證券代碼：603755          證券簡稱：日辰股份              公告編號：2023-030

【資料圖】

              青島日辰食品股份有限公司

   關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間協(xié)議轉(zhuǎn)讓

       部分公司股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   本次權(quán)益變動(dòng)為公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間的股份轉(zhuǎn)讓，不涉

及向市場增持或減持公司股份的情形，不觸及要約收購，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股

東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化。

   ?   公司控股股東青島博亞投資控股有限公司（以下簡稱“青島博亞”）、

股東青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晨星致遠(yuǎn)”）分別

與公司實(shí)際控制人張華君簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 青島博亞擬將其所持有的

擬將其所持有的 3,500,000 股公司股份（占公司總股本的 3.55%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張

華君。本次擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)為 4,980,000 股，占公司總股本的 5.05%。

   ?   本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚需經(jīng)上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)后方能在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份過戶手續(xù)，能否最終完成存在不確定性，

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況

   公司于 2023 年 5 月 22 日收到實(shí)際控制人張華君、控股股東青島博亞、股東

晨星致遠(yuǎn)發(fā)來的《關(guān)于簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的告知函》。2023 年 5 月 19 日，青島

博亞與公司實(shí)際控制人張華君簽署《青島博亞投資控股有限公司與張華君關(guān)于

青 島 日 辰 食 品 股 份 有 限 公 司 之 股 份 轉(zhuǎn) 讓 協(xié) 議 》,青 島 博 亞 擬 將 其 所 持 有 的

     月 19 日，晨星致遠(yuǎn)與公司實(shí)際控制人張華君簽署《青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)

     （有限合伙）與張華君關(guān)于青島日辰食品股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，晨

     星致遠(yuǎn)擬將其所持有的 3,500,000 股公司股份（占公司總股本的 3.55%）協(xié)議轉(zhuǎn)

     讓給張華君。

       張華君持有青島博亞 95%的股份，同時(shí)張華君擔(dān)任晨星致遠(yuǎn)的執(zhí)行事務(wù)合

     伙人，張華君、青島博亞和晨星致遠(yuǎn)三者之間存在一致行動(dòng)關(guān)系。本次權(quán)益變

     動(dòng)前后，張華君及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股數(shù)量和比例未發(fā)生變化，只是一致行

     動(dòng)人內(nèi)部持股結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不涉及向市場增持或減持公司股份的情形，不會(huì)

     導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化。

       本次權(quán)益變動(dòng)前后相關(guān)股東的持股情況如下：

                   本次權(quán)益變動(dòng)前                  本次變動(dòng)數(shù)量                 本次權(quán)益變動(dòng)后

股東          股份

名稱          性質(zhì)   持股數(shù)量         占總股本       變動(dòng)數(shù)量         占總股本       持股數(shù)量         占總股本

                  （股）          的比例        （股）         的比例         （股）          的比例

青島博亞   無限售流通股    55,465,261     56.24%   -1,480,000    -1.50%    53,985,261     54.74%

晨星致遠(yuǎn)   無限售流通股     8,948,396      9.07%   -3,500,000     -3.55%    5,448,396     5.52%

張華君    無限售流通股            0         0%    4,980,000      5.05%     4,980,000     5.05%

       合計(jì)        64,413,657     65.32%           0        0%     64,413,657    65.32%

       注 1：以上合計(jì)數(shù)與各明細(xì)累計(jì)相加數(shù)如有差異，是由于四舍五入造成；

       注 2：本次權(quán)益變動(dòng)前，張華君通過晨星致遠(yuǎn)間接持有 3,523,396 股公司股份；本次權(quán)

     益變動(dòng)后，張華君通過晨星致遠(yuǎn)間接持有 23,396 股公司股份。

       二、交易雙方基本情況

       （一）轉(zhuǎn)讓方的基本情況

  公司名稱             青島博亞投資控股有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼         91370212096176552Y

  注冊地址             青島市嶗山區(qū)秦嶺路 18 號 1 號樓 505

  注冊資本             2,000 萬人民幣

  法定代表人            張華君

  成立時(shí)間             2014-03-21

  經(jīng)營期限             2014-03-21 至 無固定期限

  企業(yè)類型             有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

公司名稱         青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91370282MA3BX24G4C

注冊地址         山東省青島市即墨區(qū)青島環(huán)保產(chǎn)業(yè)園（即發(fā)龍山路 20 號）

注冊資本         45,375 萬人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人      張華君

成立時(shí)間         2015-10-08

經(jīng)營期限         2015-10-08 至 2045-10-08

企業(yè)類型         有限合伙企業(yè)

