”）、洛陽龍飛服  飾有限公司（以下簡稱“龍飛服飾”）、江陰海瀾新生活科技發(fā)展有限公司（以  下簡稱“海瀾新生活”）開立了募集資金專項(xiàng)賬戶。2022 年 9 月 24 日，公司、  海瀾科技、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）與交通銀行股  份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四  方監(jiān)管協(xié)議”）。2022 年 9 月 26 日，公司、龍飛服飾、華泰聯(lián)合與中國銀行股  份有限公司洛陽分行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、海瀾新生活、華泰聯(lián)合與  中國工商銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》。上述《四方監(jiān)管  協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重  大差異。     募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和截至 2022 年 9 月 23 日的存儲(chǔ)情況如下：                                                    單位：億元 賬戶名稱        開戶行              賬號(hào)                募投項(xiàng)目   存儲(chǔ)金額江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限                           “海瀾致+”個(gè)性化公司         公司無錫分行                             定制平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限公司         公司無錫分行洛陽龍飛服飾有限   中國銀行股份有限                           洛陽服裝生產(chǎn)基地公司         公司洛陽分行                             建設(shè)項(xiàng)目江陰海瀾新生活科   中國工商銀行股份                           收購英氏嬰童股權(quán)技發(fā)展有限公司    有限公司江陰支行                           項(xiàng)目     三、本次簽訂的募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容     公司及全資子公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽署的四  方監(jiān)管協(xié)議各項(xiàng)條款均無實(shí)質(zhì)差別，為避免重復(fù)披露，故將協(xié)議主要內(nèi)容合并披  露如下：     甲方一：海瀾之家集團(tuán)股份有限公司     甲方二：江陰海瀾科技有限公司/洛陽龍飛服飾有限公司/江陰海瀾新生活科技發(fā)展有限公司  乙   方：交通銀行股份有限公司無錫分行/中國銀行股份有限公司洛陽分行/中國工商銀行股份有限公司江陰支行  丙   方：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)）  為規(guī)范甲方（甲方一和甲方二，以下亦合稱“甲方”）募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：用于甲方二募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。                          《支付結(jié)算辦法》、                                  《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。  丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。  丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的 20%的，甲方二應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或電子郵件方式通知丙方并同時(shí)提供專戶的支出清單。應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。券交易所、中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。  四、備查文件  《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。  特此公告。                      海瀾之家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)                        二〇二二年九月二十七日

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標(biāo)簽： 募集資金 海瀾之家 投資項(xiàng)目