證券代碼：601888     證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中免          公告編號(hào)：臨 2023-017

(資料圖)

  中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（通訊方式）

        決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十二

次會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日以電子郵件方式發(fā)出通知，于 2023 年 6 月 5 日以通訊方

式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人：李剛、陳國(guó)強(qiáng)、

王軒、張潤(rùn)鋼、王斌、劉燕、葛明。會(huì)議由董事長(zhǎng)李剛主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)

管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于與中旅集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司<金融服務(wù)協(xié)議>存款服務(wù)及續(xù)

訂年度上限的議案》

  經(jīng)公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，2022 年 6 月，公司與中旅集團(tuán)財(cái)務(wù)有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“中旅財(cái)務(wù)”）簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，中旅財(cái)務(wù)向公司及其

子公司提供若干金融服務(wù)，包括存款、信貸、結(jié)算及其他金融服務(wù)，有效期三年，

至 2025 年 6 月 8 日。目前該協(xié)議正常履行中。

H 股上市日至上市后首個(gè)年度股東大會(huì)（即公司 2022 年年度股東大會(huì)）期間的存款

服務(wù)年度上限，也即在 H 股相關(guān)規(guī)則下，《金融服務(wù)協(xié)議》的存款服務(wù)年度上限將

于公司 H 股上市后的首個(gè)年度股東大會(huì)屆滿。根據(jù)香港聯(lián)交所的有關(guān)要求，公司擬

續(xù)訂《金融服務(wù)協(xié)議》剩余有效期內(nèi)（公司 2022 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至 2025

年 6 月 8 日）的存款服務(wù)年度上限并提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  本次交易僅為根據(jù)香港聯(lián)交所的要求續(xù)訂剩余期限內(nèi)的存款服務(wù)上限，且不超

過(guò)現(xiàn)行有效的《金融服務(wù)協(xié)議》約定的上限，因此不涉及對(duì)現(xiàn)行有效的《金融服務(wù)

協(xié)議》的修訂。

  （1）存款服務(wù)的歷史交易金額

                                            單位：人民幣百萬(wàn)元

   歷史交易金額       2021 年度           2022 年度        2023 年 1-3 月

  每日最高存款余額          8,510.0           6,859.3           8,615.2

  存款服務(wù)利息收入           167.0               92.6              27.7

  公司及其子公司2021年度、2022年度及2023年1-3月與中旅財(cái)務(wù)的每日存款服務(wù)

余額均在《金融服務(wù)協(xié)議》約定的上限范圍內(nèi)。

  （2）本次擬續(xù)訂的剩余期間存款服務(wù)年度上限

                                                 單位：人民幣百萬(wàn)元

             緊隨 2022 年年度股東

   交易類別      大會(huì)批準(zhǔn)日后至 2023          2024 年度

               年 12 月 31 日

 每日最高存款余額             18,000.0        18,000.0           18,000.0

 存款服務(wù)利息收入                 244.0         660.0              275.0

  同意成立由全體獨(dú)立董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)，獨(dú)立董事委員會(huì)將在考慮公

司擬聘任的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)后，就關(guān)聯(lián)/連交易的相關(guān)事項(xiàng)向獨(dú)立股東提供建議。

  根據(jù)境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)/連交易，關(guān)聯(lián)/連董事李剛、陳

國(guó)強(qiáng)、王軒對(duì)本議案回避表決。根據(jù)境內(nèi)監(jiān)管規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了

事前認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   同意聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度境內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)

告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023 年度境外財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)

機(jī)構(gòu)。

   同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

決定具體審計(jì)報(bào)酬。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年人工成本清算評(píng)價(jià)結(jié)果及 2023 年人工成本

預(yù)算的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。

   特此公告。

                           中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司

                                董   事   會(huì)

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