證券代碼：688244   證券簡(jiǎn)稱：永信至誠(chéng)     公告編號(hào)：2023-004

       北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司關(guān)于

(資料圖)

 向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“永信至誠(chéng)”）于2023

年2月2日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度北京永信至

誠(chéng)科技股份有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將

相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、 本次申請(qǐng)綜合授信額度的基本情況

  公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及公司全資子公司擬向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民

幣五億叁仟萬(wàn)元整（小寫：53,000萬(wàn)元）（含本數(shù)）的授信額度，該授信額度可

在公司及子公司之間調(diào)劑，授信期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，在

授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  具體授信品種及授信額度分配，使用金額、利息、使用期限以及具體的擔(dān)保

范圍、擔(dān)保期間等內(nèi)容以公司最終與銀行簽署的正式合同為準(zhǔn)。

  董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求全權(quán)辦理上述申請(qǐng)綜合授信

額度及接受關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

  二、公司關(guān)聯(lián)方為本次申請(qǐng)綜合授信額度提供無(wú)償擔(dān)保的情況

  公司董事長(zhǎng)、法定代表人蔡晶晶及其配偶羅琳潔，公司董事陳俊及其配偶唐

美愿無(wú)償為永信至誠(chéng)的授信融資提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬簽署相關(guān)

保證擔(dān)保合同；公司董事長(zhǎng)、法定代表人蔡晶晶愿無(wú)償為全資子公司的授信融資

提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬簽署相關(guān)保證擔(dān)保合同。

  關(guān)聯(lián)方為公司及子公司提供擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司及子公司也不向

其提供任何反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利

影響。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，本次接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保屬于

公司單方面獲得利益的情形，豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

  三、履行的審議程序

  公司于2023年2月2日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023

年度北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)

保的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京永信至誠(chéng)科技

股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事

項(xiàng)在董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司此次向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣五億叁仟萬(wàn)

元整（小寫：53,000萬(wàn)元）（含本數(shù)）的綜合授信額度，是根據(jù)公司及公司業(yè)務(wù)

發(fā)展需要，為滿足日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)順利開展而進(jìn)行的。本次申請(qǐng)綜合授信關(guān)聯(lián)方

為公司及子公司提供擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司及子公司也不向其提供任何

反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

  本次審議的事項(xiàng)不存在損害公司或其他股東、特別是中小股東利益的情形，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司

章程》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意本次公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)

保的事項(xiàng)。

  五、對(duì)公司的影響

  公司及子公司此次向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，是基于業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)需要，

有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公

司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

  特此公告。

                    北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 綜合授信