融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 證券代碼：002192                             證券簡稱：融捷股份                                       公告編號：2022-043

                                 融捷股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 重要內(nèi)容提示:

 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

 度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

 □是√否

 一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

 （一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

 ?是 □否

 追溯調(diào)整或重述原因

 會計政策變更

                                                                                                            年初至報

                                                    本報告期

                                                                                                            告期末比

                                 上年同期               比上年同          年初至報                 上年同期

           本報告期                                                                                             上年同期

                                                    期增減           告期末

                                                                                                             增減

                          調(diào)整前           調(diào)整后         調(diào)整后                           調(diào)整前           調(diào)整后         調(diào)整后

營業(yè)收入（元）                                                 231.35%                                              208.65%

歸屬于上市公司股   678,642,51   14,404,289.   14,404,289.                 1,254,715,6   27,081,991.   27,081,991.

東的凈利潤（元）         5.60            18            18                       41.74            67            67

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性   683,593,99   13,066,188.   13,066,188.                 1,256,797,1   24,063,098.   24,063,098.

損益的凈利潤           6.33           26            26                        72.24           37            37

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)                                                          721,568,35    16,789,018.   16,789,018.

               -             -             -              -                                                 4,197.86%

金流量凈額（元）                                                                0.86            33            33

基本每股收益（元

/股）

稀釋每股收益（元

/股）

                                                                            融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收                                              增加 34.42                                       增加 93.88

益率                                                     個百分點                                           個百分點

                                                                                               本報告期末比上年度末

                                                              上年度末

                    本報告期末                                                                          增減

                                               調(diào)整前                          調(diào)整后                    調(diào)整后

總資產(chǎn)（元）              2,595,521,055.67           1,347,290,638.74             1,358,372,695.08           91.08%

歸屬于上市公司股

東的所有者權(quán)益             1,904,147,548.75            635,187,082.11               646,269,138.45                  194.64%

（元）

 會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

     根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則第 15 號解釋“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對

 外銷售的會計處理”，對試運行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計處理，計入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運行銷售相關(guān)收入

 抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。該解釋自 2022 年 1 月 1 日起施行，期間發(fā)生的試運行銷售，企

 業(yè)應(yīng)當(dāng)按照該解釋的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整。

     聯(lián)營企業(yè)成都融捷鋰業(yè)科技有限公司（以下簡稱“成都融捷鋰業(yè)”）2022 年 1 月 1 日開始執(zhí)行該解釋，對于在首次

 施行該解釋的財務(wù)報表列報最早期間的期初（2021 年 1 月 1 日）至本解釋施行日之在首次執(zhí)行日（2022 年 1 月 1 日）之

 間發(fā)生的試運行銷售相關(guān)的收入和成本應(yīng)計入 2021 年損益的部分追溯調(diào)整至年初留存收益，公司同比相應(yīng)調(diào)整年初留存

 收益和對參股公司的長期股權(quán)投資。

     執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則第 15 號解釋對 2022 年 1 月 1 日財務(wù)報表的影響如下：

                                                              合并資產(chǎn)負(fù)債表

        項目名稱

                                       調(diào)整后（2022 年 1 月 1 日）           調(diào)整前（2021 年 12 月 31 日）

長期股權(quán)投資                                                 26,474,892.06                  15,392,835.72

未分配利潤                                                -249,174,286.31                -260,256,342.65

 （二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

 ?適用 □不適用

                                                                                                       單位：萬元

                                                              年初至報告期

               項目                           本報告期金額                                             說明

                                                               期末金額

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

                                                    -149.75       -176.57     主要是處置固定資產(chǎn)損失所致

的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

                                                                              主要是本報告期公司收到政府補(bǔ)助和與

密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定                               118.11        331.66

                                                                              資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助分期計入損益所致

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回                                               160.00      主要是應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

                                                                              主要是本報告期公司受托經(jīng)營管理成都

受托經(jīng)營取得的托管費收入                                         14.15         42.45

                                                                              融捷鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)所致

                                                                              主要是本報告期公司向瀘定地震捐贈所

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                  -561.69       -535.48

