民生證券股份有限公司

                關(guān)于汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

              使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

     民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”）作為汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)順新材”、

                “公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司向

特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可[2022]2379 號(hào)），公司向特定投資者發(fā)

行人民幣普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股

總額人民幣 1,592,599,993.60 元，發(fā)行費(fèi)用 32,463,506.21 元，公司實(shí)際募集資金

凈額為人民幣 1,560,136,487.39 元。以上募集資金到位情況，已由大信會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了大信驗(yàn)字[2022]第 5-00021 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)公司《向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書》

                               （注冊(cè)稿），公

司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于如下項(xiàng)目：

                                項(xiàng)目投資總額           擬投入募集資金額

序號(hào)             項(xiàng)目名稱

                                 （萬(wàn)元）              （萬(wàn)元）

              合計(jì)                    247,502.00       156,013.65

  注：公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 156,013.65 萬(wàn)元，因此上表根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)

進(jìn)行調(diào)整。

     截至 2022 年 12 月 19 日，公司募集資金賬戶余額為 1,562,933,193.72 元。

     公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施正在有序進(jìn)行中，項(xiàng)目建設(shè)的階段性使募集資金

在一定時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)部分暫時(shí)閑置。

  三、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金

使用的情況下，公司及安徽中基電池箔科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽中基”）

擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，以

增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

  （二）投資額度

  公司及安徽中基擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣 90,000 萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)

金管理，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾存使用。

  （三）投資品種

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，且該等投資產(chǎn)品不得

用于質(zhì)押。

  （四）投資期限

  單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。

  本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有

效，上述額度可以滾存使用。

  （五）資金來(lái)源

  資金來(lái)源于公司及安徽中基暫時(shí)閑置募集資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)

目建設(shè)和募集資金使用。

  （六）決策程序

  本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度屬于公司董事會(huì)權(quán)限范圍，須經(jīng)

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，由公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、核查

意見(jiàn)后實(shí)施。

  （七）實(shí)施方式

  在上述額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署有關(guān)

法律文件。

  四、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序

  公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)

了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意

意見(jiàn)。

  五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  民生證券同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （以下無(wú)正文）

 （此頁(yè)無(wú)正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

 保薦代表人：扶林：         高強(qiáng)：

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司