證券代碼：603368    證券簡稱：柳藥集團(tuán)        公告編號：2023-062

(資料圖片)

 轉(zhuǎn)債代碼：113563    轉(zhuǎn)債簡稱：柳藥轉(zhuǎn)債

            廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要提示：

  ● 募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的金額：不超過 25,000 萬元

  ● 募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的期限：使用期限自董事會審議通過之日起

不超過 12 個月

  一、募集資金基本情況

  （一）募集資金到位情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2019]2303 號）核準(zhǔn)，廣西柳藥集團(tuán)股份有

限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行 80,220.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面

值為人民幣 100 元，共計 802.20 萬張，期限 6 年。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金總額為人民幣 80,220.00 萬元，扣除承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)等各項發(fā)行

費(fèi)用 1,998.04 萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 78,221.96 萬元。上

述募集資金于 2020 年 1 月 22 日到賬，中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗，并于 2020 年 1 月 23 日出具了勤信驗字[2020]

第 0006 號《驗資報告》。公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定簽署募集資

金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，對募集資金采取專戶存儲管理。

  （二）前次募集資金用于補(bǔ)充流動資金及歸還情況

第二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使用期

限內(nèi)，公司一直未使用該部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

第九次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2022 年 4 月 26 日，公司已將實際用于

暫時補(bǔ)充流動資金的 30,000 萬元閑置募集資金歸還至募集資金專戶。

事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

的議案》，同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使

用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2023 年 4 月 25 日，公司已將

實際用于暫時補(bǔ)充流動資金的 30,000 萬元閑置募集資金歸還至募集資金專戶。

  二、募集資金投資項目的基本情況

第二十一次會議，并于 2023 年 4 月 17 日召開 2022 年年度股東大會和“柳藥轉(zhuǎn)

債”2023 年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資

項目的議案》。為提高募集資金的使用效率，根據(jù)公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)整體規(guī)劃，

并結(jié)合公司募投項目的實際進(jìn)展，公司決定變更“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項目”

的募集資金投向和投資金額，除預(yù)留 5,064.24 萬元募集資金用于繼續(xù)增加生產(chǎn)

設(shè)備和配套設(shè)備投入外，將剩余的尚未使用的募集資金 12,200.00 萬元投資至新

增項目“醫(yī)院器械耗材 SPD 項目”。

  截至 2023 年 5 月 12 日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目（以

下簡稱“募投項目”）基本情況如下：

                                          單位：萬元

               實際擬投入    已累計投入            募集資金賬

 序號    項目名稱                       投入進(jìn)度

              募集資金金額    金額（注 1）          戶余額（注 2）

      南寧中藥飲片

      產(chǎn)能擴(kuò)建項目

      醫(yī)院器械耗材

      SPD 項目

      連鎖藥店擴(kuò)展

      項目

      玉林物流運(yùn)營

      中心項目

      合計       78,221.96   44,193.62   56.50%    36,138.10

 注 1：

    “已累計投資金額”包含公司預(yù)先投入募投項目的自籌資金 6,832.53 萬元。

 注 2：

    “募集資金賬戶余額”包含銀行存款利息并扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額。

  根據(jù)募投項目的實際建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計在未來一段時間內(nèi)部分募集資金將暫時

閑置。

  三、本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃

  根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營需要及流動資金需求，為提高募集資金使用效率，降

低公司財務(wù)成本，維護(hù)公司及全體股東利益，在保證募投項目建設(shè)和募集資金使

用計劃正常的前提下，公司擬使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流

動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期將及時歸還至

募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營使用，不改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正

常進(jìn)行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于

股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

  后續(xù)若因募投項目投資建設(shè)需要，公司將及時歸還暫時用于補(bǔ)充流動資金的

募集資金，以確保募投項目的正常實施。

  四、本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的審議程序及是否符合監(jiān)

管要求

次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對上述事項

發(fā)表同意意見。

  公司本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的相關(guān)程序，符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)監(jiān)管要求。

  五、專項意見說明

  （一）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  公司本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)第五屆董事會第三

次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨(dú)立董事已對該事項發(fā)表了同意意

見，公司本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項符合中國證監(jiān)會《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司

本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項不存在變相改變募集資金使用用

途的情形，不存在損害公司股東利益的情況，公司在保證募投項目建設(shè)和募集資

金使用計劃正常的前提下將部分閑置資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，該部分資金僅

限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，

不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其

衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置募集

資金暫時補(bǔ)充流動資金事項無異議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司在確保募集資金安全且不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使

用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，并已履行必

要的決策程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高

募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，未與

募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中

小股東利益的情形。

  綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過 25,000 萬元的閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后

公司應(yīng)及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，未影響募投項目的建設(shè)進(jìn)

度和資金安排，也未改變或變相改變募集資金用途，有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，有效維護(hù)公司和全體股東的利益。綜上，公司監(jiān)事會同

意公司使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董

事會審議通過之日起不超過 12 個月，并根據(jù)募投項目的進(jìn)展及需求情況及時歸

還至募集資金專用賬戶。

  特此公告。

                      廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會

                        二〇二三年五月二十三日

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