                                                                              致

減：所得稅影響額                                             -95.15        -42.92

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                       11.12         73.13

合計                                                  -495.15       -208.15                       --

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

 □適用 ?不適用      公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

 將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

 項目的情況說明

 □適用 ?不適用 公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

 損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

                                                                      融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

合并資產(chǎn)負(fù)債表項目                                                                            單位：元

                期末余額                 本期期初金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

           （2022 年 9 月 30 日）       （2022 年 1 月 1 日）

 貨幣資金            604,698,024.86         107,326,390.96     463.42%    主要是本報告期收到的貨款增加所致

                                                                      主要是本報告收到的銀行承兌匯票增加

應(yīng)收賬款融資             75,663,519.77          22,966,783.17    229.45%

                                                                      所致

                                                                      主要是本報告期應(yīng)收的政府補(bǔ)助增加所

 其他應(yīng)收款              6,677,442.02           4,140,321.11     61.28%

                                                                      致

                                                                      主要本報告期聯(lián)營企業(yè)成都融捷鋰業(yè)大

長期股權(quán)投資           632,942,355.13           26,474,892.06   2,290.73%   幅盈利，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則增加長期股

                                                                      權(quán)投資所致

                                                                      主要是本報告期子公司融達(dá)鋰業(yè)、康定

 在建工程              81,891,895.64          32,167,254.21    154.58%    融捷鋰業(yè)及康定融達(dá)鋰研在建工程增加

                                                                      所致

 短期借款              65,990,000.00         120,000,000.00    -45.01%    主要是本報告期公司歸還銀行借款所致

                                                                      主要是本報告期公司開具的銀行承兌匯

 應(yīng)付票據(jù)               4,022,288.83                      -    100.00%

                                                                      票所致

                                                                      主要是本報告期公司預(yù)收客戶的貨款減

 合同負(fù)債              60,996,047.04         120,463,883.53    -49.37%

                                                                      少所致

                                                                      主要是本報告期公司應(yīng)交增值稅、企業(yè)

 應(yīng)交稅費            192,122,019.55           31,306,379.67    513.68%

                                                                      所得稅以及資源稅增加所致

一年內(nèi)到期的                                                                主要是本報告期公司歸還一年內(nèi)到期的

非流動負(fù)債                                                                 長期借款所致

 長期借款                        -            15,000,000.00   -100.00%    主要是本報告期公司歸還長期借款所致

                                                                      主要是本報告期預(yù)收客戶合同款的待轉(zhuǎn)

其他流動負(fù)債              7,929,486.11          16,226,342.62    -51.13%

                                                                      銷項稅減少所致

                                                                      主要是本報告期子公司融達(dá)鋰業(yè)按照新

 預(yù)計負(fù)債               3,359,207.98           1,269,553.12    164.60%    規(guī)定預(yù)提地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾基金

                                                                      所致

                                                                      主要是上年末未實現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易利潤

 遞延收益               8,016,339.18          51,182,343.10    -84.34%

                                                                      在本報告期全部實現(xiàn)所致

遞延所得稅負(fù)

  債

                                                                      主要是本報告期子公司計提安全生產(chǎn)費

  專項儲備              1,234,219.63            468,636.95     163.36%

                                                                      增加所致

 未分配利潤          1,005,541,355.43        -249,174,286.31    503.55%    主要是本報告期公司盈利大幅增加所致

                                                                      主要是本報告期控股子公司利潤增加所

少數(shù)股權(quán)權(quán)益           109,420,513.30           74,688,970.10     46.50%

                                                                      致

 合并利潤表項目                                                                             單位：元

           年初至報告期末金額                 上期同期金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

           (2022 年 1 月-9 月)        （2021 年 1 月-9 月）

                                                                      主要是本報告期公司各業(yè)務(wù)板塊收入增

 營業(yè)收入           1,682,192,181.59         545,010,738.93    208.65%

                                                                      加所致

                                                                      融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                      主要是本報告期營業(yè)成本隨著營業(yè)收入