  （二）受讓方基本情況

  姓名：張華君

  性別：男

  身份證號碼：33010619**********

  通訊地址：山東省青島市即墨區(qū)青島環(huán)保產(chǎn)業(yè)園（即發(fā)龍山路 20 號）

  是否擁有其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)：否

  三、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

  （一）青島博亞與張華君之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：青島博亞投資控股有限公司

  乙方（受讓方）：張華君

（占日辰股份總股本的 1.50%）及由此所衍生的所有股東權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，乙

方同意受讓上述股份及權(quán)益。

對標(biāo)的股份的處置還應(yīng)當(dāng)遵循屆時(shí)有效的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

簽訂之日不附帶任何未通報(bào)乙方的質(zhì)押、擔(dān)保、限售等權(quán)利限制。

為非交易日的順延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盤價(jià)的 90%，即

肆佰陸拾貳萬貳仟元整）。

股份發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓

股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，由雙方按照下述原則執(zhí)行：

構(gòu)成標(biāo)的股份的一部分，受讓方無需就該等產(chǎn)生或者派送的股份支付額外對價(jià)；

等已經(jīng)或者應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方支付的現(xiàn)金股利或者分紅的金額；

相應(yīng)調(diào)整，具體操作方式由雙方協(xié)商確定。

  乙方按照以下進(jìn)度分期支付股份轉(zhuǎn)讓款：

方支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣 13,386,600 元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額

的 30%）。

款人民幣 31,235,400 元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的 70%）。

交所對于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件。

登記結(jié)算公司要求辦理標(biāo)的股份過戶手續(xù)。

各自獨(dú)立承擔(dān)。

規(guī)及上市公司章程行使股東權(quán)利承擔(dān)股東義務(wù)，標(biāo)的股份對應(yīng)的滾存未分配利

潤由乙方享有。

質(zhì)押、留置、擔(dān)保、優(yōu)先權(quán)、第三人權(quán)益、其他任何形式的限制或擔(dān)保權(quán)益，

及其它任何形式的優(yōu)先安排。

于本協(xié)議及任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭議。

解決；如無法協(xié)商的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽署地青島市即墨區(qū)人民法院提

起訴訟予以解決。

  （二）晨星致遠(yuǎn)與張華君之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）

  乙方（受讓方）：張華君

（占日辰股份總股本的 3.55%）及由此所衍生的所有股東權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，乙

方同意受讓上述股份及權(quán)益。

對標(biāo)的股份的處置還應(yīng)當(dāng)遵循屆時(shí)有效的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

簽訂之日不附帶任何未通報(bào)乙方的質(zhì)押、擔(dān)保、限售等權(quán)利限制。

為非交易日的順延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盤價(jià)的 90%，即

億零伍佰伍拾貳萬伍仟元整）。

股份發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓

股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，由雙方按照下述原則執(zhí)行：

構(gòu)成標(biāo)的股份的一部分，受讓方無需就該等產(chǎn)生或者派送的股份支付額外對價(jià)；

等已經(jīng)或者應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方支付的現(xiàn)金股利或者分紅的金額；

相應(yīng)調(diào)整，具體操作方式由雙方協(xié)商確定。

  乙方按照以下進(jìn)度分期支付股份轉(zhuǎn)讓款：

方支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣 31,657,500 元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額

的 30%）。

款人民幣 73,867,500 元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的 70%）。

交所對于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件。

登記結(jié)算公司要求辦理標(biāo)的股份過戶手續(xù)。

各自獨(dú)立承擔(dān)。

規(guī)及上市公司章程行使股東權(quán)利承擔(dān)股東義務(wù)，標(biāo)的股份對應(yīng)的滾存未分配利

潤由乙方享有。

質(zhì)押、留置、擔(dān)保、優(yōu)先權(quán)、第三人權(quán)益、其他任何形式的限制或擔(dān)保權(quán)益，

及其它任何形式的優(yōu)先安排。

于本協(xié)議及任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭議。

解決；如無法協(xié)商的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽署地青島市即墨區(qū)人民法院提

起訴訟予以解決。

  四、本次權(quán)益變動(dòng)對公司的影響

 本次權(quán)益變動(dòng)為實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓前后，

實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的公司股份數(shù)量和持股比例沒有發(fā)生變化。

本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化，不會(huì)對公司人員、

資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持

續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  五、所涉及的后續(xù)事項(xiàng)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

券法》《上市公司收購管理辦法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)

定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)

施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《青島日辰食品股份有限公司章程》的

規(guī)定，不存在因本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓而違反尚在履行的承諾的情形。

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。

法規(guī)的要求，相關(guān)信息披露義務(wù)人已就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓履行了信息披露義務(wù)。

規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

 特此公告。

                      青島日辰食品股份有限公司董事會(huì)

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