證券代碼：603629       證券簡稱：利通電子         公告編號：2023-002

              江蘇利通電子股份有限公司

        關于部分募集資金專戶銷戶完成的公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇利通電子股份有限公司非公開發(fā)

行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]523 號）核準，江蘇利通電子股份有限公司（以

下簡稱“公司”）向 14 名發(fā)行對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000 萬股，發(fā)行

價格 17.31 元/股，募集資金總額為人民幣 519,300,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用

后的實際募集資金凈額為人民幣 511,304,249.42 元。天健會計師事務所（特殊普

通合伙）于 2021 年 12 月 24 日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具

了“天健驗[2021]790 號”《驗資報告》。公司已按相關規(guī)則要求對募集資金進

行了專戶存儲。

  二、募集資金管理及使用情況

  本次非公開發(fā)行募集資金到賬后，公司及全資子公司東莞奕銘光電科技有限

公司、利通電子（墨西哥）有限公司、華雷斯利通電子有限公司同保薦機構中信

建投與招商銀行股份有限公司宜興支行、中國工商銀行股份有限公司宜興支行、

中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行、興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行簽訂了

《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

  公司于 2022 年 5 月 26 召開第二屆董事會第二十一次會議以及第二屆監(jiān)事會

第十四次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目新增實施主體的議案》，

并于 2022 年 6 月 13 日召開公司第二次臨時股東大會審議通過上述議案。公司新

增全資子公司利通控股（新加坡）有限公司為募集資金投資項目“墨西哥蒂華納

    年產(chǎn) 300 萬件大屏幕液晶電視精密金屬結構件項目”和“墨西哥華雷斯年產(chǎn) 300

    萬件大屏幕液晶電視精密金屬結構件項目”的實施主體，為規(guī)范公司募集資金管

    理，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司

    募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

    號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司及全資子公

    司利通控股（新加坡）有限公司、利通電子（墨西哥）有限公司、華雷斯利通電

    子有限公司同保薦機構中信建投與中國建設銀行股份有限公司宜興支行、興業(yè)銀

    行股份有限公司宜興支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，其余

    募集資金三方監(jiān)管協(xié)議不變。

      公司于 2022 年 12 月 26 召開第二屆董事會第二十七次會議以及第二屆監(jiān)事

    會第十九次會議審議通過了《關于變更募集資金專戶的議案》。為加強募集資金

    管理，方便募集資金投資項目的建設，提高募集資金管理效率和后期運營效率，

    公司擬變更募集資金專項賬戶，將中國建設銀行股份有限公司宜興徐舍支行專項

    賬戶（32050161624800000446）予以銷戶，并在興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行

    開設新的募集資金專項賬戶（408470100100350194），將中國建設銀行股份有限

    公司宜興徐舍支行專項賬戶（32050161624800000446）的全部募集資金本息余額

    轉存至新募集資金專戶（408470100100350194），根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)

    管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所

    上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作）》等法律、法規(guī)的規(guī)定，近日公司

    及全資子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通電子（墨西哥）有限公司同保

    薦機構中信建投與興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行簽訂了《募集資金專戶存儲三

    方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不

    存在重大差異。

      截至本公告日，公司非公開發(fā)行募集資金專戶情況如下：

序                                                       存續(xù)

       戶名       開戶銀行         銀行賬戶           募投項目

號                                                       狀態(tài)

              中國建設銀行股                    墨西哥蒂華納年產(chǎn)

    江蘇利通電子股                                             本 次

    份有限公司                                               注銷

              徐舍支行                       晶電視精密金屬結

                                           構件項目

                                           墨西哥華雷斯年產(chǎn)

    江蘇利通電子股 興業(yè)銀行股份有                        300 萬件大屏幕液

    份有限公司   限公司宜興支行                        晶電視精密金屬結

                                           構件項目

                                           奕銘 5 條大屏幕液

    東莞奕銘光電科 中國工商銀行股                        晶電視結構件智能

    技有限公司   支行                             化（自動化）生產(chǎn)

                                           線項目

                                           墨西哥蒂華納年產(chǎn)

    江蘇利通電子股 興業(yè)銀行股份有                        300 萬件大屏幕液

    份有限公司   限公司宜興支行                        晶電視精密金屬結

                                           構件項目

    江蘇利通電子股 招商銀行股份有                                     已 注

    份有限公司     限公司宜興支行                                   銷

      三、本次募集資金專戶銷戶情況

      公司于 2022 年 12 月 26 日召開了第二屆董事會第二十七次會議，審議通過

    了《關于變更募集資金專戶的議案》，為加強募集資金管理，方便募集資金投資

    項目的建設，提高募集資金管理效率和后期運營效率，公司擬變更募集資金專項

    賬戶，將中國建設銀行股份有限公司宜興徐舍支行專項賬戶（320501616248000

    賬戶（408470100100350194），公司于近日已將中國建設銀行股份有限公司宜興

    徐舍支行專項賬戶（32050161624800000446）的全部募集資金本息余額轉存至新

    募集資金專戶（408470100100350194）并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，

    并將開立在中國建設銀行股份有限公司宜興徐舍支行的募集資金專戶注銷。公司

    開立在中國建設銀行股份有限公司宜興徐舍支行的專項賬戶（320501616248000

    理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)，公司、項目實施主體與保薦機構及相關銀

行簽訂的募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議相應終止。

 特此公告。

                   江蘇利通電子股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 募集資金