杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 證券代碼：601177   證券簡(jiǎn)稱：杭齒前進(jìn)   公告編號(hào)：臨2023-015

         杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

 ?   投資種類：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

 ?   投資金額：董事會(huì)授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的投資金額不超過(guò)人民幣 3 億元。

 ?   已履行的審議程序：杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

 司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)

 的議案》，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

 ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司）購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)

 品屬于安全性高、流動(dòng)性好、且理財(cái)產(chǎn)品屬于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中

 短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，收益預(yù)期會(huì)受到市

 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

 一、本次預(yù)計(jì)委托理財(cái)情況概述

 (一) 投資目的

  為提高公司資金使用效率和資金收益水平，在確保流動(dòng)性和資金安全的前提

下，合理利用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險(xiǎn)

理財(cái)產(chǎn)品，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

 (二) 投資金額

  公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司）擬使用最高額不超過(guò)人民幣 3 億元

的閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，在上

述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用, 即在董事會(huì)授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的投資金額上

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限（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)上述投資額度。

  (三) 資金來(lái)源

  本次委托的資金來(lái)源為公司閑置自有資金。

 (四) 委托理財(cái)品種

  公司閑置自有資金主要用于投資銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險(xiǎn)理

財(cái)產(chǎn)品。

 (五) 授權(quán)事項(xiàng)

  公司董事會(huì)已授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)審核委托理財(cái)方案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)委托

理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行和管理。委托理財(cái)具體運(yùn)作和管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

  上述事項(xiàng)的授權(quán)期限為自本公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

 二、審議程序

  公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)

的議案》，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

 三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品雖屬于安全性高、流動(dòng)性好、且理財(cái)產(chǎn)品屬于銀行、證

券公司等金融機(jī)構(gòu)中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，收

益預(yù)期會(huì)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)

險(xiǎn)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相

應(yīng)的保全措施，從而最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全。

進(jìn)行專戶管理，并及時(shí)對(duì)理財(cái)資金進(jìn)行對(duì)賬。

金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、核查，并有權(quán)聘請(qǐng)獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

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 四、對(duì)公司的影響

  公司本次利用閑置自有資金購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)

品，是在確保自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦

不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，

為公司股東獲取更好投資回報(bào)。

 五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，利用閑置資金購(gòu)買

安全性、流動(dòng)性較高的中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率

和資金收益水平，增加投資收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。同

意本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

 特此公告。

                 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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