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證券代碼：001259          證券簡(jiǎn)稱：利仁科技              公告編號(hào)：2022-009              北京利仁科技股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌                       資金的公告   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  北京利仁科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 747.72 萬(wàn)元，置換資金總額 552.09 萬(wàn)元。具體情況如下：  一、募集資金基本情況  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京利仁科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1743 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,848.4443 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià) 19.75 元，募集資金總額為人民幣 36,506.77 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 4,016.36萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣 32,490.41 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況經(jīng)信永中和 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 驗(yàn) 證 ， 并 于 2022 年 8 月 24 日 出 具XYZH/2022SYAA10289 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。     二、公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況   根 據(jù) 信 永 中 和 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的“XYZH/2022SYAA10289 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，本公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 40,163,639.53 元（不含稅），截至 2022 年 9 月 5 日公司以自有資金支付發(fā)行費(fèi)用的金額明細(xì)如下：                                                          單位：人民幣元                           募集資金直接          以自籌資金支          本次置換資金     類(lèi)別      發(fā)行費(fèi)用                            扣除金額            付金額              額承銷(xiāo)費(fèi)用及保薦費(fèi)   用審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用     6,108,490.57                   4,504,716.99     4,504,716.99  律師費(fèi)用      3,707,547.17                     660,377.36       660,377.36用于本次發(fā)行的信 息披露費(fèi)用發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)等其他費(fèi)用自募集資金支付承                                                           -1,413,284.54銷(xiāo)費(fèi)用增值稅金額尚未付款部分增值                                                             -543,028.30   稅金額合計(jì)         40,163,639.53   24,968,026.99   7,477,225.38     5,520,912.54     注：實(shí)際擬置換金額與本公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用的差額系募集資     金墊付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和尚未支付的發(fā)行費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分。     三、本次以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金是否符合監(jiān)管要 求     公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上 市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要 求；本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施 計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投 向和損害股東利益的情況。     四、相關(guān)審核程序及意見(jiàn)     公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支 付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 552.09 萬(wàn)元置換預(yù)先 已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金 747.72 萬(wàn)元。  公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，符合募投項(xiàng)目的需要，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。同意公司使用募集資金  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，未與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募資資金的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《北京利仁科技股份有限公司募集資金管理制度》等內(nèi)部規(guī)定。  因此，我們同意公司使用募集資金552.09萬(wàn)元置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金747.72萬(wàn)元。  信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況進(jìn)行了審核，出具了《北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（XYZH/2022SYAA10294 號(hào)），信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：利仁科技的《北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管 理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]15 號(hào)) 和深圳證券交易所發(fā)布的 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》(深證上[2022]13 號(hào)) 及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，因此已經(jīng)履行了必要的審批程序。同時(shí)，募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定要求。  因此，安信證券對(duì)公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無(wú)異議。  五、備查文件限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》；集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。  特此公告。                     北京利仁科技股份有限公司                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金