 營業(yè)成本           1,020,180,528.21        418,363,172.00     143.85%

                                                                      同步增加所致

 稅金及附加             43,654,850.27          5,388,639.54     710.13%    主要是本報告期資源稅等稅金增加所致

  管理費用             61,487,259.30         38,933,606.71      57.93%    主要是本報告期職工薪金增加所致

                                                                      主要是本報告期公司的研發(fā)投入增加所

 研發(fā)費用              40,778,443.20         20,015,995.40     103.73%

                                                                      致

 財務(wù)費用               2,401,354.75          6,905,299.32     -65.22%    主要是本報告期借款減少所致

 投資收益             904,634,958.03           -580,427.12

                                                                 %    鋰業(yè)的損益大幅增加所致

資產(chǎn)減值損失                -10,823.26                  0.00     100.00%    主要是本報告期計提存貨跌價準(zhǔn)備所致

 營業(yè)外收入                275,623.63             42,005.12     556.17%    主要是本報告期收到政府補(bǔ)助增加所致

                                                                      主要是本報告期公司向瀘定地震捐贈所

 營業(yè)外支出              7,396,195.18           724,497.83      920.87%

                                                                      致

 營業(yè)利潤           1,411,350,703.90         48,356,691.78   2,818.63%    景氣度持續(xù)提升，鋰電材料及鋰電設(shè)備

                                                                      市場需求旺盛，鋰電材料其及產(chǎn)品價格

                                                                      持續(xù)上漲。公司的鋰鹽、鋰電設(shè)備和鋰

 利潤總額           1,404,230,132.35         47,674,199.07   2,845.47%    精礦產(chǎn)品的營業(yè)收入和利潤均大幅增

                                                                      加；

  凈利潤           1,290,917,347.29         41,828,493.25   2,986.22%    公司確認(rèn)的投資收益大幅增加；

                                                                      產(chǎn)出鋰鹽并銷售，上年度未實現(xiàn)的鋰精

 歸屬于母公司

所有者的凈利潤

 所得稅費用            113,312,785.06          5,845,705.82   1,838.39%    主要是本報告期公司計稅利潤增加所致

合并現(xiàn)金流量表項目                                                                            單位：元

               本報告期金額                上年同期金額

 報表項目                                                     變動率               變動主要原因

             (2022 年 1 月-9 月)      （2021 年 1 月-9 月）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的

                 -116,724,153.44        -60,435,365.30     -93.14%    主要是本報告期工程項目投入增加所致

現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的                                                               主要是本報告期歸還銀行借款以及控股

                 -108,673,185.83         76,754,803.47    -241.58%

現(xiàn)金流量凈額                                                                股東財務(wù)資助所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                     單位：股

                                             報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

報告期末普通股股東總數(shù)                           48,135                                            0

                                             有）

                                     前 10 名股東持股情況

                                                         持有有限    質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

      股東名稱            股東性質(zhì)          持股比例      持股數(shù)量       售條件的

                                                                股份狀態(tài)      數(shù)量

                                                         股份數(shù)量

                                                               質(zhì)押                       0

                     境內(nèi)非國有

融捷投資控股集團(tuán)有限公司                         23.73%   61,612,792     0 標(biāo)記                       0

                     法人

                                                               凍結(jié)                       0

                                                               質(zhì)押                       0

費占軍                  境內(nèi)自然人            2.12%    5,505,000     0 標(biāo)記                       0

                                                               凍結(jié)                       0

                                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

中國郵政儲蓄銀行股份有限                                                       質(zhì)押                   0

公司－東方新能源汽車主題      其他         2.00%        5,181,723           0    標(biāo)記                   0

混合型證券投資基金                                                          凍結(jié)                   0

                                                                   質(zhì)押                   0

香港中央結(jié)算有限公司        境外法人       1.83%        4,745,017           0    標(biāo)記                   0

