證券代碼：603601      證券簡(jiǎn)稱：再升科技       公告編號(hào)：臨 2022-101

債券代碼：113657      債券簡(jiǎn)稱：再 22 轉(zhuǎn)債

              重慶再升科技股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

                    進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）、

      平安銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）、興業(yè)銀行股份有限

      公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）、中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中

      信銀行”）

  ?   本次現(xiàn)金管理金額：合計(jì)人民幣 30,000 萬(wàn)元

  ?   現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：招商銀行結(jié)構(gòu)性存款（NCQ01146）、平安銀行結(jié)構(gòu)

      性存款（TGG22800144）、平安銀行結(jié)構(gòu)性存款（TGG22800147）、興業(yè)

      銀行結(jié)構(gòu)性存款、中信銀行結(jié)構(gòu)性存款（C22M90101）

  ?   現(xiàn)金管理期限：招商銀行結(jié)構(gòu)性存款（NCQ01146）期限為 21 天；平安銀

      行結(jié)構(gòu)性存款（TGG22800144）期限為 61 天；平安銀行結(jié)構(gòu)性存款

      （TGG22800147）期限為 31 天；興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款期限為 32 天；中

      信銀行結(jié)構(gòu)性存款（C22M90101）期限為 30 天；

  ?   履行的審議程序：重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或

      “再升科技”）于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、

      第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募

      集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效

      率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超

      過(guò)人民幣 35,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安

      全性高、流動(dòng)性好、可以根據(jù)募投項(xiàng)目需要及時(shí)贖回、有保本約定的

     理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過(guò) 12 個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金

     專戶進(jìn)行管理或續(xù)存，并及時(shí)通知保薦人，在上述額度及決議有效期

     內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在

     上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再

     升科技關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告

     編號(hào)：臨 2022-086）。

   一、本次現(xiàn)金管理概況

  （一） 現(xiàn)金管理目的

  公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正

常使用的情況下，公司合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降

低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的回報(bào)。

  （二）資金來(lái)源

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1687 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券 510 萬(wàn)張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣

款項(xiàng)已于 2022 年 10 月 12 日全部到賬。公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金總額扣除保薦承銷費(fèi)用（不含稅）金額 7,198,113.21 元，其他發(fā)行費(fèi)用（不

含稅）金額 1,075,471.69 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 501,726,415.10 元。

  上述資金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）已對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具

了天職業(yè)字[2022]42660 號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

  （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方名稱     產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱       金額（萬(wàn)   預(yù)計(jì)年化收    預(yù)計(jì)收益金

                             元）     益率       額（元）

招商銀行    結(jié)構(gòu)性存   招商銀行點(diǎn)金系             3,000   1.1%或 3%   /

        款      列看跌兩層區(qū)間

               （產(chǎn)品代碼：

               NCQ01146）

產(chǎn)品期限    收益類型   結(jié)構(gòu)化安排               參考年     預(yù) 計(jì) 收 益    是否構(gòu)成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關(guān)聯(lián)交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產(chǎn)品類型   產(chǎn)品名稱                金額（萬(wàn)    預(yù)計(jì)年化收      預(yù)計(jì)收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結(jié)構(gòu)性存   平安銀行對(duì)公結(jié)             3,000   1.75%或     /

        款      構(gòu)性存款（100%保                  2.85%或

               本掛鉤匯率）

               年 800144 期人民

               幣       產(chǎn)       品

               （TGG22800144）

產(chǎn)品期限    收益類型   結(jié)構(gòu)化安排               參考年     預(yù) 計(jì) 收 益    是否構(gòu)成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關(guān)聯(lián)交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產(chǎn)品類型   產(chǎn)品名稱                金額（萬(wàn)    預(yù)計(jì)年化收      預(yù)計(jì)收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結(jié)構(gòu)性存   平安銀行對(duì)公結(jié)             2,000   1.75%或     /

        款      構(gòu)性存款(100%保                  2.78%或

               本掛鉤匯率)2022                  2.88%

               年 800147 期人

               民   幣       產(chǎn)   品

               （TGG22800147）

產(chǎn)品期限     收益類型    結(jié)構(gòu)化安排         參考年      預(yù) 計(jì) 收 益       是否構(gòu)成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關(guān)聯(lián)交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱          金額（萬(wàn)     預(yù)計(jì)年化收         預(yù)計(jì)收益金

                               元）       益率            額（元）

興業(yè)銀行     結(jié)構(gòu)性存    興業(yè)銀行企業(yè)金       3,000    1.5%或 2.48%   /

         款       融人民幣結(jié)構(gòu)性                或 2.71%

                 存款產(chǎn)品

產(chǎn)品期限     收益類型    結(jié)構(gòu)化安排         參考年      預(yù) 計(jì) 收 益       是否構(gòu)成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關(guān)聯(lián)交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱          金額（萬(wàn)     預(yù)計(jì)年化收         預(yù)計(jì)收益金

                               元）       益率            額（元）

中信銀行     結(jié)構(gòu)性存    共贏智信匯率掛       19,000   1.3% 或 2.6%   /

         款       鉤人民幣結(jié)構(gòu)性                或 3%

                 存 款 12771 期

                 （C22M90101）

產(chǎn)品期限     收益類型    結(jié)構(gòu)化安排         參考年      預(yù) 計(jì) 收 益       是否構(gòu)成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關(guān)聯(lián)交易

                               率

         收益型

  注：中信銀行的共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 12771 期（C22M90101）產(chǎn)品，其

