證券代碼：688244     證券簡稱：永信至誠        公告編號：2022-009

(相關資料圖)

         北京永信至誠科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)

              行費用的自籌資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  北京永信至誠科技股份有限公司（以下簡稱“永信至誠”或“公司”）于2022

年12月23日分別召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審

議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資

金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金3,506.51

萬元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金980.32萬元，置換金額合計

為人民幣4,486.83萬元，

              募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過6個月。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國信證券股

份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確同意的核查意見。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于北京永信至誠科技股份有限公

司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（天健審〔2022〕

  一、募集資金基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請于2022年8月23日經(jīng)中國

證券監(jiān)督管理委員會同意并出具《關于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1916號），公司據(jù)此公開發(fā)行人

民幣普通股1,170.7826萬股，每股發(fā)行價格為人民幣49.19元，募集資金總額為

人民幣57,590.80萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為50,605.37萬元。天健

會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年10月14日對本次發(fā)行的資金到位情況進

行了審驗，并出具了“[2022]1-114號”《驗資報告》。

     為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設立了相關募集資金專

項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)及

專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳

細情況請參見公司于2022年10月18日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站（www.sse.com.

cn）披露的《北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告

書》。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過的《關

于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，調(diào)整后永信至誠首次公開

發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                           單位：元

序號              募投項目                     原項目金額           調(diào)整后金額

     基于高度安全可控的高能效安全服務平臺研發(fā)及

     服務體系建設項目

     自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺研究

     項目

                合計                     847,726,200.00 506,053,665.27

     三、自籌資金預先投入募集資金投資項目及預先支付發(fā)行費用情況

     （一）預先投入募投項目的自籌資金情況

     截至2022年9月30日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投

資金額為3,506.51萬元，具體情況如下：

                                          單位:萬元

                       募 集 資 金 自籌資金      占募集資金

                                    擬置換金

項目名稱                   擬 投 資 總 實際投入      投資額的比

                                    額

                       額       金額        例（%）

基于平行仿真的網(wǎng)絡靶場與綜合驗

證平臺項目

基于高度安全可控的高能效安全服

務平臺研發(fā)及服務體系建設項目

                    募 集 資 金 自籌資金      占募集資金

                                 擬置換金

項目名稱                擬 投 資 總 實際投入      投資額的比

                                 額

                    額       金額        例（%）

安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項目       4,262.04      447.86     447.86      10.51

自主可控的下一代高性能專有云技

術(shù)和平臺研究項目

網(wǎng)絡安全人才培養(yǎng)項目           5,415.20      584.20     584.20      10.79

補充流動資金               9,014.57

合 計                 50,605.37    3,506.51   3,506.51       6.93

  （二）自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

  公司首次公開發(fā)行股票的各項發(fā)行費用(不含增值稅)合計人民幣 6,985.43

萬元。公司擬使用募集資金置換截至2022年10月13日以自籌資金預先支付發(fā)行費

用金額為人民幣980.32萬元。具體情況如下：

                                                       單位:萬元

                    發(fā)行費用           以自籌資金預先投

       項   目                                           擬置換金額

                   （不含稅）           入金額（不含稅）

承銷及保薦費用                4400.00                400.00     400.00

審計及驗資費用               1,419.81                183.96     183.96

律師費用                    694.34                386.79     386.79

用于本次發(fā)行的信息披露費用           441.51                     0          0

發(fā)行手續(xù)費及其他費用               29.76                  9.57       9.57

合 計                   6,985.43                980.32     980.32

  公司將嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，使用募集資金置換預先投入募投

項目的自籌資金 3,506.51 萬元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金

  四、相關決策程序及專項意見

  （一）公司已履行的相關內(nèi)部審議程序

  公司于2022年12月23日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第五次

會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用

的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)

行費用的自籌資金，置換金額合計為人民幣4,486.83萬元。募集資金置換的時間

距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司獨立董事發(fā)表了明

確同意的獨立意見，本事項無須提交股東大會審議。

  （二）專項意見說明

  獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，且履行了必

要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運

作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次募集

資金置換事項未改變募集資金投資項目的實施計劃，不影響募集資金投資項目的

正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意公司本次使用募集資金合計人民幣 4,486.83 萬元

置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項。

  監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費

用的自籌資金，符合全體股東利益，相關內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第

上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司

《募集資金管理制度》等規(guī)定。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不

影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  因此，監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金合計人民幣 4,486.83 萬元置換預

先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

  天健會計師事務所已就公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已

支付發(fā)行費用的自籌資金事項出具了《關于北京永信至誠科技股份有限公司以自

籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（天健審〔2022〕1-1465

號），認為永信至誠公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)

行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14

號）及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了永信至誠公司以自籌資金預先投入募投

項目及支付發(fā)行費用的實際情況。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

  公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經(jīng)公司

第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)

表了明確同意意見，天健會計師事務所進行了專項審核并出具了審核報告，履行

了必要的審議程序，且本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個

月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相

關規(guī)定。本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項未與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在

變相改變募集資金用途的情形。

  綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌

資金的事項無異議。

  五、上網(wǎng)公告附件

  （一）《北京永信至誠科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第九次

會議相關事項的獨立意見》；

  （二）《國信證券股份有限公司關于北京永信至誠科技股份有限公司使用募

集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》。

  特此公告。

                      北京永信至誠科技股份有限公司董事會

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標簽： 預先投入 募集資金