                                                                   凍結(jié)                   0

中國銀行股份有限公司－國                                                       質(zhì)押                   0

投瑞銀新能源混合型證券投      其他         1.68%        4,358,112           0    標(biāo)記                   0

資基金                                                                凍結(jié)                   0

中國建設(shè)銀行股份有限公司                                                       質(zhì)押                   0

－信澳新能源精選混合型證      其他         1.35%        3,494,809           0    標(biāo)記                   0

券投資基金                                                              凍結(jié)                   0

中國銀行股份有限公司－國                                                       質(zhì)押                   0

投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券      其他         1.23%        3,182,798           0    標(biāo)記                   0

投資基金                                                               凍結(jié)                   0

中國建設(shè)銀行股份有限公司                                                       質(zhì)押                   0

－國投瑞銀先進(jìn)制造混合型      其他         1.07%        2,776,577           0    標(biāo)記                   0

證券投資基金                                                             凍結(jié)                   0

                                                                   質(zhì)押                   0

張長虹               境內(nèi)自然人      1.07%        2,775,117           0    標(biāo)記                   0

                                                                   凍結(jié)                   0

銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華                                                       質(zhì)押                   0

基金藍(lán)籌臻選 1 號集合資產(chǎn)    其他         0.98%        2,549,139           0    標(biāo)記                   0

管理計劃                                                               凍結(jié)                   0

                          前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                        股份種類

           股東名稱                持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                    股份種類      數(shù)量

融捷投資控股集團(tuán)有限公司                                          61,612,792   人民幣普通股    61,612,792

費占軍                                                    5,505,000   人民幣普通股     5,505,000

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新

能源汽車主題混合型證券投資基金

香港中央結(jié)算有限公司                                             4,745,017   人民幣普通股        4,745,017

中國銀行股份有限公司－國投瑞銀新能源

混合型證券投資基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－信澳新能源

精選混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨

勢混合型證券投資基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－國投瑞銀先

進(jìn)制造混合型證券投資基金

張長虹                                                    2,775,117   人民幣普通股        2,775,117

銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華基金藍(lán)籌臻選

                                     前 10 名股東中，融捷投資控股集團(tuán)有限公司與張長虹存在關(guān)

                                     聯(lián)關(guān)系，屬一致行動人；國投瑞銀新能源混合型證券投資基

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明                     金、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金和國投瑞銀先進(jìn)

                                     制造混合型證券投資基金由同一個基金經(jīng)理管理，屬一致行

                                     動人；未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系

                                     前 10 名普通股股東中，融捷投資控股集團(tuán)有限公司因轉(zhuǎn)融通

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）             證券出借業(yè)務(wù)導(dǎo)致持股減少 245,200 股；費占軍通過信用賬戶

                                     持股 160,000 股

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                                       融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  項目已于 2020 年 3 月取得建設(shè)用地，2021 年項目取得建設(shè)用地不動產(chǎn)權(quán)證，完成項目備案立項手續(xù)，取得項目水

土保持方案的批復(fù)。另外，項目還完成了可研報告的編制、環(huán)境影響報告書的編制、項目初步設(shè)計方案等，并完成了環(huán)

境影響評價兩次公示。報告期內(nèi)，公司組織完成項目水資源論證報告審查，并取得取水申請批復(fù)；組織完成項目地質(zhì)災(zāi)

害危險性評估；組織開展道路安全評估等工作。

  在鴛鴦壩項目環(huán)評方面，2021 年已完成環(huán)評兩次社會公眾參與公示及環(huán)評報告的修訂；在上位規(guī)劃《四川省甘孜州

康-瀘產(chǎn)業(yè)集中區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035）》環(huán)評方面，甘孜州經(jīng)濟(jì)和信息化局已于今年 9 月 9 日進(jìn)行了環(huán)境影響評價報