中再升科技購(gòu)買人民幣 3000 萬(wàn)元，宣漢正原購(gòu)買人民幣 16000 萬(wàn)元。

   (四)公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

時(shí)上報(bào)董事會(huì)，及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)

狀況惡化、所購(gòu)買的產(chǎn)品收益大幅低于預(yù)期等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以

披露；

理與報(bào)告制度，以及風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露等方面做出明確規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公司

現(xiàn)金管理產(chǎn)品的日常管理，保證公司資金、財(cái)產(chǎn)安全，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)

股東和公司的合法權(quán)益；

應(yīng)對(duì)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；

進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

展情況，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資以及相應(yīng)的損益情況。

 本次公司委托理財(cái)購(gòu)買的產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款，該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程

度低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

 二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

  （一）合同的主要條款

產(chǎn)品名稱           招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區(qū)間 21 天結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)

               品代碼：NCQ01146）

產(chǎn)品類型           結(jié)構(gòu)性存款

購(gòu)買金額           人民幣 3,000 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限           21 天

預(yù)期收益率（年）       1.1%或 3%

起息日            2022 年 12 月 9 日

到期日            2022 年 12 月 30 日

管理費(fèi)            無(wú)

是否要求提供履約擔(dān)保     無(wú)

合同簽署日期         2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱           平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年

產(chǎn)品類型         結(jié)構(gòu)性存款

購(gòu)買金額         人民幣 3,000 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限         61 天

預(yù)期收益率（年）     1.75%或 2.85%或 2.95%

起息日          2022 年 12 月 9 日

到期日          2023 年 2 月 8 日

管理費(fèi)          無(wú)

是否要求提供履約擔(dān)保   無(wú)

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱         平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤匯率)2022 年

產(chǎn)品類型         結(jié)構(gòu)性存款

購(gòu)買金額         人民幣 2,000 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限         31 天

預(yù)期收益率（年）     1.75%或 2.78%或 2.88%

起息日          2022 年 12 月 12 日

到期日          2023 年 1 月 12 日

管理費(fèi)          無(wú)

是否要求提供履約擔(dān)保   無(wú)

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱         興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

產(chǎn)品類型         結(jié)構(gòu)性存款

購(gòu)買金額         人民幣 3,000 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限         32 天

預(yù)期收益率（年）     1.5%或 2.48%或 2.71%

起息日          2022 年 12 月 8 日

到期日          2023 年 1 月 9 日

管理費(fèi)          無(wú)

是否要求提供履約擔(dān)保   無(wú)

合同簽署日期       2022 年 12 月 8 日

產(chǎn)品名稱              共 贏 智 信 匯 率 掛 鉤 人 民 幣 結(jié) 構(gòu) 性 存 款 12771 期

                  （C22M90101）

產(chǎn)品類型              結(jié)構(gòu)性存款

購(gòu)買金額              人民幣 19,000 萬(wàn)元

產(chǎn)品期限              30 天

預(yù)期收益率（年）          1.3%或 2.6%或 3%

起息日               2022 年 12 月 10 日

到期日               2023 年 1 月 9 日

管理費(fèi)               無(wú)

是否要求提供履約擔(dān)保        無(wú)

合同簽署日期            2022 年 12 月 8 日

  （二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

  本次現(xiàn)金管理的投向?yàn)檎猩蹄y行結(jié)構(gòu)性存款（CCQ00513NCQ01146）、平安銀

行結(jié)構(gòu)性存款（TGG22800144）、平安銀行結(jié)構(gòu)性存款（TGG22800147）、興業(yè)銀

行結(jié)構(gòu)性存款、中信銀行結(jié)構(gòu)性存款（C22M90101）。

  （三）使用閑置的募集資金委托理財(cái)?shù)恼f(shuō)明

  本次使用閑置募集資金購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，收益類型為

保本浮動(dòng)收益型，該產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的條件，不存

在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損

害股東利益的情形。

  （四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

  公司遵守審慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障

能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。公司審計(jì)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，

如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資

風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)

可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  三、現(xiàn)金管理受托方的情況

  公司使用部門暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為招商銀行股份有

限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公

司，均為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

 四、對(duì)公司的影響

 （一）公司最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

                                       單位：人民幣 元

       項(xiàng)目       2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                   （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

      資產(chǎn)總額      2,931,474,297.90   2,989,357,059.58

      負(fù)債總額       900,634,075.03     860,226,753.87

歸屬于上市公司股東的凈

       資產(chǎn)

                   （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流      148,772,678.97     196,114,122.05

      量?jī)纛~

 （二）本次購(gòu)買理財(cái)合計(jì)金額為人民幣 30,000 萬(wàn)元，公司不存在負(fù)有大額

負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，

使用閑置募集資金進(jìn)行理財(cái)，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公

司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，有利

于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。

 （三）本次購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目“交易性金融資產(chǎn)”，

結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況沖減資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目“在建工程”或者計(jì)

入利潤(rùn)表項(xiàng)目“投資收益”。

 五、風(fēng)險(xiǎn)提示

 盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買了安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行產(chǎn)品，但金融市

場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

 六、 決策程序

    公司于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第

二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常

使用的情況下，公司擬使用不超過(guò)人民幣 35,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、可以根據(jù)募投項(xiàng)目需要及時(shí)贖回、有

保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過(guò) 12 個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資

金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存，并及時(shí)通知保薦人，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循

環(huán)滾動(dòng)使用。

    公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒體的《再升科技關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

公告》（公告編號(hào)：臨 2022-086）。

    七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情

況

    公告前十二個(gè)月內(nèi)公司未發(fā)生以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況。

    特此公告。

                                重慶再升科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 再升科技 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理