批前公示。目前，因項目上位規(guī)劃環(huán)評尚未取得批復(fù)，項目環(huán)評尚不具備申報受理條件。

  公司鴛鴦壩 250 萬噸/年鋰礦精選項目的配套項目鋰工程技術(shù)研究院及觀光、相關(guān)附屬設(shè)施項目在報告期內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)

規(guī)劃的多棟建筑的建設(shè)施工。

  經(jīng)公司 2020 年 12 月 11 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，公司擬向?qū)嶋H控制人、董事長兼總裁呂向

陽先生非公開發(fā)行股份 17,609,391 股，募集資金 33,000 萬元，扣除發(fā)行費用后全部用于建設(shè) 250 萬噸/年鋰礦精選項目。

經(jīng)公司 2021 年 11 月 16 日召開的 2021 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，本次非公開發(fā)行 A 股股票的決議有效期及股東

大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的授權(quán)有效期自原有效期屆滿之日起均延長 12 個月。

  報告期內(nèi)，公司積極協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)非公開發(fā)行盡職調(diào)查等工作；募投項目立項備案已完成，尚未取得環(huán)評批復(fù)，

非公開發(fā)行尚未向中國證監(jiān)會申報。本次非公開發(fā)行 A 股股票事項尚需中國證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。

同標(biāo)的為鋰鹽產(chǎn)品，合同金額以實際交付量、交付時間及市場定價方式?jīng)Q定。截至報告期末，成都融捷鋰業(yè)已向比亞迪

供貨金額 3.92 億元。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：融捷股份有限公司

                                                                             單位：元

                項目                         2022 年 9 月 30 日        2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                            604,698,024.86       107,326,390.96

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                                            297,513,200.08       335,721,181.85

 應(yīng)收款項融資                                           75,663,519.77        22,966,783.17

 預(yù)付款項                                             76,239,029.05        40,343,872.68

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 其他應(yīng)收款                6,677,442.02       4,140,321.11

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                 171,269,232.13     148,054,825.39

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                7,241,185.77      5,757,059.35

流動資產(chǎn)合計             1,239,301,633.68    664,310,434.51

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資             632,942,355.13      26,474,892.06

 其他權(quán)益工具投資            19,550,000.00      19,550,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)               208,334,749.47     221,505,364.01

 在建工程                81,891,895.64      32,167,254.21

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                9,226,248.57       9,787,799.51

 無形資產(chǎn)               259,375,422.29     245,650,061.48

 開發(fā)支出

 商譽                    7,103,962.95       7,103,962.95

 長期待攤費用              121,679,931.84     110,719,583.08

 遞延所得稅資產(chǎn)               6,221,303.51       7,632,416.12

 其他非流動資產(chǎn)               9,893,552.59      13,470,927.15

非流動資產(chǎn)合計            1,356,219,421.99     694,062,260.57

資產(chǎn)總計               2,595,521,055.67   1,358,372,695.08

流動負(fù)債：

 短期借款                65,990,000.00     120,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                 4,022,288.83

 應(yīng)付賬款                90,868,289.04      93,665,341.77

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債                60,996,047.04     120,463,883.53

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬              18,958,300.25      15,459,549.22

 應(yīng)交稅費               192,122,019.55      31,306,379.67

 其他應(yīng)付款              105,825,357.17     132,718,681.07

  其中：應(yīng)付利息                31,584.86         249,585.44

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債          5,112,322.27      26,268,749.00

 其他流動負(fù)債               7,929,486.11      16,226,342.62

                                             融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負(fù)債合計                                 551,824,110.26            556,108,926.88

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款                                                             15,000,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債                                    4,473,507.06              3,862,371.20

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債                                    3,359,207.98              1,269,553.12

 遞延收益                                    8,016,339.18             51,182,343.10

 遞延所得稅負(fù)債                                14,279,829.14              9,991,392.23

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計                                 30,128,883.36             81,305,659.65

負(fù)債合計                                   581,952,993.62            637,414,586.53

所有者權(quán)益：

 股本                                    259,655,203.00            259,655,203.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                                  623,681,301.63            621,284,115.75

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                                    1,234,219.63                468,636.95

 盈余公積                                   14,035,469.06             14,035,469.06

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                          1,005,541,355.43              -249,174,286.31

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                   1,904,147,548.75               646,269,138.45

 少數(shù)股東權(quán)益                           109,420,513.30                74,688,970.10

所有者權(quán)益合計                         2,013,568,062.05               720,958,108.55

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                      2,595,521,055.67             1,358,372,695.08

法定代表人：呂向陽           主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱道源                        會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李振強(qiáng)

                                                                      單位：元

               項目                   本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                              1,682,192,181.59          545,010,738.93

 其中：營業(yè)收入                             1,682,192,181.59          545,010,738.93

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                               1,176,226,211.69           497,656,838.56

 其中：營業(yè)成本                              1,020,180,528.21           418,363,172.00

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                43,654,850.27             5,388,639.54

                                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

    銷售費用                                   7,723,775.96    8,050,125.59

    管理費用                                  61,487,259.30   38,933,606.71

    研發(fā)費用                                  40,778,443.20   20,015,995.40

    財務(wù)費用                                   2,401,354.75    6,905,299.32

      其中：利息費用                              4,089,906.86    6,486,793.22

          利息收入                             1,236,773.66     136,780.76

 加：其他收益                                    4,676,883.33    5,279,412.36

   投資收益（損失以“－”號填列）                       904,634,958.03     -580,427.12

      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                 904,634,958.03     -580,428.12

          以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                -3,916,284.10 -3,696,193.83

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                   -10,823.26

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                 1,411,350,703.90 48,356,691.78

 加：營業(yè)外收入                                275,623.63     42,005.12

 減：營業(yè)外支出                              7,396,195.18    724,497.83

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）               1,404,230,132.35 47,674,199.07

 減：所得稅費用                            113,312,785.06  5,845,705.82

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                          1,290,917,347.29 41,828,493.25

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額              1,254,715,641.74 27,081,991.67

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                   36,201,705.55 14,746,501.58

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  4.8322        0.1043

 （二）稀釋每股收益                                  4.8322        0.1043

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

                                          融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：呂向陽          主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱道源                      會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李振強(qiáng)

                                                            單位：元

            項目                    本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    2,013,153,468.63       522,976,929.28

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                                413,884.59          1,612,530.11

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                        3,997,529.86         4,155,936.45

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                         2,017,564,883.08       528,745,395.84

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                    1,061,384,734.98       393,527,949.74

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                       97,465,936.11        66,178,338.57

 支付的各項稅費                             111,040,540.89        37,685,685.87

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                       26,105,320.24        14,564,403.33

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                         1,295,996,532.22       511,956,377.51

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                        721,568,350.86        16,789,018.33

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額              121,960.39                450.00

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                                       10,000,000.00

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                               180,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計                              121,960.39         10,180,450.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金            116,846,113.83         70,253,380.34

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                               362,434.96

投資活動現(xiàn)金流出小計                          116,846,113.83         70,615,815.30

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      -116,724,153.44        -60,435,365.30

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                           65,990,000.00         90,000,000.00

                                   融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金               13,943,222.63     37,432,524.67

籌資活動現(xiàn)金流入小計                    79,933,222.63    127,432,524.67

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                   155,000,000.00     66,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金              6,598,941.86     6,579,836.07

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                27,007,466.60     4,174,967.40

籌資活動現(xiàn)金流出小計                    188,606,408.46    76,754,803.47

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -108,673,185.83    50,677,721.20

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                 -7,484.02          -213.69

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                496,163,527.57     7,031,160.54

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               107,326,390.96    33,638,020.81

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                603,489,918.53    40,669,181.35

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                              融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告

（本頁無正文，為《融捷股份有限公司 2022 年第三季度報告》簽章頁）

                                   融捷股份有限公司

                                  法定代表人：呂向陽

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標(biāo)簽： 融捷股份